إصلاح خطإ
إصلاح خطأ (تدارك)
بالرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية عدد 123 بتاريخ 13 أكتوبر 2012 إعلان عدد 2012X02018FCCC2 صفحة 6557.
يقرأ بعد الفقرة الأولى ما يلي :
تقبل الاعتراضات لدى الأستاذة لمياء بن صالح المحامية الكائن مكتبها ب 28 نهج فيكتور هيقو صفاقس في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
والبقية بدون تغيير.
ص 7227موازنات وحسابات مالية
الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة المادية | 1-1 | 137 595 809 | 124 429 440 |
| تطرح الإستهلاكات | -109 367 200 | -105 632 029 | |
| 28 228 609 | 18 797 411 | ||
| أصول ثابتة زال الانتفاع بها | 14 527 160 | 14 527 159 | |
| تطرح الاستهلاكات الخاصة بها | -14 527 160 | -14 527 159 | |
| 0 | 0 | ||
| أصول ثابتة في طور الإنشاء | 4 430 049 | 16 841 305 | |
| الأصول المالية | 2-1 | 3 042 066 | 1 739 444 |
| تطرح المدخرات | 2-1 | -300 431 | -284 028 |
| 2 741 635 | 1 455 416 | ||
| أصول غير جارية أخرى | 2-1 مكرر | 3 615 414 | 2 177 756 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 39 015 707 | 39 271 888 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 3-1 | 28 566 454 | 28 237 283 |
| تطرح المدخرات | -2 455 681 | -2 455 681 | |
| 26 110 773 | 25 781 602 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 4-1 | 36 436 162 | 39 918 267 |
| تطرح المدخرات | -26 863 144 | -21 427 005 | |
| 9 573 018 | 18 491 262 | ||
| أصول جارية أخرى | 5-1 | 9 842 956 | 8 097 316 |
| تطرح المدخرات | -1 616 595 | -1 342 316 | |
| 8 226 361 | 6 755 000 | ||
| السيولة و ما يعادل السيولة | 6-1 | 3 970 761 | 448 828 |
| مجموع الأصول الجارية | 47 880 913 | 51 476 692 | |
| مجموع الأصول | 86 896 620 | 90 748 580 |
الموازنة
(بالدينار)
| الأموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 2011 | سنة محاسبية مختومة في 2010 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الاجتماعي | 7-1 | 20 106 230 | 20 106 230 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 14 334 426 | 14 341 383 | |
| النتائج المؤجلة | -46 049 078 | -30 840 379 | |
| التعديلات المحاسبية المؤثرة في النتائج المؤجلة | -1 379 722 | ||
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | -12 988 144 | + 3 607 234 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -30 606 508 | -15 208 699 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -43 594 652 | -11 601 465 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 8-1 | 29 552 277 | 32 069 634 |
| مدخرات | |||
| خصوم غير جارية أخرى | |||
| مجموع الخصوم غير الجارية | 29 552 277 | 32 069 634 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 11-1 | 11 841 499 | 7 163 599 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 12-1 | 6 278 563 | 4 264 168 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية الأخرى | 13-1 | 82 818 933 | 58 852 644 |
| مجموع الخصوم الجارية | 100 938 995 | 70 280 411 | |
| مجموع الخصوم | 130 491 272 | 102 350 045 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 86 896 620 | 90 748 580 |
قائمة النتائج (بالدينار)
| الإيضاحات | 2011 | 2010 | البيان |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في | |||
| 2011 | 2010 | ||
| 1-2 | 35 332 386 | 41 999 786 | مداخيل |
| 692 999 | 181 687 | إيرادات الاستغلال الأخرى | |
| 282 543 | 604 760 | إنتاج ثابت | |
| 36 307 928 | 42 786 233 | مجموع إيرادات الاستغلال | |
| أعباء الاستغلال | |||
| -708 450 | -1 266 757 | تغير مخزونات المنتوجات التامة الصنع | |
| 2-2 | 21 037 165 | 22 382 818 | مشتريات السلع المستهلكة |
| 2-2 | 14 346 409 | 12 068 918 | مشتريات المواد الأولية المستهلكة |
| 527 658 | 462 866 | مشتريات التموينات المستهلكة | |
| 8-2 | 14 776 528 | 11 525 815 | نفقات على الشراءات |
| 5-2 | 10 076 349 | 4 582 995 | أعباء الأعوان |
| 3-2 | 3 530 473 | 3 749 338 | مخصصات الإستهلاكات و المدخرات |
| 63 586 132 | 53 505 993 | مجموع أعباء الاستغلال | |
| -27 278 204 | -10 719 760 | نتيجة الاستغلال | |
| 4-2 | 4 767 140 | 3 859 640 | أعباء مالية صافية |
| 826 082 | 479 481 | إيرادات التوظيفات | |
| 6-2 | 809 817 | 603 305 | الأرباح العادية الأخرى |
| 7-2 | 162 300 | 1 677 032 | الخسائر العادية الأخرى |
| -30 571 745 | -15 173 646 | نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | |
| 34 763 | 35 053 | الأداءات على الأرباح | |
| -30 606 508 | -15 208 699 | نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | |
| العناصر الطارئة (أرباح / الخسائر) | |||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | |||
| -30 606 508 | -15 208 699 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | |||
| -30 606 508 | -15 208 699 | النتيجة بعد التعديلات المحاسبية |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| البيان | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 2011 | سنة محاسبية مختومة في 2010 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | -30 606 508 | -15 208 699 | |
| التعديلات المحاسبية | |||
| تسويات بالنسبة لـ: | |||
| الإستهلاكات والمدخرات | +10 076 349 | +4 582 995 | |
| تغيرات : | |||
| - المخزونات | -329 171 | -74 003 | |
| - المستحقات | +3 482 105 | -3 658 864 | |
| - أصول جارية أخرى | -1 745 640 | +2 741 382 | |
| - المزودون والحسابات المتصلة بهم | +4 677 900 | +2 303 176 | |
| الخصوم الجارية الأخرى | +2 014 395 | -196 675 | |
| تحويل الأعباء | -3 438 694 | +489 922 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) الاستغلال | -15 869 264 | -9 020 766 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| تغير الاصول الثابتة المادية | -755 113 | -10 105 598 | |
| تغير الأصول المالية | -1 302 622 | -276 915 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) أنشطة الاستثمار | -2 057 735 | -10 382 513 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| تغير الامـوال الذاتية الاخرى | +85 047 | ||
| تغير القروض طويلة المدى | -2 517 357 | +3 354 907 | |
| تغير الخصوم المالية والمساعدات البنكية | +16 215 028 | +9 357 664 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) أنشطة التمويل | +13 697 671 | +12 797 618 | |
| تغير الخزينة | -4 229 328 | -6 605 661 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -3 784 962 | +2 820 699 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -8 014 290 | -3 784 962 |