إصلاح خطإ
إصلاح خطأ
الإعلان عدد 2012C00196APSF1 الصادر بالرائد الرسمي عدد 118 بتاريخ 2 أكتوبر 2012 صفحة 6283.
يضاف إلى الإعلان للهيئة المتكونة :
نور الدين بن بشير هميسي : رئيس نقابة.
إصلاح خطأ
الإعلان عدد 2012R03800APSF1 الصادر بالرائد الرسمي عدد 122 بتاريخ 11 أكتوبر 2012 صفحة 6499.
يقرأ : الرئيس : محمود المغيربي.
عوضا عن : الرئيس : محمد المغيربي.
والبقية بدون تغيير.
ص 6789موازنات وحسابات مالية
| القوائم المالية لسنة 2011 | شركة الخدمات الوطنية و الإقامات |
|---|
الـمـوازنـة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
| الأصـــــول | إيضاحات | 2011 | 2010 | التغييرات |
|---|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||||
| الأصول الثابتة | 1 | |||
| الأصول غير المادية | 1.1 | 236 149,320 | 226 950,260 | 9 199,060 |
| تطرح الاستهلاكات | -199 922,479 | -157 803,245 | -42 119,234 | |
| الأصول الثابتة المادية | 2.1 | 62 941 242,062 | 62 696 708,199 | 244 533,863 |
| تطرح الاستهلاكات | -31 807 700,611 | -29 601 379,410 | -2 206 321,201 | |
| الأصول الثابتة ذات نظام قانوني خاص | 3.1 | 4 725 426,809 | 4 725 426,809 | 0.000 |
| تطرح الاستهلاكات | -2 426 899,217 | -2 113 774,137 | -313 125,080 | |
| أصول في طور الإنجاز | 4.1 | 129 414,776 | 280 863,231 | -151 448,455 |
| الأصول المالية | 5.1 | 6 812 539,323 | 6 802 516,859 | 10 022,464 |
| تطرح المدخرات | -341 800,000 | -341 800,000 | - | |
| مجموع الأصول الثابتة | 40 068 449,983 | 42 517 708,566 | -2 449 258,583 | |
| أصول غير جارية أخرى | ||||
| مجموع الأصول غير الجارية | 40 068 449,983 | 42 517 708,566 | -2 449 258,583 | |
| الأصول الجارية | 2 | |||
| المخزونات | 1.2 | 193 633,217 | 203 213,971 | -9 580,754 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 2.2 | 895 991,054 | 811 521,718 | 84 469,336 |
| تطرح المدخرات | -607 335,414 | -20 372,370 | -586 963,044 | |
| أصول جارية أخرى | 3.2 | 7 464 426,762 | 7 189 711,334 | 274 715,428 |
| تطرح المدخرات | -1 278 909,178 | -804 442,883 | -474 466,295 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 4.2 | 67 139,229 | 53 530,450 | 13 608,779 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 5.2 | 41 552 826,308 | 30 310 595,384 | 11 242 230,924 |
| مجموع الأصول الجارية | 48 287 771,978 | 37 743 757,604 | 10 544 014,374 | |
| مجموع الأصول | 88 356 221,961 | 80 261 466,170 | 8 094 755,791 |
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2011 | 2010 | التغييرات |
|---|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | 3 | |||
| رأس المال الاجتماعي | 19 291 180,000 | 19 291 180,000 | 0.000 | |
| الاحتياطات | 1.3 | 32 218 359,670 | 27 416 603,872 | 4 801 755,798 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 2.3 | 6 942 170,000 | 7 677 020,000 | -734 850,000 |
| النتائج المؤجلة | 0.000 | -7 018 591,316 | 7 018 591,316 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب / نتيجة السنة المحاسبية | 58 451 709,670 | 47 366 212,556 | 11 085 497,114 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 3 253 570,593 | 11 910 236,456 | -8 656 665,863 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 61 705 280,263 | 59 276 449,012 | 2 428 831,251 | |
| الخــــصوم | ||||
| الخصوم غير الجارية | 4 | |||
| المدخرات | 1.4 | 7 743 049,589 | 6 684 545,963 | 1 058 503,626 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 7 743 049,589 | 6 684 545,963 | 1 058 503,626 | |
| الخصوم الجارية | 5 | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 1.5 | 13 093 996,344 | 8 298 054,649 | 4 795 941,695 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2.5 | 1 813 895,765 | 2 002 416,546 | -188 520,781 |
| المساعدات البنكية / وغيرها من الخصوم المالية | 3.5 | 4 000 000,000 | 4 000 000,000 | 0.000 |
| مجموع الخصوم الجارية | 18 907 892,109 | 14 300 471,195 | 4 607 420,914 | |
| مجموع الخصوم | 26 650 941,698 | 20 985 017,158 | 5 665 924,540 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 88 356 221,961 | 80 261 466,170 | 8 094 755,791 |
Tunisian Official Gazette, Page 6791
Top section
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
| إيضاحات | 2011 | 2010 | التغييرات | |
|---|---|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | 6 | |||
| مداخيل | 1.6 | 85 018 075,221 | 76 970 613,930 | 8 047 461,291 |
| ايرادات استغلال أخرى | 2.6 | 757 950,800 | 778 596,048 | -20 645,248 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 85 776 026,021 | 77 749 209,978 | 8 026 816,043 | |
| أعباء الاستغلال | 7 | |||
| مشتريات مستهلكة | 1.7 | 75 914 359,407 | 62 360 264,872 | 13 554 094,535 |
| أعباء الأعوان | 2.7 | 2 641 111,387 | 2 822 364,437 | -181 253,050 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 3.7 | 4 666 090,741 | 2 495 316.929 | 2 170 773,812 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 4.7 | 1 865 555,630 | 2 369 185,880 | -503 630,250 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 85 087 117,165 | 70 047 132,118 | 15 039 985,047 | |
| نتيجة الاستغلال | 688 908,856 | 7 702 077,860 | -7 013 169,004 |
Bottom section
| إيضاحات | 2011 | 2010 | التغييرات | |
|---|---|---|---|---|
| أعباء مالية صافية | 8 | 400 053,288 | 1 419 904,181 | -1 019 850,893 |
| ايرادات التوظيفات | 9 | 2 454 129,355 | 1 716 973,694 | 737 155,661 |
| الأرباح العادية الأخرى | 10 | 525 783,785 | 4 047 923,027 | -3 522 139,242 |
| الخسائر العادية الأخرى | 11 | 14 848,115 | 136 017,622 | -121 169,507 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 3 253 920,593 | 11 911 052,778 | -8 657 132,185 | |
| الآداءات على الأرباح | 350,000 | 816,322 | -466,322 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 3 253 570,593 | 11 910 236,456 | -8 656 665,863 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | ||||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 3 253 570,593 | 11 910 236,456 | -8 656 665,863 |
Footer
ص 6792جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
(بالدينار)
| البيان | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 3 253 570, 593 | 11 910 236,456 |
| تسويات بالنسبة لـ : | ||
| الاستهلاكات والمدخرات | 1 081 498,480 | 3 681 813,379 |
| إرجاع مدخرات | - | -2 300 500,000 |
| حصص منح الاستثمار | -734 850,000 | -734 850,000 |
| تغيير مخزونات | 9 580,754 | - 41 311,287 |
| تغييرات المستحقات | -84 469,336 | - 571 815,892 |
| ¤ تغييرات أصول أخرى | -288 324,207 | - 2 136 834,029 |
| تغييرات المزودين وديون أخرى | 4 607 420,914 | 5 029 537,450 |
| زائد أو فائض قيمة التفويت | -7 310,000 | - |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 11 437 117,198 | 14 836 276,077 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية و أصول في طور الإنجاز | -102 284,468 | -5 087 235,034 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 7 310,000 | - |
| الدفوعات المتأتية من القروض والهبات الممنوحة على الصندوق / الاجتماعي | -99 911,806 | -36 705,995 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستثمار | -194 886,274 | -5 123 941,029 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | ||
| مقابيض متأتية من القروض (الصندوق الاجتماعي) | ||
| مقابيض متأتية من منح الاستثمار | ||
| سداد القروض | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 0 | 0 |
| تغيير الخزينة | 11 242 230,924 | 9 712 335,048 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 30 310 595,384 | 20 598 260,336 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 41 552 826,308 | 30 310 595,384 |