إصلاح خطأ
إعلان عدد 20121100238FCCC2 الصادر بالرائد الرسمي عدد 114 بتاريخ 22 سبتمبر 2012.
يقرأ : الهادي مزروعي.
عوضا عن : الهدي مزراوي.
والبقية بدون تغيير.
ص 7287موازنات وحسابات مالية
شركة قوافل قفصة
مختومة في 31 ديسمبر 2011
موازنة الأموال الذاتية والخصوم (بالدينار)
| البيان | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 612 950 | 612 950 |
| تأثير التغييرات المحاسبية | 329 | 329 |
| الاحتياطات | -346 338 | 259 634 |
| أموال ذاتية أخرى | -30 691 | -379 443 |
| النتائج المؤجلة | 1 000 | 1 000 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 236 250 | 493 470 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -2 414 | -327 079 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيصات | 233 836 | 166 391 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 278 984 | 171 691 |
| مجموع الأموال الذاتية | 279 052 | 171 691 |
| الخصوم غير الجارية | ||
| قروض بنكية متوسطة المدى | 4 408 | 25 365 |
| مدخرات | 68 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 441 740 | 559 129 |
| الخصوم الجارية | ||
| الموردون | 948 001 | 1 210 402 |
| المساعدات البنكية وغير ها من الخصوم المالية | 385 372 | 642 293 |
| الخصوم الجارية الأخرى | ||
| مجموع الخصوم الجارية | 1 337 781 | 1 878 060 |
| مجموع الخصوم | 1 616 833 | 2 049 751 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1 850 669 | 2 216 142 |
موازنة الأصول (بالدينار)
| البيان | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة المادية | 3 136 806 | 3 398 647 |
| طرح الاستهلاكات | -1 787 289 | -1 901 204 |
| الأصول الثابتة المالية | 1 000 | 1 000 |
| الأصول غير الجارية | 1 349 517 | 1 497 443 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 350 517 | 1 498 443 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 243 | 27 945 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 446 411 | 870 263 |
| طرح المدخرات | -4 671 | -311 134 |
| الأصول الجارية الأخرى | 0 | 709 |
| المساهمات ... | -243 | -243 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 58 412 | 129 916 |
| مجموع الأصول الجارية | 500 152 | 717 699 |
| مجموع الأصول | 1 850 669 | 2 216 142 |
Image 1 (top half)
جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2011، بالدينار
| البيانات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | -327 079 | -2 414 |
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| الاستهلاكات والمدخرات | 420 378 | 118 442 |
| استردادات على المدخرات | -69 | 0 |
| تغييرات في: | ||
| المخزون | -27 945 | |
| المستحقات | -709 | 10 247 |
| أصول جارية أخرى | -423 852 | -101 133 |
| المزودون وخصوم أخرى | 283 359 | -5 499 |
| -2 182 | ||
| التدفقات النقدية من عمليات الاستغلال | -78 099 | 19 643 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| المتأتية من اقتناء الأصول المادية وغير المادية | -25 | 0 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | -25 | 0 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| المقابيض المتأتية من القروض | 256 921 | 135 290 |
| الدفع عن سداد القروض | -107 293 | -119 385 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 149 628 | 15 905 |
| تغيير الخزينة | 71 504 | 35 548 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 58 412 | 22 864 |
| الخزينة في عند ختم السنة المحاسبية | 129 916 | 58 412 |
Image 2 (bottom half)
قائمة النتائج للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2011، بالدينار
| البيانات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 256 280 | 182 326 |
| مداخيل الاستغلال الأخرى | 2 182 | |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 258 462 | 182 326 |
| أعباء الاستغلال | ||
| مشتريات مستهلكة | -59 251 | -37 |
| تغيير المخزون | 27 945 | |
| أعباء الأعوان | -65 023 | -3 561 |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | -420 378 | -118 443 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | -30 371 | -11 003 |
| مجموع أعباء الاستغلال | -547 078 | -133 044 |
| نتيجة الاستغلال | -288 616 | 49 282 |
| أعباء مالية صافية | -39 326 | -43 181 |
| إيرادات مالية | 165 | 373 |
| الأرباح العادية | 1 068 | 860 |
| الخسائر العادية الأخرى | -20 | -9 398 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الإداءات | -326 729 | -2 064 |
| الإداءات على الأرباح | -350 | -350 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -327 079 | -2 414 |