JT jort.tn
العربية

Divers · Bilans et comptes financiers

SNR

Publié au Annonces légales n° 127 du 23 octobre 2012, page 6781 · réf. 2012T06498BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 6781) Tout le numéro 127 النصّ العربي

Bilan
(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre 2011

20112010Variations
Actifs non Courants
Actifs Immobilisés
Immobilisations Incorporelles236 149,320226 950,2609 199,060
Amortissements-199 922,479-157 803,245-42 119,234
Immobilisations Corporelles62 941 242,06262 696 708,199244 533,863
Amortissements-31 807 700,611-29 601 379,410-2 206 321,201
Immobilisations Corporelles à statut juridiques particulier4 725 426,8094 725 426,8090,000
Amortissements-2 426 899,217-2 113 774,137-313 125,080
Immobilisations Encours129 414,776280 863,231-151 448,455
Immobilisations Financières6 812 539,3236 802 516,85910 022,464
Provisions-341 800,000-341 800,000-
Total des actifs immobilisés40 068 449,98342 517 708,566-2 449 258,583
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants40 068 449,98342 517 708,566-2 449 258,583
Actifs Courants
Stock193 633,217203 213,971-9 580,754
Clients et Comptes Rattachés895 991,054811 521,71884 469,336
Provisions-607 335,414-20 372,370-586 963,044
Autres actifs Courants7 464 426,7627 189 711,334274 715,428
Provisions-1 278 909,178-804 442,883-474 466,295
Placements et Autres Actifs Financiers67 139,22953 530,45013 608,779
Liquidités et équivalents de liquidités41 552 826,30830 310 595,38411 242 230,924
Total des Actifs Courants48 287 771,97837 743 757,60410 544 014,374
Total des Actifs88 356 221,96180 261 466,1708 094 755,791
p. 6782
20112010Variations
Capitaux Propres
Capital Social19 291 180,00019 291 180,0000,000
Réserves32 218 359,67027 416 603,8724 801 755,798
Autres Capitaux Propres6 942 170,0007 677 020,000-734 850,000
Résultats reportés0,000-7 018 591,3167 018 591,316
Total des Capitaux Propres avant Résultat de l'exercice58 451 709,67047 366 212,55611 085 497,114
Résultat de l'exercice3 253 570,59311 910 236,456-8 656 665,863
Total des Capitaux Propres avant affectation61 705 280,26359 276 449,0122 428 831,251
Passifs
Passifs non Courants
Provisions7 743 049,5896 684 545,9631 058 503,626
Total Passifs non Courants7 743 049,5896 684 545,9631 058 503,626
Passifs Courants
Fournisseurs et Comptes Rattachés13 093 996,3448 298 054,6494 795 941,695
Autres Passifs Courants1 813 895,7652 002 416,546-188 520,781
Concours Bancaire et autres Passifs Financiers4 000 000,0004 000 000,0000,000
Total des Passifs Courants18 907 892,10914 300 471,1954 607 420,914
Total des Passifs26 650 941,69820 985 017,1585 665 924,540
Total des Capitaux Propres et des Passifs88 356 221,96180 261 466,1708 094 755,791
p. 6783

Etat de Résultat

(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre 2011

20112010Variations
Produits d'Exploitation
Revenus85 018 075,22176 970 613,9308 047 461,291
Autres Produits d'Exploitations757 950,800778 596,048-20 645,248
Productions Immobilisée
Total des Produits d'Exploitation85 776 026,02177 749 209,9788 026 816,043
Charges d'Exploitation
Achats de Marchandises Consommés75 914 359,40762 360 264,87213 554 094,535
Charges de Personnel2 641 111,3872 822 364,437-181 253,050
Dotations aux Amortissements et aux Provisions4 666 090,7412 495 316,9292 170 773,812
Autres Charges d'Exploitations1 865 555,6302 369 185,880-503 630,250
Total Charges d'Exploitation85 087 117,16570 047 132,11815 039 985,047
Résultat d'Exploitation688908,8567 702 077,860-7 013 169,004
Charges Financières400 053,2881 419 904,181-1 019 850,893
Produits des Placements2 454 129,3551 716 973,694737 155,661
Autres Gains Ordinaires525 783,7854 047 923,027-3 522 139,242
Autres Pertes Ordinaires14 848,115136 017,622-121 169,507
Résultat des Activités Ordinaires avant Impôt3 253 920,59311 911 052,778-8 657 132,185
Impôt sur le Bénéfice350,000816,322-466,322
Résultat Net de l'Exercice3 253 570,59311 910 236,456-8 656 665,863
p. 6784

Etat de Flux de Trésorerie

(Exprimé en Dinars)

Arrêté au 31 Décembre 2011

20112010
Flux de Trésorerie Liés à l'Exploitation
Résultat Net3 253 570,59311 910 236,456
Ajustements pour
Amortissements et Provisions4 681 498,4803 681 813,379
Reprise provisions--2 300 500,000
Subvention d'investissement-734 850,000-734 850,000
Variation de stocks9 580,754-41 311,287
Variation des Créances-84 469,336-571 815,892
Variation Autres Actifs-288 324,207-2 136 834,029
Variation Fournisseurs et autres Dettes4 607 420,9145 029 537,450
Plus ou mois Values de Cessions-7 310,000
Flux de Trésorerie Provenant de l'Exploitation11 437 117,19814 836 276,077
Flux de Trésorerie Liés aux activités d'Investissement
Décaissement Provenant de l'Acquisition d'Immobilisations-102 284,468-5 087 235,034
Corporelles et Incorporelles
Décaissement Provenant de la Cession d'Immobilisations7 310,000
Corporelles et Incorporelles
Décaissement Provenant de l'Acquisition d'Immobilisations-99 911,806-36 705,995
Financière
Décaissement Provenant de la Cession d'Immobilisations
Financière
Flux de Trésorerie Liés aux activités d'Investissement-194 886,274-5 123 941,029
Flux de Trésorerie Liés aux activités de Financement
Dividendes et Autres Distribution
Encaissements Provenant des Emprunts
Encaissements Provenant des Subventions d'Investissement
Remboursement des Emprunts
Flux de Trésorerie Liés aux activités de Financement00
Variation de Trésorerie11 242 230,9249 712 335,048
Trésorerie au Début de l'Exercice30 310 595,38420 598 260,336
Trésorerie à la Clôture de l'Exercice41 552 826,30830 310 595,384

Citer : SNR, JORT (Annonces légales) n° 127 du 23 octobre 2012, p. 6781.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.