الشركة التونسية — الإعلانات القانونية عدد 89 لسنة 2012

الشركة التونسية
للصناعات الصيدلية
شركة خفية الإسم

الموازنة بالدينار
لسنة محاسبية مختومة في 2011/12/31

2011	2010	الأصول غير الجارية
		الأصول الثابتة
342 568 / (342 568)	342 568 / (342 568)	الأصول غير المادية / تطرح الإستهلاكات
-	-
57 082 307 / (39 170 305)	55 468 264 / (36 227 616)	الأصول الثابتة المادية / تطرح الإستهلاكات
17 912 002	19 240 648
6 132 976 / (3 950)	6 036 911	الاصول المالية / تطرح المدخرات
6 129 026	6 036 911
24 041 028	25 277 559	مجموع الأصول الثابتة

24 041 028	25 277 559	مجموع الأصول غير الجارية
		الأصول الجارية
18 461 563	16 087 081	المخزونات
(77 137)	(21 588)	مدخرات
12 069 794	13 383 266	الحرفاء والحسابات المتصلة بهم
(420 911)	(351 169)	تطرح المدخرات
2 996 886	2 860 662	أصول جارية أخرى
894 099	710 667	توظيفات وأصول مالية أخرى
7 299	846 005	السيولة وما يعادل السيولة
33 931 593	33 514 924	مجموع الأصول الجارية

57 972 621	58 792 483	مجموع الأصول

ص 4953

الموازنة بالدينار

لسنة محاسبية مختومة في 2011/12/31

2011	2010	الأموال الذاتية و الخصوم
9 000 000	9 000 000	رأس المال الإجتماعي
18 120 768	18 120 768	الإحتياطات
2 810 890	3 339 629	النتائج المؤجلة
3 067 890	3 175 947	الأموال الذاتية الأخرى
32 999 548	33 636 344	مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية
(1 540 190)	(168 739)	نتيجة السنة المحاسبية
31 459 358	33 467 605	مجموع الأموال الذاتية بعد احتساب نتيجة السنة المحاسبية
		الخصوم
31 250	31 520	مدخرات للمخاطر والأعباء
1 929 461	2 688 715	القروض اللأخري
6 000 000	6 000 000	الحساب الجاري للمساهمين
7 960 981	8 720 235	مجموع الخصوم غير الجارية
		الخصوم الجارية
8 743 988	7 828 793	المزودون والحسابات المتصلة بهم
2 663 575	2 011 756	الخصوم الجارية الأخرى
5 793 347	6 764 095	الخصوم الجارية المالية
1 351 372		تغطية بنكية
18 552 282	16 604 644	مجموع الخصوم الجارية
26 513 263	25 324 879	مجموع الخصوم
57 972 621	58 792 483	المجموع العام

ص 4954

قائمة النتائج ضبط مسموح به بالدينار
لسنة محاسبية مختومة في 2011/12/31

2011	2010	البيان
		ايرادات الاستغلال
40 966 026	44 849 298	مداخيل
1 284 899	1 552 522	ايرادات الاستغلال الاخرى
42 250 925	46 401 820	مجموع ايرادات الاستغلال
		أعباء الاستغلال
88 579	1 032 951	تغيير مخزونات المنتوجات التامة الصنع
19 433 131	21 998 484	مشتريات السلع المستهلكة
17 109 995	15 463 644	أعباء الاعوان
2 989 844	3 076 549	مخصصات الاستهلاك
129 240	245 205	مخصصات المدخرات
3 156 436	3 794 803	أعباء الاستغلال الاخرى
42 907 225	45 611 636	مجموع اعباء الاستغلال
(656 300)	790 184	نتيجه الاستغلال
(899 194)	(721 186)	أعباء مالية صافية
-	60 000	ايرادات التوظيفات
362 825	320 451	الارباح العادية الاخرى
(305 664)	(575 363)	خسائر عادية أخري
(1 498 333)	(125 914)	نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات
(41 857)	(42 825)	الاداءات على الارباح
(1 540 190)	(168 739)	نتيجة الانشطة العادية بعد احتساب الاداءات
-	(898 129)	التعديلات المحاسبية
(1 540 190)	(1 066 868)	النتيجة الصافية للسنة المحاسبية

ص 4955

جدول التدفقات النقدية ضبط مسموح به بالدينار
لسنة محاسبية مختومة في 2011/12/31

2011	2010
		التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال
(1 540 190)	(168 739)	النتيجة الصافية
-	(898 129)	التعديلات المحاسبية
(1 540 190)	(1 066 868)	النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية
		تسويات
(10 560)	(9 242)	بالنسبة لتأثير الصرف على السيولة وما يشبه السيولة
2 989 844	3 076 549	بالنسبة الاستهلاكات
129 240	245 205	بالنسبة للمدخرات
		تغيرات
(2 374 482)	1 466 724	المخزونات
-	898 129	التعديلات المحاسبية المتصلة بالمخزون
1 313 472	(1 364 503)	المستحقات
(136 224)	(613 758)	أصول جارية أخرى
(206 285)	37 426	أصول جارية مالية
915 195	99 919	المزودين
651 820	(270 664)	ديون أخرى
(11 318)	(171 395)	فائض قيمة التفويت
23 034	-	فوائد جارية
1 743 546	2 327 522	التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال
(1 661 198)	(2 709 250)	الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة
11 318	175 525	المقابيض المتأتية من التفويت
(282 619)	(268 358)	الدفوعات المتأتية من الصندوق الإجتماعي
209 408	217 860	المقابيض المتأتية من الصندوق الإجتماعي
		الدفوعات المتأتية من المساهمة في شركات أخرى
		تحيين الإستهلاكات
(1 723 091)	(2 584 223)	التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
(360 000)	(540 000)	سداد رقاعات
86 163	70 914	المقابيض المتأتية من الصندوق الإجتماعي
(194 221)	(162 079)	الدفوعات المتأتية من الصندوق الإجتماعي
		المقابيض المتأتية من القروض
(1 753 035)	(1 172 690)	تسديد ديون
(2 221 093)	(1 803 855)	التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل
10 560	9 242	تاثير الصرف على السيولة وما يشبه السيولة
(2 190 078)	(2 051 314)	تغيير الخزينة
846 005	2 897 319	الخزينة في بداية السنة المحاسبية
(1 344 073)	846 005	الخزينة في ختم السنة المحاسبية

ص 4956

Header (top image): جدول حسابات الاستغلال الوسيطة للتصرف بالدينار / سنة محاسبية مختومة في 2011/12/31

الأرصدة	2011	2010
إنتاج	42 162 346	45 368 869
زائد تكلفة المواد	22 729 214	23 370 385
القيمة المضافة الخام	19 945 817	19 954 712
زائد الاستغلال الخام	(2 462 783)	4 111 937
النتيجة السنوية الصافية	(1 540 190)	(168 739)

الإيضاح	الأعباء	2011	2010
	مشتريات مستهلكة	19 433 131
	أعباء خارجية أخرى	2 783 397
	إنتاج
	زائد تكلفة المواد	373 039
	القيمة المضافة الخام	17 109 995
	أعباء الأعوان
	ضرائب وأداءات
	مخصصات الاستهلاكات والمدخرات	899 194
	خسائر عادية أخرى	3 119 084
	أعباء مالية	305 664
	أعباء عادية أخرى	41 857
	النتيجة العادية	4 365 799

Continuation (bottom image):

الإيضاح	الإيرادات	2011	2010
	مداخيل وغيرها من إيرادات الاستغلال	42 250 925
	إنتاج مخزون أو غير مخزون	(88 579)
	إنتاج	42 162 346
	القيمة المضافة الخام	19 945 817
	زائد الاستغلال الخام	(2 462 783)
	إيرادات مالية	-
	إيرادات عادية أخرى	362 825
	خسائر عادية أخرى
	المجموع	(2 825 608)

Footer:
نسخة مطابقة: الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية / ر د م د 03307913 / تعريف الإمضاء: رئيس البلدية

الموازنة بالدينار

لسنة محاسبية مختومة في 2011/12/31

إعلانات أخرى: شركات خفية الاسم