Top half (liabilities and equity)
| البيان | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية: | ||
| الأموال الذاتية الأخرى | 1 027 062 | 925 600 |
| النتائج المؤجلة | 3 791 | 3 666 |
| التعديلات المحاسبية | -124 | 1 390 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل اختصاص نتيجة السنة المحاسبية | 1 030 729 | 930 656 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 28 922 | 9 275 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 1 059 651 | 939 931 |
| الخصوم الجارية: | ||
| المزودون والحسابات المتفاضلة بهم | 51 081 | 58 988 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 328 961 | 405 025 |
| مجموع الخصوم الجارية | 380 042 | 464 013 |
| الخصوم | 380 042 | 464 013 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1 439 693 | 1 403 944 |
Bottom half (assets)
ميزان (بالدينار)
سنة محاسبية منتهية في 31 ديسمبر
ديوان تنمية الشمال الغربي
| البيان | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية: | ||
| الأصول غير الجارية الثابتة: | ||
| الأصول المادية | 36 601 | 36 601 |
| نطرح الاستهلاكات | -28 458 | -36 374 |
| الأصول غير المالية | 8 143 | 227 |
| الأصول الثابتة المالية | 2 223 629 | 2 264 686 |
| نطرح الإستهلاكات | -1 644 009 | -1 743 443 |
| الأصول المالية | 579 620 | 521 243 |
| الأصول المالية | 351 | 351 |
| نطرح المدخرات | -351 | -351 |
| مجموع الأصول غير الجارية الثابتة | 587 763 | 521 470 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 587 763 | 521 470 |
| الأصول الجارية: | ||
| أصول جارية أخرى | 33 500 | 42 570 |
| نطرح مخزنات | -729 | -729 |
| مخزنات | 303 720 | 250 000 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 515 439 | 590 633 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 515 439 | 590 633 |
| مجموع الأصول الجارية | 851 930 | 882 474 |
| مجموع الأصول | 1 439 693 | 1 403 944 |
Footer
ص 6868جدول التدفقات النقدية (بالدينار)
| البيان | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | 2010 | 2011 |
| التدفقات النقدية الصافية المتأتية من الإستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 6 296 | 5 713 |
| تحصيل منح التصرف | 1 303 604 | 1 390 000 |
| المبالغ المسددة للموردين والأعوان | -1 499 439 | -1 390 723 |
| الفوائد المدفوعة | -97 | -80 |
| التدفقات النقدية المخصصة للإستغلال | -189 636 | 4 910 |
| التدفقات النقدية المتأتية بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات من اقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -31 161 | -24 518 |
| أعباء أصول ثانية من إنقاء أصول ثانية | -31 161 | -24 518 |
| مجموع التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -31 161 | -24 518 |
| التدفقات النقدية المتأتية بأنشطة التمويل | ||
| تحصيل منح الإستثمار | 45 000 | 35 000 |
| تحصيل سندات توظيفات الخزينة | 9 697 | 9 802 |
| فوائد مقبوضة عن طريق توظيفات من أنشطة التمويل | 9 697 | 9 802 |
| مجموع التدفقات النقدية المتأتية بأنشطة التمويل | 54 697 | 44 802 |
| تغيير الخزينة | -166 100 | 25 194 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 981 539 | 815 439 |
| الخزينة في عند ختم السنة المحاسبية | 815 439 | 840 633 |
قائمة النتائج (بالدينار)
| البيان | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | 2010 | 2011 |
| إيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 5 250 | 5 250 |
| إيرادات استغلال أخرى | 1 494 392 | 1 559 157 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 1 499 642 | 1 564 407 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات المستهلكات | 83 673 | 75 272 |
| أعباء الأعوان | 1 133 826 | 1 246 635 |
| مخصصات الإستغلال والمدخرات | 110 438 | 107 350 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 166 091 | 151 685 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 1 494 028 | 1 580 942 |
| نتيجة الإستغلال | 5 614 | -16 535 |
| أعباء مالية صافية | -97 | -101 |
| إيرادات التوظيفات | 10 445 | 11 599 |
| الأرباح العادية الأخرى | 12 977 | 14 312 |
| الخسائر العادية الأخرى | -17 | 0 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 28 922 | 9 275 |
| الأداءات على الأرباح | - | - |
| نتيجة الأنشطة العادية | 28 922 | 9 275 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 28 922 | 9 275 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية للسنة المحاسبية | 124 | 1 390 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 29 046 | 10 665 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية / ر د م د 03307913 / تعريف الإمضاء : رئيس البلدية /