يقرأ : تعيين السيد محي الدين بنعبد الله وكيلا للشركة.
والبقية بدون تغيير.
ص 6352عـدد 119 صفحة 6352
موازنات وحسابات مالية
الموازنة في 31 ديسمبر 2011
| الرمز | البيان | إيضاحات | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الأصول | 1 | ||
| 1-1 | الأصول غير الجارية | 1-1 | ||
| 1-1-1 | الأصول الثابتة المادية | 28 069,651 | 33 670,551 | |
| 1-1-1 | الأصول الثابتة المادية / الاستهلاكات | 28 069,651 | 28 691,973 | |
| 2-1-1 | الأصول الثابتة غير المادية / الاستهلاكات | 0,000 | 4 978,578 | |
| 2-1-1 | الأصول الثابتة غير المادية | 32 314 576,779 | 32 614 144,119 | |
| 2-1-1 | الاستهلاكات | 14 945 258,262 | 15 632 233,348 | |
| 2-1-1 | مجموع الأصول الثابتة | 17 369 318,517 | 16 981 910,771 | |
| 2-1-1 | مجموع الأصول غير الجارية | 17 369 318,517 | 16 986 889,349 | |
| 2-1 | الأصول الجارية | 17 369 318,517 | 16 986 889,349 | |
| 1-2-1 | المخزونات | 12 942 841,638 | 11 831 406,149 | |
| 1-2-1 | المدخرات | 198 131,006 | 198 131,006 | |
| 1-2-1 | مجموع المخزونات | 12 744 710,632 | 11 633 275,143 | |
| 2-2-1 | الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 975 515,132 | 1 215 749,307 | |
| 2-2-1 | المدخرات | 26 087,913 | 26 087,913 | |
| 3-2-1 | أصول جارية أخرى | 949 427,219 | 1 189 661,394 | |
| 3-2-1 | المدخرات | 509 905,987 | 506 895,206 | |
| 4-2-1 | السيولة و ما يعادل السيولة | 16 944,568 | 16 944,568 | |
| 4-2-1 | مجموع السيولة وما يعادل السيولة | 492 961,419 | 489 950,638 | |
| 4-2-1 | مجموع الأصول الجارية | 29 205,139 | 171 130,685 | |
| مجموع الأصول | 14 216 304,409 | 13 484 017,860 | ||
| مجموع الأصول | 31 585 622,926 | 30 470 907,209 |
بالدينار
ديوان مساكن أعوان
وزارة التربية
Top image (numeric block, printed rotated; rows are years, values read in printed order)
| Year | Values (printed order) |
|---|---|
| 2010 | 28 345 056,451 / 37 887,048 / 1 690 248,271 / -290 577,343 / 29 782 614,427 / -789 158,831 / 28 993 455,596 / 0,000 / 26 394,860 / 26 394,860 / 120 316,441 / 1 404 867,950 / 1 040 588,079 / 2 565 772,470 / 2 592 167,330 / 31 585 622,926 |
| 2011 | 28 345 056,451 / 25 371,836 / 1 690 248,271 / -946 141,785 / 29 114 534,773 / -300 614,055 / 28 813 920,718 / 0,000 / 0,000 / 0,000 / 84 079,196 / 943 037,347 / 629 869,948 / 1 656 986,491 / 1 656 986,491 / 30 470 907,209 |
Bottom image (Arabic labels, printed rotated; read right to left)
- إيضاحات
- 2 الأموال الذاتية والخصوم
- 1-2 الأموال الذاتية
- 1-1-2 رأس المال الاجتماعي
- الاحتياطات
- الأموال الذاتية الأخرى
- النتائج المؤجلة
- النتيجة الصافية للسنة المحاسبية
- النتيجة قبل التخصيص
- مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
- 2-2 الخصوم غير الجارية
- 1-2-2 الخصوم المالية غير الجارية
- 2-2-2 مخصصات
- مجموع الخصوم غير الجارية
- 2-2 الخصوم الجارية
- 1-3-2 الخصوم الجارية الأخرى
- 2-3-2 الخصوم المتصلة بها
- 3-3-2 المساهمات المالية وغيرها من الخصوم المالية الجارية
- مجموع الخصوم الجارية
- 3-2 الخصوم الجارية
- مجموع الخصوم
- مجموع الأموال الذاتية والخصوم
Footer
ص 6354Page header (top image, rotated): قائمة النتائج / سنة مالية منتهية في 31 ديسمبر 2011
| البيان | 2011 | 2010 | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| إيرادات استغلال | 3 986 160,492 | 2 085 581,665 | 1-3 |
| مداخيل | 32 803,244 | 4 464,017 | |
| إنتاج ثابت | 0,000 | 0,000 | |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 4 018 963,736 | 2 090 045,682 | 67511 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 67 710,911 | 80 227,308 | 2-3 |
| أعباء استغلال | 1 666 079,348 | 0,000 | 3-3 |
| مشتريات أعوان | 0,000 | 0,000 | |
| تكلفة المساكن المستهلكة | 1 032 618,065 | 780 806,070 | |
| تغير مخزونات المنتوجات التامة الصنع وفي طور الصنع (زائد - ناقص) | 706 620,792 | 732 999,400 | |
| مشتريات السلع المستهلكة | 852 451,955 | 1 206 838,075 | 4-3 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 4 325 481,071 | 2 800 870,853 | |
| نتيجة الاستغلال | -306 517,335 | -710 825,171 | |
| أعباء مالية صافية | 17 155,385 | 1 454,180 | |
| إيرادات التوظيفات | 1 374,990 | 1 651,905 | |
| أعباء مالية صافية | 1 374,990 | 1 651,905 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 25 669,835 | 57 136,275 | |
| الخسائر العادية الأخرى | 0,000 | 133 582,079 | |
| الأرباح العادية قبل احتساب الإدماجات | -296 627,895 | -787 073,250 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الإدماجات | 3 986,160 | 2 085,581 | 5-3 |
| أداء على الأرباح | -300 614,055 | -789 158,831 | |
| الفائض / العجز | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة الصافية (ربح/خسارة) | -300 614,055 | -789 158,831 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 133 594,389 | 0,000 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -167 019,666 | -789 158,831 |
جدول التدفقات النقدية
(سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011)
بالدينار
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | الإيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| النتيجة الصافية | -300 614,055 | -789 158,831 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| * الاستهلاكات والمدخرات | 706 620,792 | 732 999,400 | |
| * تغيرات | - | - | |
| المخزونات | 1 123 337,506 | -683 308,223 | |
| المستحقات | -240 234,175 | -60 941,548 | |
| أصول أخرى | 14 334,788 | 87 706,601 | |
| المزودين وديون أخرى | -498 067,848 | 94 435,118 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | 133 594,389 | 0,000 | |
| فوائد مطلوبة | -21 028,278 | 17 273,649 | |
| تسوية مبالغ تمويل الصندوق الإجتماعي | 70 480,000 | 95 000,000 | |
| استردادات على الإستهلاكات والمدخرات | -27 393,244 | -324,017 | |
| * زائد أو فائض قيمة التفويت | -8 108,000 | 133 581,979 | |
| * منح الاستغلال | - | - | |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) للاستغلال | 1-4 | 952 921,875 | -372 735,872 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | - | - | |
| (-) الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -335 095,257 | -284 462,490 | |
| (+) المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 8 108,000 | 35 000,000 | |
| (-) الدفوعات المتأتية من اقتناء أوصول مالية | - | - | |
| (+) المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | - | - | |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) أنشطة الاستثمار | 2-4 | -326 987,257 | -249 462,490 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | - | - | |
| (+) مقابيض اثر إصدار أسهم | - | - | |
| (-) استثمار أرباح 2002 | - | - | |
| (+) مقابيض متأتية من القروض | 157 500,000 | 377 500,000 | |
| (-) تسديد القروض | -789 800,000 | 0,000 | |
| (-)إستهلاك إحتياطات الصندوق الإجتماعي | -94 319,219 | -70 311,605 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) أنشطة التمويل | 3-4 | -726 619,219 | 307 188,395 |
| انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة وما يعادل السيولة | - | - | |
| تغير الخزينة | -100 684,601 | -315 009,967 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -92 780,240 | 222 229,727 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -193 464,841 | -92 780,240 |