Header (top image): سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
Title: الميزانية (بالدينار) (ضبط مسجوح به)
Company: الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية
Table 1: الخصوم
| البيان | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | ||
| رأس المال الاجتماعي | 950 000 | 950 000 |
| الاحتياطات القانونية | 95 000 | 95 000 |
| إحتياطات أخرى | 252 440 | 252 440 |
| احتياطات الصندوق الاجتماعي | 645 319 | 640 611 |
| الأموال الذاتية الأخرى | ||
| النتاج المؤجلة | 10 466 684 | 10 004 193 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 12 409 443 | 11 942 244 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 582 786 | 462 491 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 12 992 229 | 12 404 735 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | ||
| المدخرات | 492 884 | 473 913 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 492 884 | 473 913 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 3 328 168 | 1 968 401 |
| تسبيقات على الطلبيات | 2 238 725 | 2 090 206 |
| تسبيقات على مصاريف التسجيل بالسجل العقاري | 276 461 | 320 777 |
| الحساب الجاري للشركة الأم | 1 910 619 | 1 960 511 |
| الدولة و الجماعات العمومية | 685 509 | 566 760 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 469 957 | 519 515 |
| المساعدات البنكية و غير ها من الخصوم المالية | 4 747 325 | 1 832 304 |
| مجموع الخصوم الجارية | 13 656 764 | 9 258 474 |
| مجموع الخصوم | 14 149 648 | 9 732 387 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 27 141 877 | 22 137 122 |
Table 2: الأصول
| البيان | 2011 (إجمالي) | 2011 (تطرح الاستهلاكات) | 2011 (صافي) | 2010 (إجمالي) | 2010 (تطرح الاستهلاكات) | 2010 (صافي) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول الثابتة | ||||||
| الأصول غير المادية | 90 693 | (82 665) | 8 028 | 87 521 | (77 435) | 10 086 |
| الأصول الثابتة المادية | 1 227 808 | (1 031 337) | 196 471 | 1 213 592 | (971 962) | 241 630 |
| أصول غير جارية أخرى | 546 725 | 677 675 | ||||
| مجموع الأصول غير الجارية | 751 224 | 929 391 | ||||
| الأصول الجارية | ||||||
| المخزونات | 20 854 195 | (18 202 945) | ||||
| الحرفاء و الحسابات المرتبطة بهم | 3 469 278 | (1 781 223) | ||||
| تطرح المدخرات | (37 332) | (37 332) | ||||
| الدولة و الجماعات العمومية الأخرى | 525 045 | 479 153 | ||||
| أصول جارية أخرى | 147 568 | 163 673 | ||||
| توظيفات و أصول أخرى السيولة | 103 863 | 107 455 | ||||
| السيولة و ما يعادل السيولة | 1 328 036 | 510 614 | ||||
| مجموع الأصول الجارية | 26 390 653 | 21 207 731 | ||||
| مجموع الأصول | 27 141 877 | 22 137 122 |
Note: the value columns in the source for the second table are split across two images; the sub-column assignments above reflect the printed order.
ص 5480Image 1 (top half)
جدول التدفقات النقدية (بالدينار) (ضبط مسموح به)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
| الأصول | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 582 786 | 462 491 |
| تسويات : | ||
| الإستهلاكات | 64 605 | 75 922 |
| المدخرات | 36 450 | 58 973 |
| استرداد مدخرات | (17 479) | (102 867) |
| تغيرات : | ||
| المخزونات | (2 651 250) | (529 384) |
| المستحقات | 1 413 025 | (713 847) |
| أصول أخرى | (29 787) | 21 703 |
| المزودون و ديون أخرى | (1 483 269) | (13 922) |
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | (2 084 919) | (740 931) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| اقتناء أصول ثابتة | (17 388) | (29 418) |
| تفويت أصول ثابتة في مشتريات ملموسة | 0 | 85 170 |
| مجموع أعباء الإستثمار | (17 388) | 55 752 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| المتحصل عليه من : | ||
| القروض | (613 466) | (2 109 525) |
| الموارد المتأتية من القروض | 3 528 487 | 2 907 837 |
| الفرق المتأتي من الإجتماعي | 4 708 | 5 745 |
| الصندوق الإجتماعي | ||
| الأرباح المتأتية من قروض الصندوق | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 2 919 729 | 804 057 |
| تغيير الخزينة | 817 422 | 118 878 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 510 614 | 391 736 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 1 328 036 | 510 614 |
Image 2 (bottom half)
قائمة النتائج (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| المداخيل | 8 531 280 | 7 298 668 |
| مداخيل الإستغلال الأخرى | 131 711 | 209 646 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 8 662 991 | 7 508 314 |
| أعباء الإستغلال | ||
| كلفة المساكن المباعة | (5 691 066) | (4 711 718) |
| أعباء الأعوان | (1 751 124) | (1 732 010) |
| مخصصات الاستهلاكات | (64 605) | (75 922) |
| مخصصات المدخرات | (36 450) | (58 973) |
| أعباء الإستغلال الأخرى | (341 064) | (407 710) |
| مجموع أعباء الإستغلال | (7 884 309) | (6 986 333) |
| نتيجة الإستغلال | 778 682 | 521 981 |
| أعباء مالية صافية | (979) | (603) |
| إيرادات التوظيفات | 73 734 | 72 050 |
| الأرباح العادية الأخرى | 35 401 | 184 793 |
| الخسائر العادية الأخرى | (32 490) | (123 225) |
| مجموع الإستغلال | 854 348 | 654 996 |
| الأداءات على الأرباح | (271 562) | (192 505) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 582 786 | 462 491 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 582 786 | 462 491 |
| الأداءات العادية | (271 562) | (192 505) |
| النتيجة العادية | 582 786 | 462 491 |
| الأداءات على النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 582 786 | 462 491 |
Footer
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية