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SOTREGAMES - GABES

Publié au Annonces légales n° 137 du 15 novembre 2012, page 7229 · réf. 2012Z00453BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 7229) Tout le numéro 137 النصّ العربي

BILAN AU 31/12/2011

ACTIFSAu 31 Décembre
20112010
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles47.511,62436.525,624
Moins : Amortissements(38.885,320)(36.525,604)
8.626,3040,020
Immobilisations corporelles42.971.062,77338.709.671,291
Moins : Amortissements(34.140.088,405)(31.238.288,684)
8.830.874,3687.471.382,607
Immobilisations en cours72.906,250349.099,029
Immobilisations financières69.253,69669.253,696
Moins : Provisions(27.030,000)(27.030,000)
42.223,69642.223,696
Total des actifs immobilisés8.954.730,6187.862.705,352
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants8.954.730,6187.862.705,352
Actifs courants
Stocks804.449,212752.492,492
Moins : Provisions(40.142,461)(40.150,261)
764.306,751712.342,231
Clients et comptes rattachés2.508.277,4051.951.528,365
Moins : Provisions(852.250,400)(861.324,854)
1.656.027,0051.090.203,511
Autres actifs courants2.499.115,4553.147.189,934
Moins : Provisions(531.264,724)(531.264,724)
1.967.850,7312.615.925,210
Liquidités et équivalents de liquidités568.347,336144.651,603
Total des actifs courants4.956.531,8234.563.122,555
Total des actifs13.911.262,44112.425.827,907
p. 7230

BILAN AU 31/12/2011

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSAu 31 Décembre
20112010
Capitaux propres
Capital407.450,000407.450,000
Réserve1.070.602,4031.070.602,403
Autres capitaux propres1.180.788,884960.967,427
Résultats reportés(4.642.997,715)(3.586.554,939)
Total capit.prop.Av.résultat d'exer.(1.984.156,428)(1.147.535,109)
Résultat de l'exercice(4.087.806,291)(1.056.442,776)
Total capitaux propres av affectation(6.071.962,719)(2.203.977,885)
Passifs
Passifs non courants
Emprunts8.294.526,1266.693.979,650
Provisions pour risques et charges106.875,00099.564,920
Total des passifs non courants8.401.401,1266.793.544,570
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés3.177.585,9693.080.893,081
Autres passifs courants5.532.938,9581.836.642,906
Concours bancaires et autres passifs fin.2.871.299,1072.918.725,235
Total des passifs courants11.581.824,0347.836.261,222
Total des passifs19.983.225,16014.629.805,792
Total capitaux propres et passifs13.911.262,44112.425.827,907
p. 7231

ETAT DE RESULTAT

AU 31/12/2011

(Présentation autorisée)Exercice clos le 31 Décembre
20112010
Revenus8.971.623,14410.282.103,692
Subventions d'exploitation6.604.730,4356.283.383,300
Produits immobilisés331.798,109354.251,446
Autres produits d'exploitation108.768,13458.025,313
Total des produits d'exploitation16.016.919,82216.977.763,751
Charges d'exploitation
Achats4.601.323,0414.647.548,167
Charges de personnel10.542.676,8449.155.222,342
Dot aux amort et aux prov3.011.155,3972.521.179,583
Autres charges d'exploitation1.561.653,2141.863.931,571
Total des charges d'exploitation19.716.808,49618.187.881,663
Résultat d'exploitation(3.699.888,674)(1.210.117,912)
Charges financières(660.898,284)(385.135,221)
Produits financiers4.108.8212.314,818
Autres produits ordinaires324.889,607633.446,088
Autres charges ordinaires(47.748,030)(87.226,396)
Résultat des activités ord.Av .impôts(4.079.536,560)(1.046.718,623)
Impôts sur bénéfices(8.269.731)(9.724,153)
Résultat des activités. Ord ap impôts(4.087.806,291)(1.056.442,776)
Gains extraordinaires
Résultat net de l'exercice(4.087.806,291)(1.056.442,776)
p. 7232

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE (autorisé)

EXERCICE 2011

Flux de trésorerie liés à l'exploitation :

20112010
Résultat net(4.087.806,291)(1.056.442,776)
Ajustements et provisions
Amortissements et provisions+ 3.011.155,397+ 2.521.179,583
Variation des :
* Stocks- 51.956,720- 152.320,986
* Créances- 556.749,040+ 615.773,107
* autres actifs+ 697.937,452- 787.660,215
* fournisseurs- 383.366,238- 3.390.562,852
* autres dettes+ 3.696.296,052+ 487.631,046)
Reprise sur provision- 108.768,134- 58.025,313
Transfert de charges- 49.862,973- 74.803,988
Production immobilisée- 331.798,109- 354.251,446
Quête - part dettes CNSS et STIA- 337.550,693
subventionnées par l'Etat
subvention d'investissement+ 219.821,457+ 456.876,760
Flux de trésorerie prov.2.054.902,853(2.130.157,773)
de l'exploitation (1)
Flux de trésorerie liés aux activités
d'investissement:
Décaissement provenant- 3.664.386,594- 882.240,212
de l'acq d'immob. corp.
Décaissement provenant- 21.405,000
de l'acq d'immob. fin.
Encais.proven.cession immob.corp
Flux de trésorerie affectés(3.664.386,594)(903.645,212)
aux activités d'inv.(2)
Flux de trésorerie liés aux activités
de financement :
Encaissement emprunt Amen Bank+ 100.000,000
Encaissement emprunt S.T.B+ 3.655.500,000+ 4.559.000,000
Remb. Crédit STIA- 458.556,595- 518.605,210
Remb. Crédit Amen bank- 652.847,263- 835.964,015
Remb. Crédit B.N.A- 132.000,000- 160.925,012
Remb. Crédit S.T.B- 379.916,668- 96.798,538
Flux de trésorerie affectés2.033.179,4743.046.707,225
aux activités de fin. (3)
Variation de trésorerie (1+2+3)423.695,733(12.904,240)
Trésor. Au début de l'exercice144.651,603131.747,363
Trésor. Au la clôture de l'exercice568.347,336144.651,603

Citer : SOTREGAMES - GABES, JORT (Annonces légales) n° 137 du 15 novembre 2012, p. 7229.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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