Ministère de la Santé
Office National du Thermalisme
et d'Hydrothérapie
(Modèle Autorisé)
BILAN ARRETES AU 31 DECEMBRE 2011
(en dinar tunisien)
| NOTES | MONTANTS 31-12-2011 | MONTANTS 31-12-2010 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF NON COURANTS | |||
| ACTIFS IMMOBILISES | |||
| * Immobilisations incorporelles | 1 | 187 777 | 152 395 |
| Moins : amortissements | -156 591 | -147 762 | |
| 31 186 | 4 633 | ||
| * Immobilisations corporelles | 2 | 3 983 694 | 3 814 059 |
| Moins : amortissements | -2 391 180 | -2 316 465 | |
| 1 592 514 | 1 497 594 | ||
| * Immobilisations financiers | 3 | 79 834 | 79 834 |
| Moins : provisions | -46 550 | -46 550 | |
| 33 284 | 33 284 | ||
| TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 1 656 984 | 1 535 511 | |
| Autres actifs non courants | |||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 1 656 984 | 1 535 511 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| * Stocks | 4 | 93 932 | 90 199 |
| Moins : provisions | -43 923 | -27 657 | |
| 50 009 | 62 542 | ||
| * Clients et comptes rattachés | 5 | 789 791 | 787 362 |
| Moins : provisions | -772 910 | -770 313 | |
| 16 881 | 17 049 | ||
| * Autres actifs courants | 6 | 1 379 452 | 1 008 357 |
| Moins : provisions | -178 013 | -178 013 | |
| * Liquides et équivalents de liquidités | 7 | 1 201 439 | 830 344 |
| 10 760 797 | 9 821 117 | ||
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 12 029 126 | 10 731 052 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 13 686 110 | 12 266 563 |
BILAN ARRETES AU 31 DECEMBRE 2011
(en dinar tunisien)
| NOTES | MONTANTS 31-12-2011 | MONTANT 31-12-2010 | |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Capital social | 8 | 14 435 505 | 14 435 505 |
| Apport initial | 2 438 354 | 2 438 354 | |
| Résultats reportés | -14 664 793 | -14 987 517 | |
| Autres capitaux propres | 9 | 5 155 435 | 4 459 723 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE | 7 364 501 | 6 346 065 | |
| Résultat de l'exercice | 528 134 | 322 724 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 7 892 635 | 6 668 789 | |
| PASSIFS PASSIF COURANT | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 10 | 477 629 | 456 106 |
| Autres passifs courants | 11 | 5 315 846 | 5 141 668 |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 5 793 475 | 5 597 774 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 5 793 475 | 5 597 774 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DE PASSIF | 13 686 110 | 12 266 563 |
ETAT DE RESULTATS
ARRETES AU 31 DECEMBRE 2011
(en dinar tunisien)
| NOTES | MONTANTS 31-12-2011 | MONTANT 31-12-2010 | |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| * Revenus | 1 | 42 182 | 35 285 |
| * Autres Produits d'exploitation | 2 | 3 549 287 | 3 322 198 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 3 591 469 | 3 357 483 | |
| CHARGES D'EXPLOIATION | |||
| * Variation des stocks | -3 734 | -10 117 | |
| * Achats d'approvisionnements consommés | 3 | 202 145 | 223 285 |
| * Charges du personnel | 4 | 2 077 163 | 1 898 475 |
| * Dotations aux amortissements et aux provisions | 5 | 299 478 | 331 887 |
| * Autres charges d'exploitation | 6 | 755 404 | 782 048 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 3 330 456 | 3 225 578 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | |||
| * Charges financières nettes | - | - | - |
| * Produits des placements | 7 | 464 026 | 359 962 |
| * Autres gains ordinaires | 8 | 41 606 | 20 905 |
| * Autres pertes ordinaires | 9 | -2 642 | -160 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 764 004 | 512 612 | |
| * Impôts sur les sociétés | 10 | 235 870 | 189 888 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ODINAIRES APRES IMPOT | 528 134 | 322 724 | |
| * Effets des modifications comptables | - | ||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 528 134 | 322 724 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
ARRETES AU 31 DECEMBRE 2011
(en dinar tunisien)
| NOTES | MONTANTS 31-12-2011 | MONTANT 31-12-2010 | |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net de l'exercice | 528 134 | 322 724 | |
| Ajustement pour : * Amortissements et provisions | 22 | 299 478 | 331 887 |
| * Variation des : - Stocks | 23 | -3 733 | -10 117 |
| - Créances | 24 | -2 429 | -9 494 |
| - Autres actifs | 25 | 61 905 | 115 810 |
| - Fournisseur et autres dettes | 26 | 195 908 | -194 069 |
| * Plus ou moins values de cession | - | - | |
| * Transferts de charges | -18 934 | - | |
| * Quote –part des subventions d’invetiss. inscrite au Résultat de l’exercice | - | -283 211 | -317 946 |
| Flux de trésorerie provenant de l’exploitation. Flux de trésorerie liées aux activités d’investissements | 777 118 | 238 795 | |
| * Décaissement Acquisition dimmob. | 27 | -406 901 | -41 120 |
| * Encaissement / Cession d’immob. | - | 23 540 | - |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement. | -383 361 | -41 120 | |
| Flux de trésor liées aux activités de finan. | |||
| * Encaissement subvention titre 2 | 28 | 545 923 | 369 191 |
| * Encaissement au profit de l’Etat | |||
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | 545 923 | 369 191 | |
| Variation de trésorerie | 939 680 | 566 866 | |
| Trésorerie au début de l’exercice | 9 821 117 | 9 254 251 | |
| Trésorerie à la clôture de l’exercice | 10 760 797 | 9 821 117 |