الموازنة
المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 004 | 757.702.405,218 | 655.036.149,218 |
| تطرح الإستهلاكات | 516.065.508,474- | 494.126.551,989- | |
| 241.636.896,744 | 160.909.597,229 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 005 | 3.078.533.911,043 | 2.906.315.720,115 |
| تطرح الإستهلاكات | 1.863.802.473,663- | 1.354.909.894,398- | |
| 1.214.731.437,380 | 1.551.405.825,717 | ||
| الأصول المالية | 006 | 138.190.597,196 | 129.938.544,182 |
| تطرح المدخرات | 6.298,500- | 16.835,520- | |
| 138.184.298,696 | 129.921.708,662 | ||
| أصول غير جارية أخرى | |||
| أصول غير جارية أخرى و أعباء مؤجلة | 007 | 32.382.553,038 | 42.820.128,398 |
| تطرح المدخرات | |||
| مجموع الأصول غير الجارية | 1.626.935.185,858 | 1.885.057.260,006 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزون | 008 | 77.800.513,642 | 56.853.642,325 |
| تطرح المدخرات | 3.713.562,836- | 3.713.591,400- | |
| 74.086.950,806 | 53.140.050,925 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 009 | 554.508.891,498 | 277.938.593,634 |
| تطرح المدخرات | 2.854.884,602- | 2.854.884,602- | |
| 551.654.006,896 | 275.083.709,032 | ||
| الدولة | 010 | 249.560.717,016 | 881.020.840,794 |
| الحسابات الجارية للشراكات البترولية | 011 | 226.186.887,405 | 168.816.723,836 |
| تطرح المدخرات | 15.714.147,010- | 15.714.147,010- | |
| 210.472.740,395 | 153.102.576,826 | ||
| أصول جارية أخرى و حسابات تسوية | 012 | 8.272.246,364 | 8.192.741,802 |
| تطرح المدخرات | 5.201.739,564- | 5.201.739,564- | |
| 3.070.506,800 | 2.991.002,238 | ||
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 013 | 2.285.935,842 | 2.418.807,310 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 014 | 1.677.623.808,983 | 1.040.799.341,285 |
| تطرح المدخرات | 2.486,508- | 2.486,508- | |
| 1.677.621.322,475 | 1.040.796.854,777 | ||
| مجموع الأصول الجارية | 2.768.752.180,230 | 2.408.553.841,902 | |
| مجموع الأصول | 4.395.687.366,088 | 4.293.611.101,908 |
الأموال الذاتية و الخصوم
(بالدينار)
| البيان | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر |
الأموال الذاتية
| البيان | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| أموال مخصصة | 1-15 | 138.555.058,000 | 138.555.058,000 |
| احتياطات | 2-15 | 30.950.000,000 | 30.950.000,000 |
| أموال ذاتية أخرى | 3-15 | 1.065.817.545,109 | 716.370.390,583 |
| النتائج المرحلة | 4-15 | 85.117.087,624 | 85.117.087,624 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 5-15 | 391.128.587,264 | 146.198.401,398 |
| مجموع الأموال الذاتية | 1.711.568.277,997 | 1.117.190.937,605 |
الخصوم
الخصوم غير الجارية
| البيان | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| قروض المؤسسة | 1-16 | 475.415.242,625 | 711.642.846,324 |
| قروض الدولة | 3-16 | 58.967.832,000 | 58.967.832,000 |
| مخصصات للمخاطر و الأعباء | 017 | 74.132.996,617 | 70.365.666,401 |
| فوارق التحويل الدائنة | 2-16 | 2.398.055,741 | 6.266.926,040 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 610.914.126,983 | 847.243.270,765 |
الخصوم الجارية
| البيان | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 018 | 230.138.343,483 | 106.489.990,356 |
| الدولة | 019 | 930.489.537,100 | 1.330.559.381,087 |
| الحسابات الجارية للشراكات البترولية | 020 | 620.679.474,996 | 595.785.132,697 |
| خصوم جارية أخرى | 021 | 22.027.839,369 | 15.777.581,085 |
| الخصوم المالية الأخرى | 022 | 269.869.766,160 | 280.564.808,313 |
| مجموع الخصوم الجارية | 2.073.204.961,108 | 2.329.176.893,538 |
| البيان | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| مجموع الخصوم | 2.684.119.088,091 | 3.176.420.164,303 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 4.395.687.366,088 | 4.293.611.101,908 |
صفحة 5474 عـدد 99
ص 5475قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 024 | 1.928.522.252,682 | 1.600.457.914,463 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 025 | 5.322.272,852 | 8.341.363,708 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 1.933.844.525,534 | 1.608.799.278,171 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تغير مخزون البترول | 026 | 19.012.317,950 | 1.888.973,984- |
| مشتريات التموين | 259.913.559,009- | 259.662.338,197- | |
| تغير مخزون التموين | 1.934.553,367 | 15.274.392,580 | |
| مشتريات التموين المستهلكة | 027 | 257.979.005,642- | 244.387.945,617- |
| أعباء الأعوان | 028 | 20.920.161,689- | 19.040.038,530- |
| مخصصات الإستهلاك | 029 | 532.934.356,238- | 545.304.929,155- |
| مخصصات المدخرات / إستردادها | 030 | 21.751.626,058- | 27.006.179,650- |
| ضرائب و أداءات | 031 | 212.603.037,967- | 153.450.954,343- |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 032 | 11.473.055,974- | 12.924.843,049- |
| مجموع أعباء الإستغلال | 1.038.648.925,618- | 1.004.003.864,328- | |
| نتيجة الإستغلال | 895.195.599,916 | 604.795.413,843 | |
| أعباء مالية صافية | 033 | 13.163.319,791- | 88.038.413,237- |
| إيرادات التوضيفات | 034 | 13.211.919,048 | 12.406.571,713 |
| الأرباح العادية الأخرى | 035 | 132.229,265 | 4.411.252,652 |
| الخسائر العادية الأخرى | 036 | 4.318.102,599- | 9.701.801,683- |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الضرائب | 891.058.325,839 | 523.873.023,288 | |
| الضرائب على الأرباح | 037 | 499.929.738,575- | 377.674.621,890- |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الضرائب | 391.128.587,264 | 146.198.401,398 | |
| العناصر الطارئة | |||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 391.128.587,264 | 146.198.401,398 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية صافية من الضرائب | 0,000 | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية بعد التعديلات | 391.128.587,264 | 146.198.401,398 |
جدول الأرصدة الوسيطة للتصرف
(بالدينار)
| البيان | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | |||
| مداخيل و غيرها من إيرادات الإستغلال | 1.933.844.525,534 | 1.608.799.278,171 | |
| إنتاج مخزون/خروج السلع من المخازن | 026 | 19.012.317,950 | -1.888.973,984 |
| إنتاج | 1.952.856.843,484 | 1.606.910.304,187 | |
| مشتريات مستهلكة | 027 | -257.979.005,642 | -244.387.945,617 |
| أعباء خارجية أخرى | 032 | -11.473.055,974 | -12.924.843,049 |
| القيمة المضافة | 1.683.404.781,868 | 1.349.597.515,521 | |
| ضرائب و أداءات | 031 | -212.603.037,967 | -153.450.954,343 |
| أعباء الأعوان | 028 | -20.920.161,689 | -19.040.038,530 |
| زائد الإستغلال الخام | 1.449.881.582,212 | 1.177.106.522,648 | |
| مخصصات الإستهلاكات | 029 | -532.934.356,238 | -545.304.929,155 |
| مخصصات المدخرات و استردادات على المدخرات | 030 | -21.751.626,058 | -27.006.179,650 |
| أعباء مالية صافية | 033 | -13.163.319,791 | -88.038.413,237 |
| إيرادات التوظيفات | 034 | 13.204.300,435 | 12.406.571,713 |
| مرابيح عادية | 035 | 132.229,265 | 4.411.252,652 |
| خسائر عادية | 036 | -4.310.483,986 | -9.701.801,683 |
| الضرائب على الأرباح | 037 | -499.929.738,575 | -377.674.621,890 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الضرائب | 391.128.587,264 | 146.198.401,398 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية صافية من الضرائب | 0,000 | ||
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | 391.128.587,264 | 146.198.401,398 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2010 | 2011 | إيضاحات | البيان |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| 146.198.401,398 | 391.128.587,264 | النتيجة الصافية | |
| تسويات بالنسبة ل : | |||
| 572.307.611,285 | 554.675.445,276 | مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | |
| استهلاكات منح الإستثمار | |||
| -97.455.800 | 4.592.426 | زائد أو ناقص قيمة التفويت في اصول ثابتة مادية | |
| زائد أو ناقص قيمة التفويت في اصول مالية | |||
| 9.618.347.721 | 4.189.345.785 | خسائر في الأصول متأتية من التخلي عن الإستثمارات | |
| 23.074.322.725 | 5.693.376.786 | فوارق الصرف | |
| تغيرات : | |||
| -13.385.418.596 | -20.946.871.317 | المخزونات | |
| -56.401.979.525 | -276.570.297.864 | حرفاء و حسابات مرتبطة بهم | |
| 325.071.814.700 | 631.460.103.978 | الدولة مدينة | |
| 12.783.023.111 | -7.592.161.822 | حسابات جارية للشراكات المدينة | |
| -191.605.060 | -40.606.866 | اصول جارية اخرى | |
| -55.269.774.851 | 123.648.353.127 | مزودون و حسابات مرتبطة بهم | |
| -116.361.934.764 | -400.065.014.233 | الدولة دائنة | |
| 60.911.974.284 | -78.149.980.445 | حسابات جارية للشراكات الدائنة | |
| 1.881.357.959 | 6.366.301.916 | خصوم جارية اخرى | |
| 569.443.160 | -747.015.913 | فوائد جارية على الخصوم | |
| -69.246.365 | 710.035.104 | فوائد جارية على الأصول | |
| 1.023.442.840.432 | 933.764.193.202 | التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستثمار | |||
| -38.424.237.157 | -60.635.845.435 | الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول غير مادية | |
| -452.880.787.693 | -283.347.234.038 | الدفوعات المتأتية من إقتناء اصول ثابتة مادية | |
| -9.618.347.721 | -4.189.345.785 | المقابيض المتأتية من التفويت في اصول ثابتة مادية | |
| -1.012.532.500 | الدفوعات المتأتية من إقتناء سندات مساهمة لحساب الدولة | ||
| -5.100.000.000 | الدفوعات المتأتية من إقتناء سندات مساهمة مباشرة | ||
| 0,000 | 0,000 | مقابيض للتفويت في طنكماد | |
| مقابيض متأتية من التفويت في سندات مساهمة لحساب الدولة | |||
| مقابيض للتفويت فى مساهمات مباشرة |
(بالدينار)
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | |||
| البند | إيضاحات | 2011 | 2010 |
| مقابيض من قرض SOTUGAT | 1.539.200.244 | 721.593.299 | |
| مقابيض ugn قرض رقاعى SAEPA | 9.501.200.000 | ||
| مقابيض على قرض CJO | |||
| مقابيض على قروض الاعوان | 1.540.598.799 | 1.545.682.673 | |
| حسابات جارية لتمويل الاصول الثابتة | -29.743.795.615 | -84.982.715.766 | |
| دفوعات لصرف القروض للاعوان | -1.478.559.119 | -1.234.122.800 | |
| دفوعات لتصفية المدخرات | 0,000 | -14.242.655.375 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | -366.813.780.949 | -605.228.123.040 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | |||
| مقابيض متاتية من القروض | 283.349.500.000 | ||
| سداد القروض | -271.560.647.622 | -219.328.738.558 | |
| حصص الارباح المدفوعة | |||
| الصندوق الإجتماعي | -1.052.845.474 | -729.605.008 | |
| مخصصات لتمويل الإستثمارات | 350.000.000.000 | 160.000.000.000 | |
| مصاريف و مقابيض متاتية من القروض الرقاعية | |||
| التدفقات المالية المتاتية من انشطة التمويل | 77.386.506.904 | 223.291.156.434 | |
| انعكاسات تقلبات اسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | -7.512.451.459 | -48.503.131.269 | |
| تغير الخزينة | 636.824.467.698 | 593.002.742.557 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1.040.796.854.777 | 447.794.112.220 | |
| الخزينة في آخر السنة المحاسبية | 1.677.621.322.475 | 1.040.796.854.777 |