BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2011
(Chiffres exprimés en dinars)
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2011
(Chiffres exprimés en dinars)
| ACTIFS | 31/12/2011 | 31/12/2010 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||
| Immobilisations corporelles | 3 398 647 | 3 136 806 | Capital social | 612 950 | 612 950 |
| Moins amortissements | -1 901 204 | -1 787 289 | Reserves legales | 329 | 329 |
| Net immobilisations corporelles | 1 497 443 | 1 349 517 | Résultats reportés | 259 634 | -346 338 |
| Effets des modifications comptables | -379 443 | -30 691 | |||
| Immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 493 470 | 236 250 |
| Résultat net de l'exercice | -327 079 | -2 414 | |||
| Total des capitaux propres avant affectation | 166 391 | 233 836 | |||
| Total des actifs non courants | 1 498 443 | 1 350 517 | PASSIFS PASSIFS NON COURANTS | ||
| ACTIFS COURANTS | |||||
| Stocks | 27 945 | 0 | Emprunt a moyen Terme | 171 691 | 278 984 |
| Clients et comptes rattachés | 952 | 243 | Provisions | 68 | |
| Provisions pour depreciation des comptes clients | -243 | -243 | Total des passifs non courants | 171 691 | 279 052 |
| 709 | 0 | ||||
| Autres actifs courants | 870 263 | 446 411 | |||
| Provisions pour depreciation des autres actifs courants | -311 134 | -4 671 | |||
| 559 129 | 441 740 | PASSIFS COURANTS | |||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 129 916 | 58 412 | Fournisseurs et comptes rattachés | 25 365 | 4 408 |
| Autres passifs courants | 1 210 402 | 948 001 | |||
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 642 293 | 385 372 | |||
| Total des actifs courants | 717 699 | 500 152 | Total des passifs courants | 1 878 060 | 1 337 781 |
| TOTAL DES PASSIFS | 2 049 751 | 1 616 833 | |||
| TOTAL DES ACTIFS | 2 216 142 | 1 850 669 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 2 216 142 | 1 850 669 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2011
(Chiffres exprimés en dinars)
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 256 280 | 182 326 |
| Autres produits d'exploitation | 2 182 | |
| Total des produits d'exploitation | 258 462 | 182 326 |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation de stock | 27 945 | |
| Achats consommés | -59 251 | -37 |
| Charges de personnel | -65 023 | -3 561 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | -420 378 | -118 443 |
| Autres charges d'exploitation | -30 371 | -11 003 |
| Total des charges d'exploitation | -547 078 | -133 044 |
| Résultat d'exploitation | -288 616 | 49 282 |
| Charges financières nettes | -39 326 | -43 181 |
| Produits financiers | 165 | 373 |
| Autres gains ordinaires | 1 068 | 860 |
| Autres pertes ordinaires | -20 | -9 398 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | -326 729 | -2 064 |
| Impôt sur les sociétés | -350 | -350 |
| Résultat net de l'exercice | -327 079 | -2 414 |
| Résultat net de l'exercice | -327 079 | -2 414 |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
| --- | --- | --- |
| Résultats net | -327 079 | -2 414 |
| Ajustement pour | ||
| Amortissement et provisions | 420 378 | 118 442 |
| reprise sur provisions | -69 | 0 |
| Variation des : | 10 247 | |
| Stocks | -27 945 | |
| Créances clients | -709 | -101 133 |
| Autres Actifs Courants | -423 852 | -5 499 |
| Fournisseurs et autres passifs | 283 359 | |
| Résorption subvention d'investissement | -2 182 | |
| Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation | -78 099 | 19 643 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles | -25 | 0 |
| Flux de trésorerie affectes aux activités d'investissement | -25 | 0 |
| Flux de trésorerie provenants des activités de financement | ||
| Encaissements provenant des emprunts | 256 921 | 135 290 |
| Remboursement des emprunts | -107 293 | -119 385 |
| Flux de trésorerie affectes aux activités de financement | 149 628 | 15 905 |
| Variation de trésorerie | 71 504 | 35 548 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 58 412 | 22 864 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 129 916 | 58 412 |