ديوان البحرية التجارية والموانيّ
الموازنــــة للسنــــة المحاسبيّــة المختــومــة في 31 ديسمبر 2011
( بحساب الدينار التونسي )
الأصــــــــــــول
| البيانات | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| الأصــــول غير الجاريّة | |||
| الأصول الثابتة غير الماديّة | 1 006 971 | 952 068 | |
| تطرح الإستهلاكات | أ-1 | (803 953) | (695 513) |
| 203 018 | 256 555 | ||
| الأصول الثابتة الماديّة | 425 722 643 | 411 927 927 | |
| تطرح الإستهلاكات | أ-2 | (226 401 393) | (207 653 151) |
| 199 321 250 | 204 274 776 | ||
| الأصول الثابتة الماديّة في إطار اللزمة | 53 998 724 | 53 998 724 | |
| تطرح الإستهلاكات | أ-3 | (35 718 564) | (34 745 312) |
| 18 280 160 | 19 253 412 | ||
| الأصول الماليّة | 12 599 163 | 13 206 440 | |
| تطرح المدّخرات | أ-4 | (463 348) | (423 254) |
| 12 135 815 | 12 783 186 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 229 940 243 | 236 567 929 | |
| أصول غير جارية أخرى | أ-5 | 2 034 760 | 3 344 680 |
| مجموع الأصول غير الجاريّة | 231 975 003 | 239 912 609 | |
| الأصــــول الجاريّة | |||
| المخزونات | 1 388 699 | 1 705 321 | |
| تطرح المدّخرات | أ-6 | (97 323) | (97 327) |
| 1 291 376 | 1 607 994 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 25 183 953 | 15 579 855 | |
| تطرح المدّخرات | أ-7 | (3 181 136) | (3 124 158) |
| 22 002 817 | 12 455 697 | ||
| أصول جارية أخرى | أ-8 | 34 112 713 | 35 593 470 |
| تطرح المدّخرات | (777 904) | (886 515) | |
| 33 334 809 | 34 706 955 | ||
| توظيفات و أصول مالية أخرى | أ-9 | 100 216 775 | 78 408 939 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | أ-10 | 14 840 524 | 16 904 574 |
| مجموع الأصول الجاريّة | 171 686 301 | 144 084 159 | |
| مجموع الأصــــول | 403 661 304 | 383 996 768 |
الأمـــوال الذاتيّة و الخصوم
| البيانات | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتيّة | |||
| الأموال المخصصّة | 15 593 947 | 15 593 947 | |
| الإحتياطات | 275 883 847 | 262 859 026 | |
| الأموال الذاتيّة الأخرى | 2 607 157 | 2 674 838 | |
| النتائج المؤجلة | |||
| مجمـــوع الأموال الذاتيّة قبل إحتساب النتيجة / المحاسبيّة | أ-11 | 294 084 951 | 281 127 811 |
| النتيجـــة المحـــاسبيّة | 30 339 006 | 28 946 820 | |
| مجمـــوع الأموال الذاتيّة قبل التخصيـــص | 324 423 957 | 310 074 631 | |
| الخصــــــوم | |||
| الخصوم غير الجاريّة | |||
| القروض طويلة المدى | أ-12 | 6 952 033 | 11 584 647 |
| الخصوم الماليّة الأخرى | 500 | 500 | |
| المدَخرات | أ-13 | 50 526 | 109 324 |
| مجمـوع الخصـوم غير الجاريّة | 7 003 059 | 11 694 471 | |
| الخصوم الجاريّة | |||
| المزوّدون و الحسابات المتعلّقة بهم | أ-14 | 8 073 564 | 10 230 614 |
| الخصوم الجاريّة الأخرى | أ-15 | 59 098 744 | 44 399 944 |
| مساعدات بنكيّة و خصوم ماليّة أخرى | أ-16 | 5 061 980 | 7 597 108 |
| مجمـــوع الخصـــوم الجاريّة | 72 234 288 | 62 227 666 | |
| مجمـــوع الخصـــوم | 79 237 347 | 73 922 137 | |
| مجمـــوع الأمـــوال الذاتيّة و الخصوم | 403 661 304 | 383 996 768 |
قائمة النتائج
للسنة المحاسبيّة المختومة في 31 ديسمبر 2011
(بحساب الدينار التونسي)
| البيانات | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| المداخيل | ب-1 | 106 127 843 | 106 725 995 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | ب-2 | 122 701 | 213 134 |
| إنتاج ثابت | 6 680 | ||
| مجموع إيرادات الإستغلال | 106 250 544 | 106 945 809 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات السلع المستهلكة | ب-3 | 5 331 929 | 5 300 507 |
| أعباء الأعوان | ب-4 | 38 542 338 | 36 470 007 |
| مخصصات الإستهلاكات و المخصصات | ب-5 | 19 473 035 | 18 205 425 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | ب-6 | 4 419 580 | 8 181 226 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 67 766 882 | 68 157 165 | |
| نتيجة الإستغلال | 38 483 662 | 38 788 644 | |
| أعباء مالية صافية | ب-7 | (1 860 016) | (2 427 560) |
| إيرادات التوظيفات | ب-8 | 5 585 172 | 5 314 092 |
| المرابيح العاديّة الأخرى | ب-9 | 345 797 | 720 537 |
| الخسائر العاديّة الأخرى | ب-10 | (2 845) | (1 365 893) |
| نتيجة الأنشطة العاديّة قبل إحتساب الأداءات | 42 551 770 | 41 029 820 | |
| الأداءات على الأرباح | ب-11 | (12 212 764) | (12 083 000) |
| نتيجة الأنشطة العاديّة بعد إحتساب الأداءات | 30 339 006 | 28 946 820 | |
| النتيجة الصافيَة للسنة المحاسبيَة | 30 339 006 | 28 946 820 |
جدول التدفقات النقدية
للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2011
( بحساب الدينار التونسي )
| البيانات | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 30 339 006 | 28 946 820 | |
| تسويا بالنسبة لـ : | |||
| الأستهلاكات و المدَخرات | 19 513 127 | 18 247 510 | |
| تغييرات : | |||
| المخزونات | 316 621 | 102 533 | |
| المستحقات | (9 604 097) | 1 299 145 | |
| أصول أخرى | 1 591 586 | 9 735 991 | |
| مزودو الإستغلال | (191 107) | (179 375) | |
| ديون أخرى | 4 698 802 | 849 649 | |
| خسائر على عناصر غير متكررة | |||
| أرباح أو خسائر الصرف | 1 574 605 | 1 996 536 | |
| زائد قيمة التفويت | (107 839) | (29 500) | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال | 48 130 704 | 60 969 309 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات لإقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | (15 527 031) | (18 845 820) | |
| الدفوعات لإقتناء أصول مالية | 107 839 | 29 500 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية | (1 485 274) | (3 734 927) | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 2 475 732 | 2 309 965 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | (14 428 734) | (20 241 282) | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| الدفوعات لسداد قروض | (7 587 022) | (7 282 716) | |
| المقابيض المتأتية من القروض | (5 000 000) | (30 000 000) | |
| حصة الدولة من المرابيح | (1 224 485) | (766 013) | |
| دفوعات للصندوق الإجتماعي | |||
| المقابيض المتأتية من مشروع تحديث الموانئ | |||
| مقابيض متأتية من الهبات AECI | |||
| دفوعات لمشروع تحديث الموانئ | 0 | (6 480 000) | |
| الدفوعات متأتية من الهبات AECI | 0 | (14 273) | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | (13 811 507) | (44 543 002) | |
| تغير التوظيفات | (22 000 000) | 7 000 000 | |
| إنعكاسات تقلّب سعر الصرف على السيولة و ما يعادلها | 45 487 | 107 722 | |
| التدفقات النقدية المخصصة للتوظيفات | (21 954 513) | 7 107 722 | |
| تغير الخزينة | (2 064 050) | 3 292 747 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 16 904 574 | 13 611 827 | |
| الخزينة في أواخر السنة المحاسبية | 14 840 524 | 16 904 574 |