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Divers · Bilans et comptes financiers

(Exprimé en dinars)

Publié au Annonces légales n° 86 du 19 juillet 2012, page 4837 · réf. 2012R02895BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 4837) Tout le numéro 86 النصّ العربي

BILAN DE L'OFFICE DE DEVELOPPEMENT SYLVO PASTORAL DU NORD OUEST
ARRETE AU 31 Décembre 2011

Notes20112010
ACTIFS
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles04
Logiciel183 229183 229
Moins : amortissements I I-164 584-154 731
18 64528 498
Immobilisations corporelles04
Terrain65 36265 362
Bâtiments industriels232 438232 438
Amortissement-232 438-232 438
Bâtiments administratifs2 255 5682 255 568
Amortissement-1 053 347-1 010 030
Bâtiments agricoles2 572 3792 572 379
Amortissement-2 352 108-2 298 840
Logements de fonction1 050 6581 050 658
Amortissement-759 493-718 111
Bâtiments annexe6 6146 614
Amortissement-6 489-6 364
Matériels agricoles légers674 509701 168
Amortissement-674 509-701 168
Matériel d'élevage31 52531 525
Amortissement-28 176-27 696
Matériel d'atelier279 616279 238
Amortissement-277 825-278 606
Matériel d'arrosage9 4809 480
Amortissement-9 480-9 480
Matériels audio visuels467 475465 273
Amortissement-445 940-440 004
Installation technique252 387238 795
Amortissement-232 311-227 679
Matériels topographiques116 578116 578
Amortissement-106 146-104 083
Matériels automobiles lourds893 360893 360
Amortissement-893 360-893 360
Matériels automobiles légers3 342 6093 425 350
Amortissement-3 288 913-3 305 015
Cyclomoteurs66 46966 469
Amortissement-66 469-66 469
Mobiliers et matériels de bureau857 203847 024
Amortissement-813 965-805 395
Equipement informatique704 222673 927
Amortissement-602 342-574 706
Matériels d'emballages112 879112 879
Amortissement-112 879-112 879
2 035 1412 231 762
p. 4838
Immobilisations en cours14 1030
14 1030
Immobilisations financières
Prêts non engagés à plus d'un an10 00010 000
Provision-10 000-10 000
00
Total des actifs immobilisés2 067 8892 260 260
Autres actifs non courants
Charges à répartir (Frais d'étude)1 857 0661 857 066
Amortissement-1 857 066-1 820 032
037 034
Total des actifs non courants2 067 8892 297 294
ACTIFS COURANTS
Stocks05
Engrais chimiques4 4515 849
Provision-3 5610
Produits chimiques138261
Provision00
Produits vétérinaires3 8433 981
Provision-3 0750
Carburants et lubrifiants34 21833 018
Provision-6 310-74
Pièces de rechanges163 054140 573
Provision-130 4430
Pneumatique28 52726 895
Provision-22 8220
Matériaux de constructions43 35044 943
Provision-34 6800
Emballages commerciaux4 9024 926
Provision-3 922-110
Autres stocks38 4950
Provision-30 7960
Semences6 75015 471
Provision-877-14 482
Nourritures animales140453
Provision0-453
Taureaux géniteurs38 16347 856
Matériel de clôture66 85869 530
Provision-53 4860
Matériel apicole31 29247 168
Provision-31 292-4 181
Matériel et outillage agricole13 61754 038
Provision-10 894-5 982
Matériel et outillage d'atelier32 8109 230
Provision-26 2480
Fourniture de bureau26 59123 846
Provision-5 3180
173 475502 756
p. 4839
Clients et comptes rattachés06
Clients ordinaires8 9416 754
Clients douteux610 727613 105
Provision-610 727-613 105
Effets à recevoir38 16638 166
Provision-38 166-38 166
8 9416 754
Autres actifs courants07
Travaux faits pour le compte de l'Etat92 369 79391 126 435
Avances aux entrepreneurs100 935100 935
Provision-100 935-100 935
Avance Fournisseurs499499
Avance et prêts aux personnels133 441134 861
Provision-16 946-16 946
Divers4646
Provision-46-46
Fonds à recevoir de l'Etat1 156 0521 756 973
Effets à recevoir13 69913 699
Effets à recevoir2 3002 300
Provision-2 300-2 300
Montant à restituer (déficit caisse)39 55739 557
Provision-39 557-39 557
Débiteurs divers3 9033 903
Provision-3 903-3 903
Avance (camera)2 0322 510
Regisseurs2 0602 379
93 660 63093 020 410
liquidités et équivalents de liquidités08
Banques1 236 8962 548 105
C.C.P1 589 7031 810 445
2 826 5994 358 550
Total des actifs courants96 669 64597 888 470
TOTAL DES ACTIFS98 737 534100 185 764
p. 4840
Notes20112010
Capitaux Propres et Passifs
Capitaux propres
Subventions d'équipements0916 406 85216 603 052
Modification comptable des immobilisations-440 588-440 588
Amortissement subvention d'équipement amortissable09-13 977 842-13 930 043
Modification comptable des amortissements-333 049-333 049
Subventions d'équipements non amortissables79 46665 362
Modification comptable des subventions333 049333 049
Résultats reportés124 038124 038
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice2 191 9262 421 821
Résultat de l'exercice00
Total des capitaux propres avant affectation2 191 9262 421 821
Passifs
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts00
Provisions pour risques et charges00
Total des passifs non courants00
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés10
Fournisseurs d'exploitation49 75416 518
Fournisseurs d'immobilisation440 389326 073
Caution899899
Subvention restant à utiliser3 262 7165 894 079
Autres passifs courants11
Travaux faits pour le compte de l'Etat92 369 79391 126 435
Rémunération due aux personnels568126 780
Créditeurs divers215 695111 651
Charges à payer36 92630 801
Etat impôt et taxes116 26280 156
Compte d'attente à régulariser52 60650 551
Total des passifs courants96 545 60897 763 943
Total des passifs96 545 60897 763 943
Total des capitaux propres et des passifs98 737 534100 185 764
p. 4841
ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en dinars)
Notes20112010
Produits d'exploitation
Vente,location des biens et services1333 197123 342
Pénalité de retard encaissé139 4742 937
Participation de la population1378 345128 668
Subvention d'exploitation1210 589 1768 042 459
Quotes parts des subventions d'investissement inscrites au résultat de l'exercice13302 552340 329
Autres produits132 92620 264
Reprise sur provision clients douteux et stocks1352 305417 621
Effet modification comptable1342 089460 156
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION11 110 0649 535 776
Charges d'exploitation
Variation des stocks14-9 159393 316
Achats des marchandises141 053 704854 331
Achats Travaux1 886 555663 910
Travaux entrepreneurs C.E.S296 679479 416
Charges de personnel6 810 2016 285 801
Dotations aux amortissements15265 518296 873
Dotations au résorption1537 03443 456
Dotations aux provisions15387 81770 570
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION10 728 3499 087 673
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION16
Autres T.F.S.E248 165264 381
Frais divers de production109 999118 469
Impôts et taxes indirects59 31364 879
Autres charges37374
TOTAL AUTRES CHARGES417 514448 103
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION ET AUTRES CHARGES11 145 8639 535 776
Résultat d'exploitation-35 799
Produits financiers nets35 799
Produits des placements
Autres gains ordinaires
Autres pertes ordinaires
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AV.IMPOT
Impôt sur les bénéfices00
RESULTAT DES ACTIV.ORDIN.APRES IMPOT00
RESULTAT NET DE L'EXERCICE00
Effet de modification comptable00
RESULTAT APRES MODIFICATION COMPTABLES00
p. 4842

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

(exprimé en dinars)

2011
FLUX DE TRESORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION
Encaissement reçus des clients27 968
Sommes versées aux fournisseurs et aux entrepreneurs-3 450 121
Sommes versées au personnel-6 605 298
Impôts et taxes payés-130 117
Produits financiers35 981
Produits accessoires d'exploitation32 742
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE (AFFECTES AUX) L'EXPLOITATION-10 088 845
Flux de Trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation
FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisation corporelles, incorporelles et en cours-70 750
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles (Vente aux enchères)18 405
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES (AFFECTES AUX) ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT-52 345
-10 141 190
FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Encaissements subvention de l'État8 436 000
Encaissements prêt BM (N°7986 TN)173 239
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES (AFFECTES AUX) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT8 609 239
VARIATION DE TRESORERIE1 531 951
Trésorerie au début de l'exercice4 358 550
Trésorerie à la clôture de l'exercice2 826 599
p. 4843

SCHEMA DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION AU 31 DECEMBRE 2011
(Exprimé en dînars)

Produits 2011Charges 2011Soldes20112010
Revenus et autres produits d'exploitation121 016Coût d'achat des marchandises utilisées
Achat travaux		985 945
2 241 834
Total121 016Total3 227 779Marge commerciale-3 106 763-2 136 026
Marge commerciale
Subvention d'exploitation		- 3 106 763
10 589 176		Autres charges externes358 201
Total7 482 413Total358 201Valeur ajoutée Brut7 124 2125 523 209
Valeur ajoutée Brut7 124 212Impôts et taxes
Charges du personnel		59 313
6 810 201
Total7 124 212Total6 869 514Excédent brut d'exploitation254 698-827 471
Excédent brut d'exploitation
Autres produits ordinaires
Quotes part subvention		254 698
133 119
302 552		Dotations aux amortissements
et aux provisions ordinaires		690 369
Total690 369Total690 369RÉSULTAT DES ACTIVITÉS
ORDINAIRES		--

Citer : (Exprimé en dinars), JORT (Annonces légales) n° 86 du 19 juillet 2012, p. 4837.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.