مكسولا للاستثمار سيكاف
شركة ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 51-2006 بتاريخ 27 ديسمبر 2006
المقر الإجتماعي :مركز النورز عمارة عدد 2 - 1053 ضفاف البحيرة تونس
موازنات وحسابات مالية
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2011 (بالدينار)
| 2010/12/31 | 2011/12/31 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 5 998 773.832 | 6 853 623.993 | السندات |
| 5 556 104.361 | 6 678 219.666 | الرقاع والقيم النظيرة |
| 442 669.471 | 175 404.327 | سندات مؤسسات التوظيف الجماعي |
| 2 934 039.133 | 1 658 377.666 | التوظيفات المالية والإيداعات |
| 2 503 129.280 | 1 225 878.443 | التوظيفات المالية |
| 430 909.853 | 432 499.223 | إيداعات |
| 170 821.676 | 164 130.638 | حسابات مدينة |
| 9 103 634.641 | 8 676 132.297 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 14 119.746 | 22 362.254 | حسابات مزودة |
| 5 939.901 | 5 728.860 | حسابات مزودة أخرى |
| 20 059.647 | 28 091.114 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 8 785 552.070 | 8 411 525.539 | رأس المال |
| المبالغ القابلة التوزيع | ||
| 369.858 | 204.029 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة التوزيع |
| 297 653.066 | 236 311.615 | مبالغ السنوات المحاسبية القابلة التوزيع |
| 9 083 574.994 | 8 648 041.183 | الأصول الصافية |
| 9 103 634.641 | 8 676 132.297 | مجموع الأصول الصافية والخصوم |
| مكسولا للاستثمار سيكاف | ||
|---|---|---|
| شركة ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 | ||
| ترخيص هيئة السوق المالية عدد 2006-51 بتاريخ 27 ديسمبر 2006 | ||
| المقر الإجتماعي :مركز النورز عمارة عدد 2 - 1053 ضفاف البحيرة تونس |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2011 (بالدينار)
| 2011/12/31 | 2010/12/31 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 267 153.382 | 249 647.398 |
| مداخيل الرقاع و القيم النظيرة / مداخيل سندات مؤسسات التوظيف الجماعي / مداخيل الإيداعات المالية | 263 346.429 / 3 806.953 / 62 267.576 | 239 954.898 / 9 692.500 / 54 311.004 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 329 420.958 | 303 958.402 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | -74 376.622 | -60 634.360 |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 255 044.336 | 243 324.042 |
| مصاريف أخرى | -9 105.058 | -7 887.811 |
| نتائج الإستغلال | 245 939.278 | 235 436.231 |
| تصحيح نتائج الإستغلال | -9 627.663 | 62 216.835 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 236 311.615 | 297 653.066 |
| تصحيح نتائج الإستغلال | ||
|---|---|---|
| تغير زيادة -نقص القيمة المحتملة على السندات | 9 627.663 | -62 216.835 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الاوراق المالية | -2 541.234 | 1 787.831 |
| نفقات تداول السندات | 17 024.202 | 2 404.927 |
| -16.688 | - | |
| نتائج الفترة | 260 405.558 | 239 628.989 |
مكسـولا للاستثمار سيـكاف
شركة ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 51-2006 بتاريخ 27 ديسمبر 2006
المقر الإجتماعي :مركز النورز عمارة عدد 2 - 1053 ضفاف البحيرة تونس
قائمة تغير الاصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2011 (بالدينار)
| 2010/12/31 | 2011/12/31 | البيان |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 239 628.989 | 260 405.558 | تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الإستغلال |
| 235 436.231 | 245 939.278 | نتيجة الإستغلال |
| 1 787.831 | -2 541.234 | تغير زيادة -نقص القيمة المحتملة على السندات |
| 2 404.927 | 17 024.202 | زيادة -نقص -القيمة على بيع السندات |
| - | -16.688 | نفقات تداول السندات |
| -319 884.375 | -292 969.435 | توزيع حصص الابرباح |
| 2 485 399.856 | -402 969.934 | عمليات على رأس المال |
| اكتتاب | ||
| 18 522 257.268 | 13 202 211.857 | رأس مال |
| 1 459.773 | 11 095.108 | تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| 736 878.936 | 360 445.489 | تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| بيع | ||
| -16 199 233.540 | -13 590 023.230 | رأس مال |
| -1 001.284 | -11 776.546 | تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| -574 961.297 | -374 922.612 | تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| 2 405 144.470 | -435 533.811 | تغير الأصل الصافي |
| الأصل الصافي | ||
| 6 678 430.524 | 9 083 574.994 | في اول الفترة |
| 9 083 574.994 | 8 648 041.183 | في آخر الفترة |
| عدد الاسهم | ||
| 64 128 | 87 196 | في اول الفترة |
| 87 196 | 83 347 | في آخر الفترة |
| 104.174 | 103.759 | قيمة التصفية |
| 3.33% | 2.88% | المردودية |