الصادر بالرائد الرسمي للجمهوية التونسية عدد 103 بتاريخ 28 أوت 2012 ص 5619.
يقرأ : 013841E/A/N/000.
عوضا عن : 013841E/A/M/000.
البقية بدون تغيير.
ص 6622موازنات وحسابات مالية
الشركة التونسيّة للسكّر
موازنة
المبالغ بالدينار
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| الأصــــــــــول | ||
| <u>الأصــول غيــر الجــاريــة</u> | ||
| الأصــول الثــابتـــة | ||
| الأصــول غيــر المـاديـــة | 86 996 | 86 996 |
| تطــرح الإستهــلاكـــات | (86 996) | (85 329) |
| 1 667 | ||
| الأصــول الثــابتـــة المـاديـــة | 72 507 811 | 72 689 790 |
| تطــرح الإستهــلاكـــات | (66 096 303) | (64 348 764) |
| 6 411 508 | 8 341 026 | |
| مســاهمــات وديــون مرتبطة بالمســاهمات | 430 680 | 430 680 |
| تــطرح المـدخـــرات | (263 420) | (263 420) |
| 167 260 | 167 260 | |
| أصــول مـاليــــة أخرى | 111 341 | 66 374 |
| تــطرح المـدخـــرات | (2 000) | (2 000) |
| 109 341 | 64 374 | |
| الأصــول غيــر الجــاريــة الأخـــرى | - | - |
| مجمـــــوع الأصــول غيــر الجــاريــة | 6 688 109 | 8 574 327 |
| <u>الأصــول الجــاريــة</u> | ||
| المخزونات | 6 638 476 | 6 078 081 |
| تــطرح المـدخـــرات | (2 219 331) | (2 219 331) |
| 4 419 145 | 3 858 750 | |
| الحرفاء وحسابات متصلة بهم | 4 232 071 | 374 205 |
| تــطرح المـدخـــرات | (251 613) | (251 613) |
| 3 980 458 | 122 593 | |
| الأصول الجــاريــة الأخـــرى | 740 706 | 600 293 |
| تــطرح المـدخـــرات | (70 220) | (63 955) |
| 670 486 | 536 338 | |
| السيــولـــة وما يعـادل السيــولـــة | 2 171 797 | 1 511 678 |
| مجمـــــوع الأصــول الجــاريــة | 11 241 887 | 6 029 359 |
| مجمـــــوع الأصــــــــول | 17 929 996 | 14 603 686 |
القوائم المالية – السنة المحاسبية 2011
ص 6623الأموال الذاتية والخصوم
الأموال الذاتية
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | 3 400 000 | 3 400 000 |
| الإحتياطات | 1 101 080 | 1 218 181 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 20 945 127 | 20 945 127 |
| النتائج المؤجلة | (45 532 083) | (39 823 437) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | (20 085 875) | (14 260 129) |
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | (20 085 875) | (14 260 129) |
الخصوم
الخصوم غير الجارية
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| القروض | 12 583 292 | 10 781 884 |
| مدخرات | 5 653 | 51 183 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 12 588 945 | 10 833 067 |
الخصوم الجارية
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 9 977 745 | 5 817 138 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2 809 550 | 2 332 399 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 12 639 631 | 9 881 211 |
| مجموع الخصوم الجارية | 25 426 926 | 18 030 748 |
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| مجموع الخصوم | 38 015 871 | 28 863 815 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 17 929 996 | 14603 686 |
قائمة النتائج
مبالغ بالدينار
(ضبط مسموح به)
إيرادات الإستغلال
| البيان | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|
| المداخيل | 15 810 136 | 8 498 923 |
| إيرادات الإستغلال | 17 844 | 16 767 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 15 827 980 | 8 515 690 |
أعباء الإستغلال
| البيان | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|
| تغير مخزونات المنتوجات التامة الصنع والمنتوجات في طور الصنع | (76 168) | 68 153 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 11 011 226 | 7 100 147 |
| أعباء الأعوان | 6 303 316 | 4 959 041 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 1 907 961 | 2 242 238 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 880 512 | 910 944 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 20 026 847 | 15 280 523 |
| البيان | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|
| نتيجة الإستغلال | (4 198 867) | (6 764 833) |
| أعباء مالية صافية | (1 564 011) | (1 464 612) |
| إيرادات التوظيفات | 37 900 | 24 753 |
| الأرباح العادية الأخرى | 33 544 | 35 618 |
| الخسائر العادية الاخرى | (3 642) | (831) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الآداءات على الأرباح | (5 695 076) | (8 169 905) |
| الأداءات على الأرباح | (13 570) | (7 223) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (5 708 646) | (8 177 128) |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | - | - |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | (5 708 646) | (8 177 128) |
| البند | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|
| جدول التدفقات النقدية | ||
| المبالغ بالدينار (ضبط مرجعي) | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 11 893 121 | 9 155 783 |
| المبالغ المسددة للمزودين والأعوان | (14 325 156) | (11 703 065) |
| الفوائد المدفوعة | (807 163) | (1 068 767) |
| التدفقات النقدية الأخرى | (290 863) | (928 685) |
| التدفقات المالية المخصصة للإستغلال | (3 530 061) | (4 544 733) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء الأصول الثابتة | (16 189) | (31 220) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في الأصول الثابتة | 19 305 | - |
| المقابيض المتأتية من التفويت في الأصول المادية | - | - |
| التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار | 3 116 | (31 220) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | 18 916 | 21 303 |
| مقابيض متأتية من القروض | 5 000 000 | 12 046 000 |
| سداد القروض | (972 440) | (9 382 357) |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | 4 046 476 | 2 684 946 |
| تغيير السيولة | 519 531 | (1 891 008) |
| السيولة في بداية السنة المحاسبية | (2 463 381) | (572 373) |
| السيولة في إختتام السنة المحاسبية | (1 943 850) | (2 463 381) |
Page 1 (top image)
الجدول: جدول النتائج المتعلق بتخصيص نتائج سنة 2011
النتائج الذاتية: 20 085 875 دينار سلبي وناتج عن تخصيص نتائج سنة 2011
الناتج المترتب عن تخصيص نتائج سنة 2011 بتاريخ 31 ديسمبر 2011
| البيان | |||
|---|---|---|---|
| المجموع | (20 085 875) | (20 085 875) | |
| النتيجة الصافية | (5 708 646) | (5 708 646) | |
| النتيجة المؤجلة | (45 532 083) | (5 708 646) | (39 823 437) |
| الاحتياطات العامة الأخرى | 21 706 207 | 21 706 207 | |
| الاحتياطات القانونية | 340 000 | 340 000 |
Page 1 (bottom image)
| البيان | |||
|---|---|---|---|
| الاحتياطات القانونية | 340 000 | 340 000 | |
| الاحتياطات العامة الأخرى | |||
| رأس المال | 3 400 000 | 3 400 000 | |
| الفوارق |
الناتج الصافي المترتب عن تخصيص نتائج سنة 2011