الصادر | بالرائد | الرسمي | للجمهورية
التونسية عدد 79 بتاريخ 3 جويلية 2012 ص 4440.
يقرأ : رأس مال الشركة : 2.000 دينار.
بالوردانين | تحت | عدد | 273 | بتاريخ | إشهار وكالة | عوضا عن : رأس مال الشركة :
2012/6/22. 2.000.000 دينار.
بمقتضى | كتب | خطي | مؤرخ | في
2012S01874DIVD2 | 1 جانفي 2009 معرف عليه بالامضاء في | والبقية بدون تغيير.
ص 4732موازنات وحسابات مالية
الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب
نهج الرائد البجاوي 3000 صفاقس ☎ 74 229 003 : الفاكس: 74229347
الموازنة (بالدينار)
| الأصول | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية / تطرح الاستهلاكات | 1-I | 82.822 / (73.805) | 79.461 / (64.208) |
| 9.017 | 15.253 | ||
| الأصول الثابتة المادية / تطرح الاستهلاكات | 2-I | 1.736.645 / (1.124.305) | 1.735.944 / (1.069.485) |
| 612.340 | 666.459 | ||
| الأصول المالية / تطرح المدخرات | 3-1 | 6.312.506 / (48.000) | 6.534.314 / (48.000) |
| 6.264.506 | 6.486.314 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 6.885.863 | 7.168.026 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 6.885.863 | 7.168.026 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / تطرح المدخرات | 4-I | 20.023.143 / (266.536) | 21.043.626 / (248.158) |
| 19.756.607 | 20.795.468 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / تطرح المدخرات | 5-I | 4.025.385 / (860.631) | 4.774.959 / (686.097) |
| 3.164.754 | 4.088.862 | ||
| أصول جارية أخرى / تطرح المدخرات | 6-I | 441.355 / (39.356) | 600.145 / (39.735) |
| 401.999 | 560.410 | ||
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 7-I | 1.115.426 | 1.130.008 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 8-I | 202.525 | 121.049 |
| مجموع الأصول الجارية | 24.641.395 | 26.695.797 | |
| مجموع الأصول | 31.527.174 | 33.863.823 |
الموازنة (بالدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الاجتماعي | 1.200.000 | 1.200.000 | |
| الاحتياطات | 2.716.169 | 2.455.698 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 28.238 | 28.238 | |
| النتائج المؤجلة | 2.891.755 | 2.891.755 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 6.836.162 | 6.575.691 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 238.025 | 260.471 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص / الخصوم | I-9 | 7.074.187 | 6.836.162 |
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات | 87.310 | 81.748 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | I-10 | 87.310 | 81.748 |
| الخصوم الجارية | |||
| المقاولون والمزودون والحسابات المتصلة بهم | I-11 | 2.972.087 | 3.991.488 |
| الحساب الجاري للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية | I-12 | 4.933.140 | 4.955.204 |
| الخصوم الجارية الأخرى | I-13 | 3.960.455 | 3.893.803 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | I-14 | 12.499.995 | 14.105.418 |
| مجموع الخصوم الجارية | 24.365.677 | 26.945.913 | |
| مجموع الخصوم | 24.452.987 | 27.027.661 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 31.527.174 | 33.863.823 |
عـدد 84 | صفحـة 4733
ص 4734قائمة النتائج
(بالدينار)
| العناوين | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | |||
| المداخيل | 1-II | 10.245.996 | 9.767.416 |
| ايرادات الاستغلال الأخرى | 2-II | 113.432 | 140.676. |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 10.359.428 | 9.908.092 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تكلفة المبيعات | 3-II | (6.921.685) | (6.964.663) |
| أعباء الأعوان | 4-II | (2.074.875) | (2.156.528) |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 5-II | (349.714) | (231.109) |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 6-II | (450.724) | (507.597) |
| مجموع أعباء الاستغلال | (9.796.998) | (9.859.897) | |
| نتيجة الاستغلال | 562.430 | 48.195 | |
| أعباء مالية | 7-II | (673.993) | (419.054) |
| ايرادات التوظيفات | 8-II | 434.514 | 352.688 |
| الأرباح العادية الأخرى | 9-II | 157.738 | 458.232 |
| الخسائر العادية الأخرى | 10-II | (19.041) | (10.403) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 461.648 | 429.658 | |
| الأداءات على الأرباح | (223.623) | (169.187) | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 238.025 | 260.471 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 238.025 | 260.471 | |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | 238.025 | 260.471 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| التدفقات النقدية | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2011 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2010 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 238.025 | 260.471 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| الاستهلاكات | 1-III | 64.417 | 72.740 |
| المدخرات | 2-III | 198.095 | -167.587 |
| تغيرات : | |||
| المخزونات | 3-III | 1.020.483 | -3.402.795 |
| المستحقات | 4-III | 985.963 | -3.787.909 |
| أصول أخرى | 5-III | 158.791 | -170.947 |
| المقاولون والمزودون | 6-III | -1.019.402 | -50.602 |
| حساب الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية | 7-III | -22.064 | -69.569 |
| خصوم أخرى | 8-III | 66.652 | 1.025.903 |
| زائد قيمة التفويت | -15.455 | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | 1.690.960 | -6.305.750 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| الدفوعات المخصصة لاقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -4.061 | -17.946 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية | 15.455 | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | -4.061 | -2.491 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض متأتية من القروض | 9-III | 3.816.534 | 10.239.906 |
| سداد قروض | -5.624.142 | -3.210.557 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | -1.807.608 | 7.029.349 | |
| تغير الخزينة | -120.709 | 721.108 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 103.067 | -618.041 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -17.642 | 103.067 |