الشركة الجهوية للنقل بقابس
الموازنة في 31-12-2011
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البنود | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| – الأصول غير المادية / (تطرح الاستهلاكات) | 47.511,624 / (38.885,320) | 36.525,624 / (36.525,604) |
| – الأصول غير المادية الصافية | 8.626,304 | 0,020 |
| – الأصول الثابتة المادية / (تطرح الاستهلاكات) | 42.971.062,773 / (34.140.088,405) | 38.709.671,291 / (31.238.288,684) |
| – الأصول الثابتة المادية الصافية | 8.830.974,368 | 7.471.382,607 |
| – أصول ثابتة في طور الإنشاء | 72.906,250 | 349.099,029 |
| – الأصول المالية / (تطرح الاستهلاكات) | 69.253,696 / (27.030,000) | 69.253,696 / (27.030,000) |
| – الأصول المالية الصافية | 42.223,696 | 42.223,696 |
| مجموع الأصول الثابتة | 8.954.730,618 | 7.862.705,352 |
| أصول غير جارية أخرى | ||
| مجموع الأصول غير الجارية | 8.954.730,618 | 7.862.705,352 |
| الأصول الجارية | ||
| – المخزونات / (تطرح المدخرات) | 804.449,212 / (40.142,461) | 752.492,492 / (40.150,261) |
| – القيمة الصافية للمخزونات | 764.306,751 | 712.342,231 |
| – الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / (تطرح المدخرات) | 2.508.277,405 / (852.250,400) | 1.951.528,365 / (861.324,854) |
| – القيمة الصافية للمستحقات | 1.656.027,005 | 1.090.203,511 |
| – أصول جارية أخرى / (تطرح المدخرات) | 2.499.115.455 / (531.264,724) | 3.147.189,934 / (531.264,724) |
| – الأصول الجارية الأخرى الصافية | 1.967.850,731 | 2.615.925,210 |
| – السيولة و ما يعادل السيولة | 568.347,336 | 144.651,603 |
| مجموع الأصول الجارية | 4.956.531,823 | 4.563.122,555 |
| مجموع الأصول | 13.911.262,441 | 12.425.827,907 |
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البنود | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| - رأس المال الاجتماعي | 407.450,000 | 407.450,000 |
| - الاحتياطات | 1.070.602,403 | 1.070.602,403 |
| - الأموال الذاتية الأخرى | 1.180.788,884 | 960.967,427 |
| - النتائج المؤجلة | (4.642.997,715) | (3.586.554,939) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | (1.984.156,428) | (1.147.535,109) |
| نتيجة السنة المحاسبية | (4.087.806,291) | (1.056.442,776) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | (6.071.962,719) | (2.203.977,885) |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| - القروض | 8.294.526,126 | 6.693.979,650 |
| - مدخرات | 106.875,000 | 99.564,920 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 8.401.401,126 | 6.793.544,570 |
| الخصوم الجارية | 3.177.585,969 | 3.080.893,081 |
| - المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 5.532.938,958 | 1.836.642,906 |
| - الخصوم الجارية الأخرى | 2.871.299,107 | 2.918.725,235 |
| - المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | ||
| مجموع الخصوم الجارية | 11.581.824,034 | 7.836.261,222 |
| مجموع الخصوم الجارية | 19.983.225,160 | 14.629.805,792 |
| مجموع الخصوم | 13.911.262,441 | 12.425.827,907 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم |
صفحة 7236 | عدد 137
ص 7237قائمة النتائج 2011
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البنود | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| – مداخيل | 8.971.623.144 | 10.282.103.692 |
| – منح الاستغلال | 6.604.730.435 | 6.283.383.300 |
| – إنتاج ثابت | 331.798.109 | 354.251.446 |
| – إيرادات الاستغلال الأخرى | 108.768.134 | 58.025.313 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 16.016.919.822 | 16.977.763.751 |
| أعباء الاستغلال | ||
| – مشتريات التموينات المستهلكة | 4.601.323.041 | 4.647.548.167 |
| – أعباء الأعوان | 10.542.676.844 | 9.155.222.342 |
| – مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 3.011.155.397 | 2.521.179.583 |
| – أعباء الاستغلال الأخرى | 1.561.653.214 | 1.863.931.571 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 19.716.808.496 | 18.187.881.663 |
| نتيجة الاستغلال | (3.699.888.674) | (1.210.117.912) |
| – أعباء مالية صافية | (660.898.284) | (385.135.221) |
| – إيرادات مالية | 4.108.821 | 2.314.818 |
| – الأرباح العادية الأخرى | 324.889.607 | 633.446.088 |
| – الخسائر العادية الأخرى | (47.748.030) | (87.226.396) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | (4.079.536.560) | (1.046.718.623) |
| – الأداءات على الأرباح | (8.269.731) | (9.724.153) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | (4.087.806.291) | (1.056.442.776) |
| – العناصر الطارئة (أرباح) | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (4.087.806.291) | (1.056.442.776) |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | (4.087.806.291) | (1.056.442.776) |
جدول التدفقات النقدية 31-12-2011
(بالدينار)
| البنود | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| – النتيجة الصافية | (4.087.806,291) | (1.056.442,776) |
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| – الاستهلاكات و المدخرات | + 3.011.155,397 | + 2.521.179,583 |
| تغيرات: | ||
| – المخزونات | - 51.956,720 | - 152.320,986 |
| – المستحقات | - 556.749,040 | 615.773,107 |
| – أصول أخرى | + 697.937,452 | - 787.660,215 |
| – المزودون | - 383.366,238 | - 3.390.562,852 |
| – ديون أخرى | + 3.696.296,052 | + 487.631,046 |
| – استردادات على المدخرات | - 108.768,134 | - 58.025,313 |
| – تحويل الأعباء | - 49.862,973 | - 74.803,988 |
| – إنتاج ثابت | - 331.798,109 | - 354.251,446 |
| – منحة الدولة التي تم تحويلها إلى الأرباح الطارئة | - 337.550,693 | |
| – منحة الاستثمار | + 219.821,457 | + 456.876,760 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 2.054.902,853 | (2.130.157,773) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| – الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | - 3.664.386,594 | - 882.240,212 |
| – الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | - 21.405,000 | |
| – المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية | ||
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | (3.664.386,594) | (903.645,212) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| – مقابيض متأتية من قرض بنك الأمان | 100.000,000 | |
| – مقابيض متأتية من قرض الشركة التونسية للبنك | + 3.655.500,000 | 4.559.000,000 |
| – سداد قروض الشركة التونسية لصناعة السيارات | - 458.556,595 | - 518.605,210 |
| – سداد قروض بنك الأمان | - 652.847,263 | - 835.964,015 |
| – سداد قروض البنك الوطني الفلاحي | - 132.000,000 | - 160.925,012 |
| – سداد قروض الشركة التونسية للبنك | - 379.916,668 | - 96.798,538 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 2.033.179,474 | 3.046.707,225 |
| تغير الخزينة | 423.695,733 | 12.904,240 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 144.651,603 | 131.747,363 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 568.347,336 | 144.651,603 |