الجمهورية التونسية
وزارة الصحّة
الديوان الوطني للمياه المعدنية
و الاستشفاء بالمياه
( نموذج مسموح به)
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
الأصول
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2011 | المبلغ 2010 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير جارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية / ( تطرح الإستهلاكات ) | 1 | 187 777 / (156 591) / 31 186 | 152 395 / (147 762) / 4 633 |
| الأصول الثابتة المادية / ( تطرح الإستهلاكات ) | 2 | 3 983 694 / (2 391 180) / 1 592 514 | 3 814 059 / (2 316 465) / 1 497 594 |
| الأصول المالية / ( تطرح المدخرات ) | 3 | 79 834 / (46 550) / 33 284 | 79 834 / (46 550) / 33 284 |
| مجموع الأصول الثابتة | 1 656 984 | 1 535 511 | |
| أصول غير ثابتة | -- | -- | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 656 984 | 1 535 511 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / ( تطرح المدخرات ) | 4 | 93 932 / (43 923) / 50 009 | 90 199 / (27 657) / 62 542 |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / ( تطرح المدخرات ) | 5 | 789 791 / (772 910) / 16 881 | 787 362 / (770 313) / 17 049 |
| أصول جارية أخرى / ( تطرح المدخرات ) | 6 | 1 379 452 / (178 013) / 1 201 439 | 1 008 357 / (178 013) / 830 344 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 7 | 10 760 797 | 9 821 117 |
| مجموع الأصول الجارية | 12 029 126 | 10 731 052 | |
| مجموع الأصول | 13 686 110 | 12 266 563 |
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
الأموال الذاتية والخصوم
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2011 | المبلغ 2010 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 8 | 14 435 505 | 14 435 505 |
| راس المال الإجتماعي | 2 438 354 | 2 438 354 | |
| النتائج المؤجلة | (14 664 793) | (14 987 517) | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 9 | 5 155 435 | 4 459 723 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 7 364 501 | 6 346 065 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 528 134 | 322 724 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 7 892 635 | 6 668 789 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير الجارية | |||
| المدخرات | |||
| مجموع الخصوم الغير الجارية | |||
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 10 | 477 629 | 456 106 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 11 | 5 315 846 | 5 141 668 |
| مجموع الخصوم الجارية | 5 793 475 | 5 597 774 | |
| مجموع الخصوم | 5 793 475 | 5 597 774 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 13 686 110 | 12 266 563 |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2011 | المبلغ 2010 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 1 | 42 182 | 35 285 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 2 | 3 549 287 | 3 322 198 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 3 591 469 | 3 357 483 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تغييرات المخزون | (3 734) | (10 117) | |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 3 | 202 145 | 223 285 |
| أعباء الأعوان | 4 | 2 077 163 | 1 898 475 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 5 | 299 478 | 331 887 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 6 | 755 404 | 782 048 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 3 330 456 | 3 225 578 | |
| نتيجة الاستغلال | 261 013 | 131 905 | |
| إيرادات التوظيفات | 7 | 464 026 | 359 962 |
| الأرباح العادية الأخرى | 8 | 41 606 | 20 905 |
| الخسائر العادية الأخرى | 9 | (2 642) | (160) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 764 004 | 512 612 | |
| الأداءات على الأرباح | 10 | 235 870 | 189 888 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 528 134 | 322 724 | |
| عناصر طارئة ( خسائر) | -- | -- | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 528 134 | 322 724 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 528 134 | 322 724 |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2011 | المبلغ 2010 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 528 134 | 322 724 | |
| تسويات بالنسبة لـ: | 22 | 299 478 | 331 887 |
| * الإستهلاكات و المدخرات | |||
| * تغيرات: | |||
| * * المخزونات | 23 | ( 3 733 ) | (10 117) |
| * * المستحقات | 24 | ( 2 429 ) | (9 494) |
| * * أصول أخرى | 25 | 61 905 | 115 810 |
| * * المزودون وديون أخرى | 26 | 195 908 | (194 069) |
| * * زائد أو فائض قيمة التفويت | -- | ||
| * * تحويل الأعباء | -- | ( 18 934 ) | -- |
| * * حصص منح الإستثمار في إيرادات الحسابات | ( 283 211 ) | (317 946) | |
| مجموع التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 777 118 | 238 795 | |
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| * الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 27 | ( 406 901 ) | (41 120) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مادية وأصول غير مادية | -- | 23 540 | -- |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | (383 361) | (41 120) | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| منحة الاستثمار | 28 | 545 923 | 369 191 |
| مقابيض للدولة | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 545 923 | 369 191 | |
| تغير الخزينة | 939 680 | 566 866 | |
| الخزينة في بداية السنة | 9 821 117 | 9 254 251 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 10 760 797 | 9 821 117 |