الموازنة
المبالغ بالدينار
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2011
لديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي
| الأصول | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 183 229 | 183 229 |
| تطرح الإستهلاكات | (164 584) | (154 731) |
| 18 645 | 28 498 | |
| الأصول الثابتة المادية | 14 005 435 | 14 044 084 |
| تطرح الإستهلاكات | (11 956 191) | (11 812 322) |
| 2 049 244 | 2 231 762 | |
| أصول مالية صافية | 10 000 | 10 000 |
| تطرح المدخرات | (10 000) | (10 000) |
| 0 | 0 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 2 067 889 | 2 260 260 |
| الأصول غير الجارية الأخرى | 0 | 37 035 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 2 067 889 | 2 297 295 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 537 198 | 528 039 |
| تطرح المدخرات | (363 723) | (25 283) |
| 173 475 | 502 756 | |
| الحرفاء وحسابات متصلة بهم | 657 834 | 658 025 |
| تطرح المدخرات | (648 893) | (651 271) |
| 8 941 | 6 754 | |
| الأصول الجارية الأخرى | 93 824 316 | 93 184 095 |
| تطرح المدخرات | (163 686) | (163 686) |
| 93 660 630 | 93 020 409 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | 2 826 599 | 4 358 550 |
| مجموع الأصول الجارية | 96 669 645 | 97 888 469 |
| مجموع الأصول | 98 737 534 | 100 185 764 |
الموازنة
المبالغ بالدينار
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2011
| الأموال الذاتية والخصوم | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| راس المال الإجتماعي (مجموع منح الدولة) | 2 067 888 | 2 297 783 |
| النتائج المؤجلة | 124 038 | 124 038 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 2 191 926 | 2 421 821 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 0 | 0 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 2 191 926 | 2 421 821 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 0 | 0 |
| مدخرات | 0 | 0 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 0 | 0 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 491 043 | 343 490 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 96 054 565 | 97 420 453 |
| مجموع الخصوم الجارية | 96 545 608 | 97 763 943 |
| مجموع الخصوم | 96 545 608 | 97 763 943 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 98 737 534 | 100 185 764 |
قائمة النتائج
المبالغ بالدينار
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2011
| البيانات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| منحة الإستغلال | 10 589 176 | 8 042 459 |
| إنتاج ثابت ( مساهمة الموطن) | 78 345 | 128 668 |
| إيرادات اخرى | 139 991 | 1 024 320 |
| المدخرات الإحتياطية | 302 552 | 340 329 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 11 110 064 | 9 535 776 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات مستهلكة | 3 227 779 | 2 390 973 |
| اعباء الأعوان | 6 810 201 | 6 285 801 |
| مخصصات الاستهلاك و المدخرات | 690 369 | 410 899 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 417 514 | 448 103 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 11 145 863 | 9 535 776 |
| نتيجة الإستغلال | (35 799) | |
| أعباء مالية صافية / إيرادات التوظيفات / خسائر ومخصصات الصرف / الأرباح العادية الأخرى / الخسائر العادية الاخرى | 35 799 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الآداءات على الأرباح | 0 | 0 |
| ضرائب على ايرادات التوظيفات | 0 | 0 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 0 | 0 |
| العناصر الطارئة (خسائر/أرباح) | 0 | 0 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 0 | 0 |
| انعكاس التعديلات المحاسبية(صافية من الاداءات) | 0 | 0 |
| النتيجة بعد التعديلات | 0 | 0 |
| البيانات | 2011 |
|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |
| مقابيض من الحرفاء | 27 968 |
| المبالغ المسددة للمزودين | (3 450 121) |
| المبالغ المسددة للأعوان | (6 605 298) |
| الأداءات المدفوعة | (130 117) |
| إيرادات بنكية | 35 981 |
| مقابيض الايرادات الاخرى | 32 742 |
| التدفقات المالية المتأتية من (المخصصة ل) الإستغلال | (10 088 845) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و اصول غير مادية | (70 750) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول ثابتة مادية و اصول غير مادية | 18 405 |
| التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار | (52 345) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |
| مقابيض متاتية من الدولة و غيرها | 8 436 000 |
| مقابيض متاتية من القروض | 173 239 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | 8 609 239 |
| تغيــر الـسيولة | (1 531 951) |
| السيولة في بدايـة السنـة المحاسبيـة | 4 358 550 |
| السيولة في إختـتـام السنـة المحاسبيـــة | 2 826 599 |
Header:
الأرصدة الوسيطية للتصرف
السنة المحاسبية 2011
(بالدينار التونسي)
Table (top image, read in logical order):
| الأعباء | الأرصدة | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| مشتريات مستهلكة | 3 227 779 | -3 106 763 | -2 136 026 |
| هامش على تكلفة المواد | |||
| المجموع | 3 227 779 | ||
| القيمة المضافة الخام | 7 124 212 | 5 523 209 | |
| المجموع | 358 201 | 358 201 | |
| زائد الإستغلال الخام | 254 698 | -827 471 | |
| المجموع | 6 869 514 | 6 810 201 | |
| النتيجة العادية | 0 | 0 | |
| المجموع | 690 369 | 690 369 |
Table (bottom image, read in logical order):
| الإيرادات | |||
|---|---|---|---|
| الإيرادات الإستغلال (مساهمة المواطن) | مداخيل و غيرها من ايرادات الإستغلال | ||
| إنتاج ثابت | 42 671 | ||
| 78 345 | |||
| المجموع | 121 016 | ||
| أعباء خارجية | -3 106 763 | 10 589 176 | |
| منح الإستغلال | تكافة كل مادة | 7 482 413 | |
| الراتب على تكلفة الإستغلال | |||
| المجموع | 7 124 212 | 7 124 212 | |
| القيمة المضافة الخام | 7 124 212 | ||
| المجموع | 254 698 | 254 698 | |
| زائد الإستغلال الخام | 254 698 | 133 119 | |
| ايرادات أخرى عادية | 133 119 | 302 552 | |
| ايرادات التأكل | 302 552 | 690 369 | |
| المجموع | 690 369 | ||
| المخصصات والإستهلاكات والمدخرات | |||
| المجموع |
Footer: