مركز الإعلام والتكوين والتوثيق / في تكنولوجيا المواصلات
الموازنة في 31 ديسمبر 2011
(بالدينار)
| الأصول | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة غير المادية | 398 161 | 242 406 |
| تطرح الإستهلاكات | -262 112 | -160 350 |
| الأصول غير المادية الصافية | 136 049 | 82 056 |
| الأصول الثابتة المادية | 1 683 966 | 1 268 721 |
| تطرح الإستهلاكات | -886 225 | -776 331 |
| الأصول الثابتة المادية الصافية | 797 741 | 492 390 |
| الأصول المالية | 8 925 | 8 925 |
| أصول غير جارية أخرى | 560 315 | 311 359 |
| تطرح الإستهلاكات | -149 631 | -41 017 |
| صافي الأصول غير الجارية الأخرى | 410 684 | 270 342 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 353 399 | 853 713 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 34 212 | 49 499 |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 183 213 | 167 284 |
| تطرح المدخرات | -85 590 | -50 483 |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 97 623 | 116 801 |
| أصول جارية أخرى | 365 888 | 854 446 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 1 002 160 | 848 777 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 473 465 | 1 050 727 |
| مجموع الأصول الجارية | 1 973 348 | 2 920 250 |
| مجموع الأصول | 3 326 747 | 3 773 963 |
(بالدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| الإحتياطات | 531 439 | 846 556 |
| التعديلات المحاسبية | -14 329 | -30 552 |
| منح الإستثمار | 1 777 948 | 2 086 399 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 2 295 058 | 2 902 403 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 35 004 | -315 116 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 2 330 062 | 2 587 287 |
| الخصوم | ||
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 107 038 | 150 483 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 219 549 | 222 335 |
| حساب صندوق 21-21 | 2 035 | 2 348 |
| حساب المصادقة على الكفاءات | 668 063 | 811 510 |
| مجموع الخصوم الجارية | 996 685 | 1 186 676 |
| مجموع الخصوم | 996 685 | 1 186 676 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 3 326 747 | 3 773 963 |
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
ص 5601قائمة النتائج 2011
(بالدينار)
| البنود | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| المداخيل | 249 196 | 293 373 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 1 618 451 | 1 064 563 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 1 867 647 | 1 357 936 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 60 331 | 71 319 |
| أعباء الأعوان | 915 844 | 764 368 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 448 558 | 290 046 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 490 771 | 600 702 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 1 915 504 | 1 726 435 |
| نتيجة الإستغلال | -47 857 | -368 499 |
| أعباء مالية صافية | 14 593 | 3 809 |
| إيرادات التوظيفات | 23 059 | 45 879 |
| الأرباح العادية الأخرى | 45 559 | 4 045 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الآداءات | 35 354 | -314 766 |
| الآداءات على الأرباح | -350 | -350 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الآداءات | 35 004 | -315 116 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | 16 223 | -30 552 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 51 227 | -345 668 |
(سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر: 2010 | 2011)
ص 5602جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| البنود | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 35 004 | -315 116 |
| تسويات بالنسبة لـ | ||
| مخصصات الإستهلاك والمدخرات | 298 928 | 249 029 |
| مخصصات استهلاك معدات 21-21 | 313 | 313 |
| مخصصات منح الاستثمار | -413 451 | -239 564 |
| استيعاب أعباء للتوزيع | 149 631 | 41 017 |
| تغيير | ||
| المخزونات | 15 287 | -12 942 |
| حرفاء وحسابات متصلة بهم | -15 929 | 120 867 |
| أصول جارية أخرى | 488 557 | -8 769 |
| مزودون وحسابات متصلة بهم | -43 445 | 65 357 |
| الخصوم الجارية الأخرى | -2 786 | 37 891 |
| الصندوق الوطني للتشغيل 21-21 | -313 | -26 043 |
| صندوق المصادقة على الكفاءات | -143 448 | 811 510 |
| التعديلات المحاسبية | 16 223 | -30 552 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستغلال | 384 571 | 692 998 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -623 478 | -152 124 |
| الدفوعات المتأتية من أعباء للتوزيع | -289 972 | -311 359 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | -913 450 | -463 483 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض منح الإستثمار | 105 000 | 558 000 |
| تسوية منح الإستثمار 2009 | 0 | -100 000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 105 000 | 458 000 |
| تغيير الخزينة | -423 879 | 687 515 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1 899 503 | 1 211 989 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 1 475 624 | 1 899 504 |