Annonce n°2012T04767SANB2 parue au JORT n°84 du 14/7/2012 page 4700.
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p. 4950BILANS ET COMPTES FINANCIERS
SOCIETE DES INDUSTRIES
PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE
SOCIETE ANONYME
BILAN
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011
(Exprimé en dinars)
| ACTIFS | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Immobilisations incorporelles | 342 568 | 342 568 |
| Amortissements | (342 568) | (342 568) |
| - | - | |
| Immobilisations corporelles | 57 082 307 | 55 468 264 |
| Amortissements | (39 170 305) | (36 227 616) |
| 17 912 002 | 19 240 648 | |
| Immobilisations financières | 6 132 976 | 6 036 911 |
| provisions | (3 950) | |
| 6 129 026 | 6 036 911 | |
| Total des actifs immobilisés | 24 041 028 | 25 277 559 |
| Total des actifs non courants | 24 041 028 | 25 277 559 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 18 461 563 | 16 087 081 |
| Provisions | (77 137) | (21 588) |
| 18 384 426 | 16 065 493 | |
| Clients et comptes rattachés | 12 069 794 | 13 383 266 |
| Provisions | (420 911) | (351 169) |
| 11 648 883 | 13 032 097 | |
| Autres actifs courants | 2 996 886 | 2 860 662 |
| Provisions | 2 996 886 | 2 860 662 |
| Autre actifs financiers | 894 099 | 710 667 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 7 299 | 846 005 |
| Total des actifs courants | 33 931 593 | 33 514 924 |
| Total des actifs | 57 972 621 | 58 792 483 |
BILAN
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011
(Exprimé en dinars)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capital social | 9 000 000 | 9 000 000 |
| Réserves | 18 120 768 | 18 120 768 |
| Résultats reportés | 2 810 890 | 3 339 629 |
| Autres capitaux propres | 3 067 890 | 3 175 947 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 32 999 548 | 33 636 344 |
| Résultat de l'exercice | (1 540 190) | (168 739) |
| Capitaux Propres | 31 459 358 | 33 467 605 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non courants | ||
| Provisions pour risques et charges | 31 520 | 31 520 |
| Emprunts | 1 929 461 | 2 688 715 |
| Compte courant actionnaires | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Total des passifs non courants | 7 960 981 | 8 720 235 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8 743 988 | 7 828 793 |
| Autres passifs courants | 2 663 575 | 2 011 756 |
| Autres passifs financiers | 5 793 347 | 6 764 095 |
| Découvert bancaire | 1 351 372 | |
| Total des passifs courants | 18 552 282 | 16 604 644 |
| Total des passifs | 26 513 263 | 25 324 879 |
| Total des cap. propres et des passifs | 57 972 621 | 58 792 483 |
ETAT DE RESULTAT
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011
(Exprimé en dinars)
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes publics | 17 479 356 | 16 656 599 |
| Ventes hôpitaux | 20 885 297 | 23 168 173 |
| Ventes à l'export | 2 601 373 | 5 024 526 |
| Autres produits d'exploitation | 1 284 899 | 1 552 522 |
| Total des produits d'exploitation | 42 250 925 | 46 401 820 |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation des stocks des produits finis et semi finis | 88 579 | 1 032 951 |
| Achat d'approvisionnements consommés | 19 433 131 | 21 998 484 |
| Charges de personnel | 17 109 995 | 15 463 644 |
| Dotation aux amortissements | 2 989 844 | 3 076 549 |
| Dotation aux provisions | 129 240 | 245 205 |
| Autres charges d'exploitation | 3 156 436 | 3 794 803 |
| Total des charges d'exploitation | 42 907 225 | 45 611 636 |
| Résultat d'exploitation | (656 300) | 790 185 |
| Charges financières nettes | (899 194) | (721 186) |
| Produits des placements | - | 60 000 |
| Autres gains ordinaires | 362 825 | 320 451 |
| Autres pertes ordinaires | (305 664) | (575 363) |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | (1 498 333) | (125 914) |
| Impôt sur les bénéfices | (41 857) | (42 825) |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | (1 540 190) | (168 739) |
| Modification comptable | - | (898 129) |
| Résultat net de l'exercice | (1 540 190) | (1 066 868) |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011
(Exprimé en dinars)
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| Résultat net | (1 540 190) | (168 739) |
| Modifications comptables | - | (898 129) |
| Résultat net après modification comptable | (1 540 190) | (1 066 868) |
| Ajustement pour : | ||
| Variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | (10 560) | (9 242) |
| Amortissements | 2 989 844 | 3 076 549 |
| Provisions | 129 240 | 245 205 |
| Variation des: | ||
| Stocks | (2 374 482) | 1 466 724 |
| Modifications comptables affectant les stocks | - | 898 129 |
| Créances clients | 1 313 472 | (1 364 503) |
| Autres actifs courants | (136 224) | (613 758) |
| Autres actifs financiers | (206 285) | 37 426 |
| Fournisseurs | 915 195 | 99 919 |
| Autres dettes | 651 820 | (270 664) |
| Plus-value sur cessions d'immobilisations | (11 318) | (171 395) |
| Reprise sur provisions | ||
| Interets courus | 23 034 | |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 1 743 546 | 2 327 522 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||
| Décaissements affectés à l'acq. d'im. incorp. et corporelles | (1 661 198) | (2 709 250) |
| Encaissements suite à la cession d'immobilisations corporelles | 11 318 | 175 525 |
| Décaissements nets prêts fonds social | (282 619) | (268 358) |
| Encaissements nets prêts fonds social | 209 408 | 217 860 |
| Décaissements suite à l'acquisition de titres de participation | - | |
| Correction des amortissements | - | |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVEST. | (1 723 091) | (2 584 223) |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||
| Dividendes et autres distributions | (360 000) | (540 000) |
| Encaissements fonds social | 86 163 | 70 914 |
| Décaissements fonds social | (194 221) | (162 079) |
| Encaissements provenant des emprunts | ||
| Remboursement des emprunts | (1 753 035) | (1 172 690) |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FIN. | (2 221 093) | (1 803 855) |
| Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | 10 560 | 9 242 |
| VARIATION DE TRESORERIE | (2 190 078) | (2 051 314) |
| TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | 846 005 | 2 897 319 |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | (1 344 073) | 846 005 |
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011
(Exprimé en dinars)
| PRODUITS | CHARGES | SOLDES | 31/12/2011 | 31/12/2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus et autres produits d'exploitation | 42 250 925 | Stockage ou destockage de production | (88 579) | |||
| Total | 42 250 925 | Total | (88 579) Production | 42 162 346 | 45 368 869 | |
| Production | 42 162 346 | Consommations intermédiaires | 19 433 131 Marge/côut matières | 22 729 214 | 23 370 385 | |
| Marge/côut matières | 22 729 214 | Services extérieurs | 2 783 397 | |||
| Total | 22 729 214 | Total | 2 783 397 Valeur ajoutée | 19 945 817 | 19 954 712 | |
| Valeur ajoutée | 19 945 817 | Impôts et taxes | 373 039 | |||
| Total | 19 945 817 | Charges de personnel | 17 109 995 Excédent brut d'exploitation | (2 462 783) | 4 111 937 | |
| Excédent brut d'exploitation | (2 462 783) | Total | 17 483 035 | |||
| Produits des placements | Charges financières nettes | 899 194 | ||||
| Dotations aux amortissements et aux | ||||||
| Autres gains ordinaires | 362 825 | provisions | 3 119 084 | |||
| Autres pertes ordinaires | 305 664 | |||||
| Impôts sur les bénéfices | 41 857 | |||||
| Total | (2 825 608) | Total | 4 365 799 Résultat net de l'exercice | (1 540 190) | (168 739) |