Rectificatifs — Avis n° 2012S02603SRLB1 parue au JORT annonces légales page 6583 — Annonces légales JORT n° 137 du 15 novembre 2012

Avis n° 2012S02603SRLB1 parue au JORT annonces légales page 6583.

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BILANS ET COMPTES FINANCIERS

Société Nationale de Cellulose
et de Papiers d'Alfa

BILAN
(Exprimé en dinars)

Actifs	Exercice clos au 31 décembre 2011
	2011	2010
Actifs non courants
Immobilisations corporelles	137 595 809	124 429 440
Moins : amortissements	-109 367 200	-105 632 029
	28 228 609	18 797 411
Immobilisations Hors Usage	14 527 159	14 527 159
Moins : amortissements	-14 527 159	-14 527 159
	0	0
Immobilisations En Cours	4 430 049	16 841 305
Immobilisations financières	3 042 066	1 739 444
Moins : provisions	-300 431	-284 028
	2 741 635	1 455 416
Autres actifs non courants	3 615 414	2 177 756
Total des actifs non courants	39 015 707	39 271 888
Actifs courants
Stocks	28 566 454	28 237 283
Moins : provisions	-2 455 681	-2 455 681
	26 110 773	25 781 602
Clients et comptes rattachés	36 436 162	39 918 267
Moins : provisions	-26 863 144	-21 427 005
	9 573 018	18 491 262
Autres actifs courants	9 842 952	8 097 316
Moins : provisions	-1 616 595	-1 342 316
	8 226 361	6 755 000
Liquidités et équivalents de liquidités	3 970 761	448 828
Total des actifs courants	47 880 913	51 476 692
Total des actifs	86 896 620	90 748 580

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(Exprimé en dinars)

Capitaux Propres et Passifs	Exercice clos au 31 décembre 2011
	2011	2010
Capitaux propres
Capital social	20 106 230	20 106 230
Autres capitaux propres	14 334 426	14 341 383
Résultats reportés	-46 049 078	-30 840 379
Modifications comptables affectant les résultats reportés.	-1 379 722	0
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	-12 988 144	3 607 234
Résultat de l'exercice	-30 606 508	-15 208 699
Total des capitaux propres avant affectation	-43 594 652	-11 601 465
Passifs
Passifs non courants
Emprunts	29 552 277	32 069 634
Autres passifs financiers	0.000	0.000
Provisions	0.000	0.000
Total des passifs non courants	29 552 277	32 069 634
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés	11 841 499	7 163 599
Autres passifs courants	6 278 563	4 264 168
Concours bancaires et autres passifs financiers	82 818 933	58 852 644
Total des passifs courants	100 938 995	70 280 411
Total des passifs	130 491 272	102 350 045
Total des capitaux propres et des passifs	86 896 620	90 748 580

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État de Résultat
(Exprimé en dinars)

	Exercice clos au 31 décembre 2011
	2011	2010
Produits d'exploitation
Revenus	35 332 386	41 999 786
Autres revenus d'exploitation	692 999	181 687
Production immobilisée	282 543	604 760
Total des produits d'exploitation	36 307 928	42 786 233
Charges d'exploitation
Variation des stocks des produits finis et des encours (en+ou-)	-708 450	-1 266 757
Achats de marchandises consommées	-	-
Achats de matières premières consommées	21 037 165	22 382 818
Achats d'approvisionnements consommés	14 346 409	12 068 918
Frais sur Achats	527 658	462 866
Charges de personnel	14 776 528	11 525 815
Dotations aux amortissements et aux provisions	10 076 349	4 582 995
Autres charges d'exploitation	3 530 473	3 749 338
Total des charges d'exploitation	63 586 132	53 505 993
Résultat d'exploitation	-27 278 204	-10 719 760
Charges financières nettes	4 767 140	3 859 640
Produits des placements	826 082	479 481
Autres gains ordinaires	809 817	603 305
Autres pertes ordinaires	162 300	1 677 032
Résultat des activités ordinaires avant impôt	-30 571 745	-15 173 646
Impôt sur les bénéfices	34 763	35 053
Résultat des activités ordinaires après impôt	-30 606 508	-15 208 699
Résultat net de l'exercice	-30 606 508	-15 208 699
Effet des modifications comptables (net d'impôt)	0	0
Résultat après modifications comptables	-30 606 508	-15 208 699

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(Exprimé en Dinars)

	Exercice clos au 31 décembre 2011
	2011	2010
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net	-30 606 508	-15 208 699
Modifications comptables	-	-
Ajustements pour :
• Amortissements et provisions	+10 076 349	+4 582 995
• Variation des :
- Stocks	-329 171	-74 003
- Créances	+3 482 105	-3 658 864
- Autres actifs	-1 741 660	+2 741 382
- Fournisseurs et autres dettes	+4 677 900	+2 303 176
Autres passifs courants	+2 014 395	-196 675
• Transfert de charges	-3 442 674	+489 922
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	-15 869 264	-9 020 766
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
• Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	-755 113	-10 105 598
• Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles
• Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations financières	-1 302 622	-276 915
• Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement	-2 057 735	-10 382 513
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Variation autres capitaux propres	-	+85 047
Variation emprunts long terme	-2 517 357	+3 354 907
Variation des passifs courants et concours bancaires	+16 215 028	+9 357 664
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	+13 697 671	+12 797 618
Variation de trésorerie	-4 229 328	-6 605 661
Trésorerie au début de l'exercice	-3 784 962	2 820 699
Trésorerie à la fin de l'exercice	-8 014 290	-3 784 962

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