Annonce n°2012G02024SRUB1 parue au JORT n°41 du 25/4/2012 page 2123.
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p. 2538BILANS ET COMPTES FINANCIERS
MAXULA INVESTISSEMENT-SICAV
Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac -Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2011
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | Note | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 6 853 623.993 | 5 998 773.832 |
| Obligations et valeurs assimilées | 6 678 219.666 | 5 556 104.361 | |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 175 404.327 | 442 669.471 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 1 658 377.666 | 2 934 039.133 | |
| Placements monétaires | 5 | 1 225 878.443 | 2 503 129.280 |
| Disponibilités | 432 499.223 | 430 909.853 | |
| Créances d'exploitation | 8 | 164 130.638 | 170 821.676 |
| TOTAL ACTIF | 8 676 132.297 | 9 103 634.641 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 9 | 22 362.254 | 14 119.746 |
| Autres créditeurs divers | 10 | 5 728.860 | 5 939.901 |
| TOTAL PASSIF | 28 091.114 | 20 059.647 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 13 | 8 411 525.539 | 8 785 552.070 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 204.029 | 369.858 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 236 311.615 | 297 653.066 | |
| ACTIF NET | 8 648 041.183 | 9 083 574.994 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 8 676 132.297 | 9 103 634.641 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Note | 31 Décembre | ||
|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | ||
| Revenus du portefeuille-titres | 6 | 267 153.382 | 249 647.398 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 263 346.429 | 239 954.898 | |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 3 806.953 | 9 692.500 | |
| Revenus des placements monétaires | 7 | 62 267.576 | 54 311.004 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 329 420.958 | 303 958.402 | |
| Charges de gestion des placements | 11 | (74 376.622) | (60 634.360) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 255 044.336 | 243 324.042 | |
| Autres charges | 12 | (9 105.058) | (7 887.811) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 245 939.278 | 235 436.231 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (9 627.663) | 62 216.835 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 236 311.615 | 297 653.066 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 9 627.663 | (62 216.835) | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (2 541.234) | 1 787.831 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 17 024.202 | 2 404.927 | |
| Frais de négociation | (16.688) | - | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 260 405.558 | 239 628.989 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2011 | Année 2010 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 260 405.558 | 239 628.989 |
| Résultat d'exploitation | 245 939.278 | 235 436.231 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (2 541.234) | 1 787.831 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 17 024.202 | 2 404.927 |
| Frais de négociation de titres | (16.688) | 0.000 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (292 969.435) | (319 884.375) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (402 969.934) | 2 485 399.856 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 13 202 211.857 | 18 522 257.268 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 11 095.108 | 1 459.773 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 360 445.489 | 736 878.936 |
| Rachats | ||
| - Capital | (13 590 023.230) | (16 199 233.540) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (11 776.546) | (1 001.284) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (374 922.612) | (574 961.297) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (435 533.811) | 2 405 144.470 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 9 083 574.994 | 6 678 430.524 |
| En fin de période | 8 648 041.183 | 9 083 574.994 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 87 196 | 64 128 |
| En fin de période | 83 347 | 87 196 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103.759 | 104.174 |
| TAUX DE RENDEMENT | 2.88% | 3.33% |