Annonce n°2012R02708SRUB1 parue au JORT n°79 du 3/7/2012 page 4440
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Capital social : 2000 DT
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SNIT-SUD
Bilan au 31.12.2011
(exprimé en dinars)
| ACTIFS | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | ||
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 82 822 | 79 461 | |
| Moins : amortissements | (73 805) | (64 208) | |
| Valeur nette | 1 -1 | 9 017 | 15 253 |
| Immobilisations corporelles | 1 736 645 | 1 735 944 | |
| Moins : amortissements | (1 124 305) | (1 069 485) | |
| Valeur nette | 1 -2 | 612 340 | 666 459 |
| Immobilisations financières | 6 312 506 | 6 534 314 | |
| Moins : provisions | (48 000) | (48 000) | |
| Valeur nette | 1 -3 | 6 264 506 | 6 486 314 |
| Total des actifs immobilisés | 6 885 863 | 7 168 026 | |
| Total des actifs non courants | 6 885 863 | 7 168 026 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 20 023 143 | 21 043 626 | |
| Moins : provisions | (266 536) | (248 158) | |
| Valeur nette | 1 -4 | 19 756 607 | 20 795 468 |
| Clients et comptes rattachés | 4 025 385 | 4 774 959 | |
| Moins : provisions | (860 631) | (686 097) | |
| Valeur nette | 1 -5 | 3 164 754 | 4 088 862 |
| Autres actifs courants | 441 355 | 600 145 | |
| Moins : provisions | (39 356) | (39 735) | |
| Valeur nette | 1 -6 | 401 999 | 560 410 |
| Placements et autres actifs financiers | 1 -7 | 1 115 426 | 1 130 008 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 1 -8 | 202 525 | 121 049 |
| Total des actifs courants | 24 641 311 | 26 695 797 | |
| Total des actifs | 31 527 174 | 33 863 823 |
Bilan au 31.12.2011
(exprimé en dinars)
| Capitaux Propres et Passifs | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | ||
| Capitaux propres | |||
| Capital social | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| Réserves | 2 716 169 | 2 455 698 | |
| Autres capitaux propres | 28 238 | 28 238 | |
| Résultats reportés | 2 891 755 | 2 891 755 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 6 836 162 | 6 575 691 | |
| Résultat de l'exercice | 238 025 | 260 471 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 1 - 9 | 7 074 187 | 6 836 162 |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| Provisions | 87 310 | 81 748 | |
| Total des passifs non courants | 1 - 10 | 87 310 | 81 748 |
| Passifs courants | |||
| Entrepreneurs, Fournisseurs et comptes rattachés | 1 - 11 | 2 972 087 | 3 991 488 |
| Compte courant SNIT-TUNIS | 1 - 12 | 4 933 140 | 4 955 204 |
| Autres passifs courants | 1 - 13 | 3 960 455 | 3 893 803 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 1 - 14 | 12 499 995 | 14 105 418 |
| Total des passifs courants | 24 365 677 | 26 945 913 | |
| Total des passifs | 24 452 987 | 27 027 661 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 31 527 174 | 33 863 823 |
Etat de Résultat 2011
(exprimé en dinars)
| Rubriques | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | ||
| Produits d'exploitation | |||
| - Revenus | II - 1 | 10 245 996 | 9 767 416 |
| - Autres produits d'exploitation | II - 2 | 113 432 | 140 676 |
| Total des produits d'exploitation | 10 359 428 | 9 908 092 | |
| Charges d'exploitation | |||
| - Coût de revient des produits vendus | II - 3 | (6 921 685) | (6 964 663) |
| - Charges de personnel | II - 4 | (2 074 875) | (2 156 528) |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions | II - 5 | (349 714) | (231 109) |
| - Autres charges d'exploitation | II - 6 | (450 724) | (507 597) |
| Total des charges d'exploitation | (9 796 998) | (9 859 897) | |
| Résultat d'exploitation | 562 422 | 48 195 | |
| Charges financières | II - 7 | (673 993) | (419 054) |
| Produits financiers | II - 8 | 434 514 | 352 688 |
| Autres gains ordinaires | II - 9 | 157 738 | 458 232 |
| Autres pertes ordinaires | II - 10 | (19 041) | (10 403) |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 461 648 | 429 658 | |
| Impôt sur les bénéfices | (223 623) | (169 187) | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 238 025 | 260 471 | |
| Résultat net de l'exercice | 238 025 | 260 471 | |
| Effets des modifications comptables | |||
| Résultat net de l'exercice après modifications comptables | 238 025 | 260 471 |
Etat de flux de trésorerie 2011
(exprimé en dinars)
| Désignations | Notes | Exercice clos le 31 Décembre | |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | ||
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net de l'exercice | 237 618 | 260 471 | |
| - Ajustements pour : | |||
| * Amortissements | III - 1 | 64 417 | 72 740 |
| * Provisions | III - 2 | 198 095 | -167 587 |
| - Variation des : | |||
| * Stocks | III - 3 | 1 020 483 | -3 402 795 |
| * Créances | III - 4 | 985 880 | -3 787 909 |
| * Autres Actifs | III - 5 | 158 791 | -170 947 |
| * Entrepreneurs et Fournisseurs | III - 6 | -1 019 394 | -50 602 |
| * Compte courant SNIT-TUNIS | III - 7 | -22 064 | -69 569 |
| * Autres Passifs | III - 8 | 67 134 | 1 025 903 |
| - Plus Value de Cessions | -15 455 | ||
| Flux de trésorerie liés à l'Exploitation | 1 690 960 | -6 305 750 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| - Décaissements affectés à l'acqui. d'immob corporelles et incorpo | -4 061 | -17 946 | |
| - Encaissements provenants de la cession d'immob corporelles | 15 455 | ||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | -4 061 | -2 491 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| - Encaissements provenant des emprunts | 3 816 534 | 10 239 906 | |
| - Remboursements d'emprunts | III - 9 | -5 624 142 | -3 210 557 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | -1 807 608 | 7 029 349 | |
| Variation de la trésorerie | -120 709 | 721 108 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 103 067 | -618 041 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | -17 642 | 103 067 |