SOCIETE D'INVESTISEMENT A CAPITAL VARIABLE
BILAN
Au 31 décembre 2011
(Unité : 1000 TND)
| Notes | 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3-1 | 31 528,896 | 20 075,393 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 1 952,430 | 1 352,125 | |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 29 576,466 | 18 723,268 | |
| c - Autres Valeurs | - | - | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 8 319,425 | 8 237,835 | |
| a - Placement monétaires | 3-3 | 7 422,881 | 5 490,655 |
| b - Disponibilités | 3-11 | 896,544 | 2 747,180 |
| AC 3 - Créances d'exploitation | - | - | |
| AC 4 - Autres actifs | - | - | |
| TOTAL ACTIF | 39 848,321 | 28 313,228 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3-7 | 84,527 | 60,810 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3-8 | (3,807) | 3,122 |
| TOTAL PASSIF | 80,719 | 63,931 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 - Capital | 3-5 | 38 475,330 | 26 608,112 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 3-6 | 1 292,272 | 1 641,184 |
| a - Sommes distrib.des exercices antérieurs | 0,327 | - | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 1 291,945 | 1 641,184 | |
| ACTIF NET | 39 767,602 | 28 249,297 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 39 848,321 | 28 313,228 |
(Unité: 1000 TND)
ETAT DE RESULTAT
Période allant du 01er janvier au 31 décembre 2011
| Période du | Période du | ||
|---|---|---|---|
| 01/01/2011 | 06/07/2009 | ||
| Au | Au | ||
| Notes | 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 3-2 | 951,776 | 597,616 |
| a - Dividendes | 117,487 | 90,051 | |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilés | 834,289 | 507,565 | |
| c - Revenus des autres valeurs | - | - | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 3-4 | 596,090 | 334,264 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 1 547,866 | 931,881 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 3-9 | 315,579 | 189,689 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1 232,287 | 742,191 | |
| PR 3 - Autres produits | - | 0,643 | |
| CH 2 - Autres charges | 3-10 | 46,531 | 30,279 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 185,755 | 712,555 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 106,189 | 928,629 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 1 291,945 | 1 641,184 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat | |||
| d'exploitation (annulation) | (106,189) | (928,629) | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | 1,951 | 3,032 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | (13,923) | 0,540 | |
| * Frais de négociation | - | (0,987) | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 1 173,783 | 715,141 |