ديوان تنمية رجيم معتوق
شارع صالح بن يوسف 4200 قبلي
الموازنة
(المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | الإيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 18 598 | 18 598 | |
| تطرح الإستهلاكات | (18 598) | (18 598) | |
| 1-5 | - | - | |
| الأصول الثابتة المادية | 7 784 078 | 7 628 597 | |
| تطرح الإستهلاكات | (5 308 604) | (5 059 513) | |
| 2 475 474 | 2 569 084 | ||
| الأصول المالية | 2 305 | 2 305 | |
| تطرح المدخرات | (2 305) | (2 305) | |
| 2-5 | - | - | |
| مجموع الأصول الثابتة | 2 475 474 | 2 569 084 | |
| حساب خاص بمكونات المشروع | 3-5 | 36 387 247 | 32 992 185 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 38 862 722 | 35 561 268 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 1 354 927 | 1 350 152 | |
| تطرح المدخرات | (52 301) | (52 301) | |
| 4-5 | 1 302 626 | 1 297 851 | |
| الأصول الجارية الأخرى | 167 698 | 180 031 | |
| تطرح المدخرات | (4 970) | (4 970) | |
| 5-5 | 162 728 | 175 061 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | 6-5 | 4 793 291 | 4 770 208 |
| مجموع الأصول الجارية | 6 258 646 | 6 243 121 | |
| مجموع الأصول | 45 121 367 | 41 804 389 |
الموازنة
(المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأموال الذاتية والخصوم | الإيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| الأمــوال الذاتيــة | |||
| منح إستثمار قابلة للإستهلاك (صافية) | 2 477 779 | 2 571 389 | |
| منح إستثمار غير قابلة للإستهلاك | 41 559 991 | 37 377 357 | |
| منح باقية للتوزيع | 563 237 | 1 350 570 | |
| مجموع الأموال الذاتيّة قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبيّة | 5-7 | 44 601 008 | 41 299 315 |
| نتيجـة السنــة المحاسبيّــة | - | - | |
| مجموع الأمــوال الذاتيّــة | 44 601 008 | 41 299 315 | |
| الخصــــوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات المخاطر و الأعباء | 8-5 | 136 245 | 131 685 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 136 245 | 131 685 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 9-5 | 196 236 | 136 593 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 10-5 | 187 879 | 236 796 |
| مجموع الخصوم الجارية | 384 115 | 373 389 | |
| مجموع الخصوم | 520 359 | 505 074 | |
| مجموع الأمــوال الذاتيــة والخصــوم | 45 121 367 | 41 804 389 |
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار)
(ضبط مسموح به)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | الإيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| المداخيل | 1-6 | 49 161 | 42 232 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 2-6 | 2 018 308 | 1 931 618 |
| أشغال الإستثمار | 696 532 | 1 273 270 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 2 764 001 | 3 247 121 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات التموينات و السلع المستهلكة | 3-6 | 388 809 | 821 162 |
| أعباء الأعوان | 4-6 | 2 052 094 | 1 976 916 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدّخرات | 5-6 | 253 651 | 254 787 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 6-6 | 167 784 | 199 828 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 2 862 338 | 3 252 693 | |
| نتيجة الإستغلال | (98 337) | (5 571) | |
| أرباح مالية صافية | 3 403 | ||
| الأرباح العادية الأخرى | 98 337 | 2 169 | |
| الخسائر العادية الأخرى | (0) | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | - | - |
جدول التدفقات النقدية
(المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | (ضبط مرجعي) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| المقابيض المتأتية من الحرفاء ومن منح الإستغلال | 1-7 | 1 933 883 | 1 773 285 |
| دفوعات للمزودين و العملة | (1 770 690) | (1 760 256) | |
| التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستغلال | 163 193 | 13 029 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | |||
| دفوعات لاقتناء أصول ثابتة للديوان | (25 861) | (54 543) | |
| دفوعات للحساب الخاص بمشروع رجيم معتوق | (3 614 249) | (4 655 908) | |
| التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار | (3 640 110) | (4 710 451) | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | |||
| المقابيض المتأتية من المنح | 2-7 | 3 500 000 | 7 000 000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 3 500 000 | 7 000 000 | |
| تغيير الخزينة | 23 083 | 2 302 578 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 4 770 208 | 2 467 630 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 4 793 291 | 4 770 208 |