office de développement de rjim maatoug-kebili — Annonces légales JORT n° 65 du 31 mai 2012

(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	31 Décembre 2011	31 Décembre 2010
CAPITAUX PROPRES
Subventions d'investissements amortissables		2 477 779	2 571 389
Subventions d'investissements non amortissables		41 559 991	37 377 356
Subvention à affecter		563 237	1 350 570
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		44 601 007	41 299 315
Résultat de l'exercice			-
Total des capitaux propres	06	44 601 007	41 299 315
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Provisions	07	136 245	131 685
Total des passifs non courants		136 245	131 685
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés	08	196 236	136 593
Autres passifs courants	09	187 879	236 796
Total des passifs courants		384 115	373 389
Total des passifs		520 360	505 074
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		45 121 367	41 804 389

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers

p. 3614

(Exprimé en dinars)

ACTIFS	Notes	31 Décembre	31 Décembre
		2011	2010
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles		18 598	18 598
Moins : Amortissements		(18 598)	(18 598)
Immobilisations corporelles		7 784 078	7 628 597
Moins : Amortissements		(5 308 604)	(5 059 513)
	01	2 475 474	2 569 084
Immobilisations financières		2 305	2 305
Moins : Provisions		(2 305)	(2 305)
		0	0
		2 475 474	2 569 084
Autres actifs non courants	2	36 387 247	32 992 186
Total des actifs non courants		38 862 721	35 561 269
ACTIFS COURANTS
Stocks		1 354 927	1 350 152
Moins : Provisions		(52 301)	(52 301)
	03	1 302 626	1 297 851
Autres actifs courants		167 698	180 031
Moins : Provisions		(4 970)	(4 970)
	04	162 728	175 061
Liquidités et équivalents de liquidités	05	4 793 291	4 770 208
Total des actifs courants		6 258 645	6 243 120
TOTAL DES ACTIFS		45 121 367	41 804 389

p. 3615

ETAT DE RESULTAT DU 01 JANVIER 2011 AU 31 DECEMBRE 2011
(Exprimé en dinars)

	Notes	31 Décembre 2011	31 Décembre 2010
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus	10	49 161	42 232
Autres produits d'exploitation	11	2 018 308	1 931 618
Production immobilisée		696 532	1 273 270
Qute-part des subvention d'investissement
Reprise sur provision
Total des produits d'exploitation		2 764 001	3 247 121
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats d'approvisionnements consommés	12	(388 809)	(821 162)
Charges de personnel	13	(2 052 094)	(1 976 916)
Dotation aux amortissements et aux provisions	14	(253 651)	(254 787)
Autres charges d'exploitation	15	(167 784)	(199 828)
Total des charges d'exploitation		(2 862 338)	(3 252 693)
RÉSULAT D'EXPLOITATION		(98 337)	(5 571)
Produits financiers		0	3403
Autres gains ordinaires	16	98 337	2 169
Autres pertes ordinaires		0,000	(0)
RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES		(0)	(0)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE		(0)	(0)

p. 3616

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE DU 01 JANVIER 2011 AU 31 DECEMBRE 2011
(Exprimé en dinars)

	Notes	2011	2010
Flux de trésorerie liés à l'exploitation		(163 193)	(13 029)
Encaissement reçu des clients	1-7	1 933 883	1 773 285
Sommes versés aux fournisseurs et aux personnels		(1 770 690)	(1 760 256)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations corp		(25 861)	(54 543)
Décaissements pour le compte du projet Rjim Maâtoug		(3 614 249)	(4 655 908)
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement		(3 640 110)	(4 710 451)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements des subventions d'equipements	2-7	3 500 000	7 000 000
Flux de trésorerie provenant des activités de financement		3 500 000	7 000 000
Variation de trésorerie de l'exercice		23 083	2 302 578
Trésorerie au début de l'exercice		4 770 208	2 467 630
Trésorerie à la clôture de l'exercice		4 793 291	4 770 208