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Actes administratifs · Rectificatifs

Rectificatifs — Etablissement M.T.E

Publié au Annonces légales n° 123 du 13 octobre 2012, page 6568 · réf. 2012R03829BCFA5

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Etablissement M.T.E

Annonce n° 2012T06086SANB2 parue au JORT n° 118 du 2 OCTOBRE 2012 (page 6250).

Lire :

  • 40, Rue du 18 Janvier 1952

1001 Tunis.

  • En vertu du P.V de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 22 juin 2012.
  • Renouvellement de mandat d'administrateur.

Au lieu de :

  • 40, Rue du 18 Janvier 1952

1001 Tunis.

  • En vertu du P.V de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 22 juin 2012.
  • Renouvellement du mandat d'administrateur.

Le reste demeure sans changement.

p. 6569

BILANS ET COMPTES FINANCIERS

OMMP

BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011
(Montants exprimés en Dinars)

ACTIFS

DESIGNATIONNOTESMONTANTS AU 31-12-2011MONTANTS AU 31-12-2010
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporellesA11 006 971952 068
Amortissements(803 953)(695 513)
203 018256 555
Immobilisations corporellesA2425 722 643411 927 927
Amortissements(226 401 393)(207 653 151)
199 321 250204 274 776
Immobilisations corporelles en concessionA353 998 72453 998 724
Amortissements(35 718 564)(34 745 312)
18 280 16019 253 412
Immobilisations financièresA412 599 16313 206 440
Provisions(463 348)(423 254)
12 135 81512 783 186
Autres actifs non courantsA52 034 7603 344 680
Total des actifs non courants231 975 003239 912 609
Actifs courants
StocksA61 388 6991 705 321
Provisions(97 323)(97 327)
1 291 3761 607 994
Clients et comptes rattachésA725 183 95315 579 855
Provisions(3 181 136)(3 124 158)
22 002 81712 455 697
Autres actifs courantsA834 112 71335 593 470
Provisions(777 904)(886 515)
33 334 80934 706 955
Placements et autres actifs financiersA9100 216 77578 408 939
Liquidités et équivalents de liquiditésA1014 840 52416 904 574
Total des actifs courants171 686 301144 084 159
Total des actifs403 661 304383 996 768
p. 6570

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

DESIGNATIONNOTESMONTANTS AU 31-12-2011MONTANTS AU 31-12-2010
Capitaux propres
Fonds de dotations15 593 94715 593 947
Autres réserves275 883 847262 859 026
Autres capitaux propres2 607 1572 674 838
Résultats réportés
Total des capitaux propres avant résultat de l'exerciceA11294 084 951281 127 811
Résultat de l'exercice30 339 00628 946 820
Total des capitaux propres avant affectation324 423 957310 074 631
Passifs
Passifs non courants
EmpruntsA126 952 03311 584 647
Autres passifs financiers500500
ProvisionsA1350 526109 324
Total des passifs non courants7 003 05911 694 471
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachésA148 073 56410 230 614
Autres passifs courantsA1559 098 74444 399 944
Concours bancaires et autres passifs financiersA165 061 9807 597 108
Total des passifs courants72 234 28862 227 666
Total des passifs79 237 34773 922 137
Total capitaux propres et passifs403 661 304383 996 768
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ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2011

Modèle autorisé

(Montants exprimés en Dinars)

DESIGNATIONNOTESMONTANTS AU 31-12-2011MONTANTS AU 31-12-2010
Produits d'exploitation
RevenusB1106 127 843106 725 995
Autres produits d'exploitationB2122 701213 134
Production immobilisée6 680
Total des produits d'exploitation106 250 544106 945 809
Charges d'exploitation
Achats consommésB35 331 9295 300 507
Charges du personnelB438 542 33836 470 007
Dotations aux amortissements et aux provisionsB519 473 03518 205 425
Autres charges d'exploitationB64 419 5808 181 226
Total des charges d'exploitation67 766 88268 157 165
Résultat d'exploitation38 483 66238 788 644
Charges financières nettesB7(1 860 016)(2 427 560)
Produits des placementsB85 585 1725 314 092
Autres gains ordinairesB9345 797720 537
Autres pertes ordinairesB10(2 845)(1 365 893)
Résultat des activités ordinaires avant impôt42 551 77041 029 820
Impôt sur les bénéficesB11(12 212 764)(12 083 000)
Résultat des activités ordinaires après impôt30 339 00628 946 820
Résultat net de l'exercice30 339 00628 946 820
Effets des modifications comptables
Résultat après modifications comptables30 339 00628 946 820
p. 6572

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2011
(Montants exprimés en Dinars)

DESIGNATIONNOTESMONTANTS AU 31-12-2011MONTANTS AU 31-12-2010
Flux de trésorie liés à l'exploitation
Résultat net30 339 00628 946 820
Ajustements pour:
* Amortissements et provisionsC119 513 12718 247 510
* Variation des:
StocksC2316 621102 533
CréancesC3(9 604 097)1 299 145
Autres actifsC41 591 5869 735 991
Fournisseurs et comptes rattachésC5(191 107)(179 375)
Autres passifs courantsC64 698 802849 649
* Gain/perte de change1 574 6051 996 536
* Plus ou moins value de cession(107 839)(29 500)
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation48 130 70460 969 309
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements
* Décaissements sur acquisition d'im. corp. & incorpC7(15 527 031)(18 845 820)
* Décaissements sur acquisition d'immob. FinancièresC8107 83929 500
* Encaissements provenant de la cession d'im.crop.& incorp(1 485 274)(3 734 927)
* Encaissements provenant de la cession d'im. financièresC92 475 7322 309 965
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement(14 428 734)(20 241 282)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
* Décaissements sur remboursement d'emprunts(7 587 022)(7 282 716)
* Encaissements d'emprunts
* Part des bénéfices versée à l'Etat(5 000 000)(30 000 000)
* Dons et subventions sur fond social(1 224 485)(766 013)
* Décaissements sur fond de projet de modernisation0(6 480 000)
* Décaissements sur Don AECI0(14 273)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement(13 811 507)(44 543 002)
Flux de trésorerie liés aux activités de placement
* Variation des placementsC10(22 000 000)7 000 000
* Incidence de la variation des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités45 487107 722
Flux de trésorerie provenant des activités de placement(21 954 513)7 107 722
Variation de trésorerieC11(2 064 050)3 292 747
Trésorerie au début de l'exercice16 904 57413 611 827
Trésorerie à la clôture de l'exercice14 840 52416 904 574

Citer : Rectificatifs — Etablissement M.T.E, JORT (Annonces légales) n° 123 du 13 octobre 2012, p. 6568.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.