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p. 6614BILANS ET COMPTES FINANCIERS
SOCIETE TUNISIENNE DU SUCRE
| BILAN (Exprimé en dinars) | ||
|---|---|---|
| ACTIFS | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 86 996 | 86 996 |
| Moins: Amortissements | (86 996) | (85 329) |
| - | 1 667 | |
| Immobilisations corporelles | 72 507 811 | 72 689 790 |
| Moins: Amortissements | (66 096 303) | (64 348 764) |
| 6 411 508 | 8 341 026 | |
| Participations et créances liées à des participations | 430 680 | 430 680 |
| Moins: provisions | (263 420) | (263 420) |
| 167 260 | 167 260 | |
| Immobilisations financières | 111 341 | 66 374 |
| Moins: provisions | (2 000) | (2 000) |
| 109 341 | 64 374 | |
| Autres actifs non courants | - | - |
| Total des actifs non courants | 6 688 109 | 8 574 327 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 6 638 476 | 6 078 081 |
| Moins: Provisions | (2 219 331) | (2 219 331) |
| 4 419 145 | 3 858 750 | |
| Clients et comptes rattachés | 4 232 071 | 374 205 |
| Moins: Provisions | (251 613) | (251 613) |
| 3 980 458 | 122 593 | |
| Autres actifs courants | 740 706 | 600 293 |
| Moins: Provisions | (70 220) | (63 955) |
| 670 486 | 536 338 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 2 171 797 | 1 511 678 |
| Total des actifs courants | 11 241 887 | 6 029 359 |
| TOTAL DES ACTIFS | 17 929 996 | 14 603 686 |
BILAN
(Exprimé en dinars)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capital | 3 400 000 | 3 400 000 |
| Réserves | 1 101 080 | 1 218 181 |
| Autres capitaux propres | 20 945 127 | 20 945 127 |
| Résultats reportés | (45 532 083) | (39 823 437) |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | (20 085 875) | (14 260 129) |
| Total des capitaux propres | (20 085 875) | (14 260 129) |
| PASSIFS | ||
| PASSIFS NON COURANTS | ||
| Emprunts et dettes assimilées | 12 583 292 | 10 781 884 |
| Provisions pour risques et charges | 5 653 | 51 183 |
| Total des passifs non courants | 12 588 945 | 10 833 067 |
| PASSIFS COURANTS | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 9 977 745 | 5 817 138 |
| Autres passifs courants | 2 809 550 | 2 332 399 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 12 639 631 | 9 881 211 |
| Total des passifs courants | 25 426 926 | 18 030 748 |
| Total des passifs | 38 015 871 | 28 863 815 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 17 929 996 | 14 603 686 |
| ETAT DE RESULTAT (Exprimé en dinars) | ||
|---|---|---|
| (modèle autorisé) | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 15 810 136 | 8 498 923 |
| Autres produits d'exploitation | 17 844 | 16 767 |
| Total des produits d'exploitation | 15 827 980 | 8 515 690 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Variations des stocks de produits finis et encours | (76 168) | 68 153 |
| Achats consommés | 11 011 226 | 7 100 147 |
| Charges de personnel | 6 303 316 | 4 959 041 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 1 907 961 | 2 242 238 |
| Autres charges d'exploitation | 880 512 | 910 944 |
| Total des charges d'exploitation | 20 026 847 | 15 280 523 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | (4 198 867) | (6 764 833) |
| Charges financières nettes | (1 564 011) | (1 464 612) |
| Produits des placements | 37 900 | 24 753 |
| Autres gains ordinaires | 33 544 | 35 618 |
| Autres pertes ordinaires | (3 642) | (831) |
| RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES | (5 695 076) | (8 169 905) |
| Impôt sur les bénéfices | (13 570) | (7 223) |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | (5 708 646) | (8 177 128) |
| Effets des modifications comptables (net d'impôts) | - | - |
| RÉSULTAT APRÈS MODICATION COMPTABLES | (5 708 646) | (8 177 128) |
| ETAT DES FLUX DE TRESORERIE (Exprimé en dinars) | ||
|---|---|---|
| (modèle autorisé) | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients | 11 893 121 | 9 155 783 |
| Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | (14 325 156) | (11 703 065) |
| Intérêts payés | (807 163) | (1 068 767) |
| Autres flux d'exploitation | (290 863) | (928 685) |
| Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | (3 530 061) | (4 544 733) |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements sur acquisitions d'immobilisations | (16 189) | (31 220) |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations | 19 305 | - |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | - | - |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | 3 116 | (31 220) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Dividendes encaissés | 18 916 | 21 303 |
| Encaissements provenant des emprunts | 5 000 000 | 12 046 000 |
| Remboursements d'emprunt | (972 440) | (9 382 357) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | 4 046 476 | 2 684 946 |
| Variation de trésorerie | 519 531 | (1 891 008) |
| Trésorerie au début de l'exercice | (2 463 381) | (572 373) |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | (1 943 850) | (2 463 381) |
EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES
Après affectation du Résultat
Les capitaux propres de la Société Tunisienne du sucre au 31 décembre 2011, après affectation du résultat, sont devenus négatifs de 20 085 875 DT et se présentent comme suit :
| Libellé | Capital | Réserves légales | Réserves ordinaires | Résultats reportés | Résultat net de l'exercice | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solde au 31/12/2011 avant affectation du Résultat | 3 400 000 | 340 000 | 21 706 207 | <39 823 437> | <5 708 646> | <20 085 875> |
| Affectation du Résultat | <5 708 646> | |||||
| Solde au 31/12/2011 après affectation du Résultat | 3 400 000 | 340 000 | 21 706 207 | <45 532 083> | <20 085 875> |