الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية
للشمال - بنزرت
موازنة 2011
(بالدينار)
| الأصول | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 1 | 166 327 | 157 312 |
| تطرح الاستهلاكات | -106 720 | -72 543 | |
| مجموع الأصول الثابتة غير مادية | 59 607 | 84 770 | |
| الأصول الثابتة المادية | 2 | 1 363 262 | 1 319 313 |
| تطرح الاستهلاكات | -911 073 | -844 063 | |
| مجموع الأصول الثابتة المادية | 452 189 | 475 250 | |
| الأصول المالية | 3 | 88 962 | 183 425 |
| تطرح المدخرات | -76 124 | -76 124 | |
| 12 839 | 107 302 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 524 634 | 667 321 | |
| أصول غير جارية أخرى | |||
| مجموع الأصول غير الجارية | 524 634 | 667 321 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 4 | 23 486 154 | 24 787 690 |
| تطرح المدخرات | -115 786 | -115 786 | |
| 23 370 368 | 24 671 903 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 5 | 4 372 488 | 7 654 038 |
| تطرح المدخرات | -46 820 | -46 820 | |
| 4 325 668 | 7 607 218 | ||
| أصول جارية أخرى | 6 | 2 824 223 | 2 728 797 |
| تطرح المدخرات | -2 019 625 | -2 019 625 | |
| 804 597 | 709 172 | ||
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 7 | 875 | 1 685 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 8 | 231 912 | 343 106 |
| مجموع الأصول الجارية | 28 733 421 | 33 333 084 | |
| مجموع الأصول | 29 258 055 | 34 000 405 |
موازنة 2011
( بالدينار )
| الأموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الاجتماعي | 850 000 | 850 000 | |
| الاحتياطات | 85 000 | 85 000 | |
| النتائج المؤجلة | 7 509 841 | 8 304 365 | |
| الاحتياطات الأخرى | 93 386 | 93 386 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 8 538 227 | 9 332 751 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 118 489 | -794 524 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 9 | 8 656 716 | 8 538 227 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات | 10 | 258 239 | 566 404 |
| القروض | 11 | 265 438 | 0 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 523 677 | 566 404 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 12 | 4 510 820 | 7 290 553 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 13 | 2 423 636 | 2 494 300 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 14 | 13 143 207 | 15 110 922 |
| مجموع الخصوم الجارية | 20 077 663 | 24 895 775 | |
| مجموع الخصوم | 20 601 339 | 25 462 179 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 29 258 055 | 34 000 405 |
قـــائمـــة النتـــائج
لسنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
(بالدينار)
| 2010 | 2011 | إيضاحات | |
|---|---|---|---|
| ايرادات الإستغلال | |||
| 8 531 118 | 10 115 895 | 15 | - ثمن بيع المنتوجات |
| 150 993 | 514 142 | 16 | - ايرادات الإستغلال الأخرى |
| 8 682 110 | 10 630 037 | مجموع ايرادات الإستغلال | |
| أعباء الإستغلال | |||
| 6 849 862 | 8 229 030 | 17 | - ثمن تكلفة المنتوجات المباعة |
| 1 849 094 | 1 806 969 | 18 | - أعباء الأعوان |
| 99 392 | 101 187 | 19 | - مخصصات الإستهلاكات والمدخرات |
| 387 316 | 454 953 | 20 | - أعباء الإستغلال الأخرى |
| 9 185 665 | 10 592 140 | مجموع أعـــاء الإستغلال | |
| -503 554 | 37 898 | نتيجة الإستغلال | |
| -278 907 | -386 046 | 21 | - أعباء مالية صافية |
| 263 234 | 409 665 | 22 | - ايرادات التوظيفـــات |
| 168 931 | 106 222 | 23 | - الأرباح العادية الأخرى |
| -435 645 | -39 102 | 24 | - الخسائر العادية الأخرى |
| -785 942 | 128 637 | نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | |
| 8 582 | 10 148 | 25 | الأداءات |
| -794 524 | 118 489 | نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | |
| -794 524 | 118 489 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | |||
| -794 524 | 118 489 | النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية |
جدول التدفقات النقدية
لسنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
(بالدينار)
| العناوين | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| - مقابيض من الحرفاء | 12 926 412 | 7 222 250 | |
| - المبالغ المسددة للمزودين والأعوان | -11 072 636 | -15 310 221 | |
| - الفوائد المدفوعة | -208 335 | -98 120 | |
| - الأداءات المدفوعة على الأرباح | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 1 645 442 | -8 186 091 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة / مادية وأصول ثابتة غير مادية | -59 019 | -56 041 | |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول / مالية | 0 | 6 014 | |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول / ثابتة مادية وأصول ثابتة غير مادية | 0 | 10 989 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -59 019 | -39 038 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| تسديد القروض | -7 331 838 | -4 125 065 | |
| الموارد المتأتية من القروض | 7 711 122 | 9 617 025 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | 379 284 | 5 491 960 | |
| تغير الخزينة | 1 965 707 | -2 733 169 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -1 849 650 | 883 519 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 116 057 | -1 849 650 |
الأرصدة الوسيطة للتصرف
للسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 (بالدينار)
الأعباء
| الإيضاح | المجموع | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| تكلفة السلع المباعة | 8 229 030 | 10 630 037 | |
| أعباء خارجية أخرى | 373 244 | ||
| أعباء الأعوان | 1 806 969 | ||
| ضرائب وأداءات | 81 709 | ||
| المجموع | 1 888 678 | ||
| مخصصات الاستهلاك والمدخرات | 101 187 | ||
| أداءات على النتيجة العادية | 10 148 | ||
| أعباء مالية | 386 046 | ||
| خسائر عادية أخرى | 39 102 | ||
| المجموع | 536 483 | ||
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | 118 489 | 118 489 | -794 523 |
الأرصدة
| الأرصدة | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| الهامش التجاري | 2 401 007 | 1 832 248 |
| القيمة المضافة الخام | 2 027 763 | 1 513 802 |
| زائد الاستغلال الخام | 139 085 | -404 162 |
| نتيجة الأنشطة العادية | 118 489 | -794 523 |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | 118 489 | -794 523 |
الإيرادات
| الإيضاح | 2011 |
|---|---|
| مبيعات السلع وغيرها من إيرادات الاستغلال | 10 630 037 |
| الهامش التجاري | 2 401 007 |
| القيمة المضافة الخام | 2 027 763 |
| زائد الاستغلال الخام | 139 085 |
| إيرادات عادية أخرى | 106 222 |
| إيرادات مالية | 409 665 |
| نتيجة الأنشطة العادية | 654 972 |
| النتيجة الصافية | 118 489 |
الرقم المرجعي: