ضبط مسموح به
الديوان الوطني للتطهير
الموازنة
(المبالغ بالدينار)
المختومة في 31ديسمبر 2011
الأصول
الأصول غير الجارية
| 31/12/2010 | 31/12/2011 | إيضاحات | البيان |
|---|---|---|---|
| 2 303 736 / (2 232 369) / 71 367 | 2 466 409 / (2 367 632) / 98 776 | (2) | اصول غير مادية / الاستهلاكات / اصول غير مادية صافية |
| 1 731 057 133 / (731 526 956) / 999 530 177 | 1 808 958 688 / (794 301 970) / 1 014 656 718 | (3) | اصول ثابتة مادية / الاستهلاكات / اصول ثابتة مادية صافية |
| 318 358 990 / (7 848 740) / 310 510 250 | 347 206 178 / (7 147 871) / 340 058 307 | (4) | اصول ثابتة في طور الانجاز / الاستهلاكات / اصول ثابتة في طور الانجاز صافية |
| 1 074 930 | 1 061 530 | (5) | اصول مالية صافية |
| 21 504 046 / (89 403) / 21 414 644 | 45 838 407 / (89 403) / 45 749 004 | (6) | اصول مالية اخرى / مدخرات اصول مالية اخرى / اصول مالية اخرى صافية |
| 1 332 601 367 | 1 401 624 336 | مجموع الاصول الثابتة | |
| 46 259 142 | 44 848 043 | (7) | اصول غير جارية اخرى |
| 1 378 860 509 | 1 446 472 379 | مجموع الاصول غير الجارية |
الاصول الجارية
| 31/12/2010 | 31/12/2011 | إيضاحات | البيان |
|---|---|---|---|
| 7 874 858 / (1 087 732) / 6 787 127 | 8 065 799 / (1 161 836) / 6 903 963 | (8) | المخزونات / المدخرات / المخزونات الصافية |
| 74 640 929 / (16 566 750) / 58 074 179 | 94 049 204 / (19 362 474) / 74 686 731 | (9) | الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / مدخرات / الحرفاء والحسابات المتصلة بهم صافية |
| 39 012 654 / (1 091 449) / 37 921 205 | 40 594 611 / (1 091 449) / 39 503 162 | (10) | اصول جارية اخرى / مدخرات اصول جارية اخرى / اصول جارية اخرى صافية |
| 37 716 394 | 41 503 052 | (11) | توظيفات و اصول مالية اخرى |
| 52 581 397 | 47 261 774 | (12) | السيولة و ما يعادل السيولة |
| 193 080 302 | 209 858 682 | مجموع الاصولات الجاريه | |
| 1 571 940 811 | 1 656 331 060 | مجموع الاصول |
الأموال الذاتية و الخصوم
| البيان | إيضاحات | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | (13) | 895 829 963 | 870 226 107 |
| الاحتياطات | (14) | 6 101 505 | 6 128 073 |
| الأموال الذاتية الآخرى | (15) | 131 054 057 | 132 347 566 |
| النتائج المؤجلة | (16) | 4 455 919 | 892 067 |
| مجموع الاموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 1 037 441 444 | 1 009 593 814 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 294 073 | 3 563 851 | |
| مجموع الاموال الذاتية قبل التخصيص | 1 037 735 517 | 1 013 157 666 | |
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | (17) | 435 401 651 | 383 123 315 |
| مدخرات | (18) | 2 894 143 | 2 148 101 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 438 295 794 | 385 271 417 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | (19) | 64 450 789 | 76 925 072 |
| الخصوم الجارية الاخرى | (20) | 28 677 950 | 23 614 362 |
| الخصوم المالية | (21) | 87 171 011 | 72 972 294 |
| مجموع الخصوم الجارية | 180 299 749 | 173 511 728 | |
| مجموع الخصوم | 618 595 543 | 558 783 145 | |
| مجموع الاموال الذاتية و الخصوم | 1 656 331 060 | 1 571 940 811 |
قائمة النتائج
| البيان | إيضاحات | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | (22) | 129 199 615 | 121 959 302,5 |
| ايرادات اخرى | (23) | 17 118 063 | 16 903 336,8 |
| انتاج ثابت | (24) | 534 329 | 502 704,7 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 146 852 007 | 139 365 344,0 | |
| اعباء الاستغلال | |||
| مشتريات مستهلكة | (25) | 23 936 643 | 24 805 894,3 |
| اعباء الاعوان | (26) | 87 855 422 | 79 360 975,2 |
| مخصصات الاستهلاك و المدخرات | (27) | 66 483 305 | 64 016 503,1 |
| اعباء الاستغلال اخرى | (28) | 32 068 377 | 29 679 596,3 |
| مجموع اعباء الاستغلال | 210 343 748 | 197 862 968,9 | |
| نتيجة الاستغلال | (63 491 741) | (58 497 625) | |
| اعباء مالية صافية | (29) | 10 025 468 | 9 099 915,7 |
| ايرادات التوظيفات | (30) | 2 622 598 | 3 256 377,6 |
| خسائر و مخصصات الصرف | (31) | 14 696 374 | 15 731 145,2 |
| الارباح العادية الاخرى | (32) | 4 021 228 | 3 181 154,1 |
| الخسائر العادية الاخرى | (33) | 10 895 | 106 823,1 |
| نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات | (81 580 651) | (76 997 977) | |
| ضرائب على ايرادات التوظيفات | (34) | 324 299 | 456 117,6 |
| نتيجة الانشطة العادية بعد احتساب الاداءات | (81 904 951) | (77 454 095) | |
| العناصر الطارئة (خسائر/ارباح) | 0 | 0,0 | |
| نتيجة السنة المحاسبية قبل تعديلات للتوازن | (81 904 951) | (77 454 095) | |
| تعديلات للتوازن | (35) | 82 199 023 | 81 017 946,3 |
| النتيجة السنة المحاسبية بعد تعديلات التوازن | 294 073 | 3 563 851 | |
| النتيجة بعد التعديلات | 294 073 | 3 563 851 |
جدول التدفقات النقدية
(المبالغ بالدينار)
| 2011 | 2010 | ||
|---|---|---|---|
| السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر |
التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال
| البيان | 2011 | إيضاح | 2010 |
|---|---|---|---|
| مقابيض من الحرفاء | 114 945 770 | 36 | 117 411 606 |
| المبالغ المسددة للمزودين والاعوان | (147 795 921) | (109 845 224) | |
| الفوائد المدفوعة | (6 080 312) | (4 412 051) | |
| مبالغ مسددة ومقابيض اخرى | 660 705 | (7 859 304) | |
| مقابيض الايرادات الاخرى | 11 888 621 | (8 697 346) | |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل) الاستغلال | (26 381 137) | (13 402 319) |
التدفقات النقدية المتصلة بالاستثمار
| البيان | 2011 | إيضاح | 2010 |
|---|---|---|---|
| الدفوعات المتأتية من اقتناء اصول ثابتة مادية و اصول غير مادية | (107 748 375) | (167 669 470) | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول ثابتة مادية و اصول غير مادية | 0 | 513 144 | |
| الدفوعات (أومقابيض) المتأتية من اقتناء (أوبيع) اصول مالية | (24 602 690) | 5 072 519 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) انشطة الاستثمار | (132 351 065) | (162 083 807) |
التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل
| البيان | 2011 | إيضاح | 2010 |
|---|---|---|---|
| مقابيض متأتية من الدولة وغيرها | 107 513 779 | 37 | 125 095 242 |
| مفابيض متأتية من القروض | 101 409 462 | 38 | 105 778 189 |
| سداد القروض | (55 510 661) | (50 931 584) | |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل) انشطة التمويل | 153 412 579 | 179 941 847 |
| البيان | 2011 | إيضاح | 2010 |
|---|---|---|---|
| انعكاسات تقلبات اسعار الصرف على السيولة وما يعادل السيولة | |||
| تغيير الخزينة | (5 319 623) | 4 455 721 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 52 581 397 | 48 125 676 | |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 47 261 774 | 52 581 397 |