BILAN
(Exprimé en Dinars)
Exercice clos au 31 décembre
| ACTIFS | 2011 | 2010 |
|---|
| ACTIFS NON COURANTS | | |
| Actifs immobilisés | | |
| Immobilisations incorporelles | 36 601 | 36 601 |
| Moins : Amortissements | -36 374 | -28 458 |
| 227 | 8 143 |
| Immobilisations corporelles | 2 264 686 | 2 223 629 |
| Moins : Amortissements | -1 743 443 | -1 644 009 |
| 521 243 | 579 620 |
| Immobilisations financières | 351 | 351 |
| Moins : Provisions | -351 | -351 |
| 0 | 0 |
| Total des actifs immobilisés | 521 470 | 587 763 |
| | |
| Total des actifs non courants | 521 470 | 587 763 |
| ACTIFS COURANTS | | |
| Autres actifs courants | 42 570 | 33 500 |
| Moins : Provisions | - 729 | - 729 |
| Placements et autres actifs financiers | 250 000 | 303 720 |
| Liquidités et équivalents de liquidité | 590 633 | 515 439 |
| Total des actifs courants | 882 474 | 851 930 |
| | |
| TOTAL DES ACTIFS | 1 403 944 | 1 439 693 |
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Autres capitaux propres | 925 600 | 1 027 062 |
| Résultats reportés | 3 666 | 3 791 |
| Effets des modifications comptables | 1 390 | - 124 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 930 656 | 1 030 729 |
| Résultat de l'exercice | 9 275 | 28 922 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 939 931 | 1 059 651 |
| PASSIFS | | |
| PASSIFS COURANTS | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 58 988 | 51 081 |
| Autres passifs courants | 405 025 | 328 961 |
| Total des passifs courants | 464 013 | 380 042 |
| TOTAL DES PASSIFS | 464 013 | 380 042 |
| | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 1 403 944 | 1 439 693 |
ETAT DE RESULTAT
Exprimé en dinars
Exercice clos au 31 décembre
| 2011 | 2010 |
|---|
| A- Flux de trésorerie liés à l'exploitation | | |
| Encaisements reçus des clients | 5 713 | 6 296 |
| Encaisements des subventions d'exploitation | 1 390 000 | 1 303 604 |
| Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | -1 390 723 | -1 499 439 |
| Impôts sur les bénéfices payés | -80 | -97 |
| Intérêts payés | | |
| Flux de trésorerie provenant de ( affectés à ) | -4 910 | -189 636 |
| l'exploitation | | |
| B- Flux de trésorerie liés aux activités | | |
| d'investissement | | |
| décaisements provenant de l'acquisition d'immobilisations | -24 518 | -31 161 |
| Flux de trésorerie provenant des ( affectés aux ) | -24 518 | -31 161 |
| activités d'investissement | | |
| C- Flux de trésorerie liés aux activités de | | |
| financement | | |
| Encaisements des subventions d'investissements | 35 000 | 45 000 |
| Intérêts reçus / placements bons de trésors | 9 802 | 9 697 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de | 44 802 | 54 697 |
| financement | | |
| Variation de trésorerie | 25 194 | -166 100 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 815 439 | 981 539 |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 840 633 | 815 439 |
ETAT DE RESULTAT
Exprimé en dinars
Exercice clos au 31 décembre
| 2011 | 2010 |
|---|
| Produits d'exploitation | | |
| Revenus | 5 250 | 5 250 |
| Autres produits d'exploitation | 1 559 157 | 1 494 392 |
| Total des produits d'exploitation | 1 564 407 | 1 499 642 |
| Charges d'exploitation | | |
| Achats d'approvisionnements consommés | 75 272 | 83 673 |
| Charges de personnel | 1 246 635 | 1 133 826 |
| Donations aux amortissements et aux provisions | 107 350 | 110 438 |
| Autres Charges d'exploitation | 151 685 | 166 091 |
| Total des charges d'exploitation | 1 580 942 | 1 494 028 |
| Résultat d'exploitation | -16 535 | 5 614 |
| Charges financières | -101 | -97 |
| produits des placements | 11 599 | 10 445 |
| Autres gains ordinaires | 14 312 | 12 977 |
| Autres pertes ordinaires | 0 | -17 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 9 275 | 28 922 |
| Impôt sur les bénéfices | 0 | 0 |
| Resultat net de l'exercice | 9 275 | 28 922 |
| Effets des modifications comptables | 1 390 | 124 |
| RÉSULTATS APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES | 10 665 | 29 046 |
Citer : OFFICE DE DEVELOPPEMENT DU NORD-OUEST, JORT (Annonces légales) n° 129 du 27 octobre 2012, p. 6858.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
PDF officiel.