الشركة الوطنية للنقل بين المدن
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختتمة في 31 ديسمبر 2011
| الأصول | سنة 2011 | سنة 2010 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 62 192 | 62 192 |
| تطـرح الإستهلاكـــات | -46 570 | -32 594 |
| 15 622 | 29 598 | |
| الأصول الثابتـة المادية | 62 144 210 | 57 519 413 |
| تطـــرح الإستهلاكـــات | -46 598 281 | -44 015 432 |
| 15 545 929 | 13 503 981 | |
| الأصول الماليــــة | 606 906 | 796 149 |
| تطـــرح المدخــــرات | -1 060 | -1 060 |
| 605 846 | 795 089 | |
| مجمـــوع الأصول الثابتـــة | 16 167 397 | 14 328 668 |
| أصول غيـــر جاريـــة أخــــرى | ||
| مجمـــوع الأصول غيـــر الجاريـــة | 16 167 397 | 14 328 668 |
| الأصــــول الجاريـــــة | ||
| المخزونـــــــات | 2 072 059 | 2 391 255 |
| تطـــــرح المدخــــرات | -191 513 | -237 162 |
| 1 880 546 | 2 154 093 | |
| الحرفـــاء والحاسابـــات المتصلـــة بهــــم | 6 421 141 | 5 716 932 |
| تطـــــرح المدخــــرات | -1 037 631 | -1 103 989 |
| 5 383 510 | 4 612 943 | |
| أصــــول جاريـــــة أخـــــرى | 5 276 868 | 5 712 032 |
| تطـــــرح المدخـــــرات | -619 199 | -507 711 |
| 4 657 669 | 5 204 321 | |
| توظيفـــــات وأصـــول ماليـــــة أخـــرى | 166 077 | 142 922 |
| تطـــــرح المدخـــــرات | -39 436 | -39 436 |
| 126 641 | 103 486 | |
| السيولـــــة وما يعـــادل السيولـــة | 230 267 | 804 905 |
| مجمـــوع الأصول الجاريـــة | 12 278 633 | 12 879 748 |
| مجمـــوع الأصــــول | 28 446 030 | 27 208 416 |
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
| الأموال الذاتية والخصوم | سنة 2011 | سنة 2010 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| أموال مخصصة | 8 451 720 | 8 451 720 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 4 823 903 | |
| النتائج المؤجلة | -19 368 612 | -19 414 495 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | -10 916 892 | -6 138 872 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -5 546 000 | -4 778 017 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -16 462 892 | -10 916 889 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 14 346 623 | 10 187 123 |
| الخصوم المالية الأخرى | 1 072 363 | 1 687 147 |
| مدخرات | 41 815 | 41 815 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 15 460 801 | 11 916 085 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 13 278 862 | 13 635 790 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 11 779 302 | 8 962 541 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 4 389 957 | 3 610 889 |
| مجموع الخصوم الجارية | 29 448 121 | 26 209 220 |
| مجموع الخصوم | 44 908 922 | 38 125 305 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 28 446 030 | 27 208 416 |
قـــــائمـــة النتــــــائج
(بالدينــــار)
سنـــة محاسبيـــة مختومـــة في 31 ديسمبر 2011
| سنـــة 2011 | سنـــة 2010 | |
|---|---|---|
| إيــــــــرادات الإستغــــــــلال | ||
| مداخيــــــــل | 26 219 696 | 25 392 410 |
| إيـــــــرادات الإستغـــــلال الأخـــــرى | 537 204 | 606 948 |
| إنتـــــــــاج ثابـــــــــت | 368 312 | 1 049 295 |
| مجمـــــــــوع إيـــــــــرادات الإستغـــــــــلال | 27 125 212 | 27 048 653 |
| أعبـــــــــاء الإستغـــــــــلال | ||
| تغيـــــــــر مخزونـــــــات | -319 195 | 616 716 |
| مشتريـــــــــات التموينـــــــات المستهلكـــــة | -9 593 973 | -10 942 031 |
| أعبـــــــــاء الأعـــــــــوان | -14 556 028 | -13 526 047 |
| مخصصـــــــــات الإستهلاكـــــــات والمدخـــــــرات | -4 118 666 | -3 144 910 |
| أعبـــــــــاء الإستغـــــــــلال الأخـــــــرى | -3 379 958 | -4 655 129 |
| مجمـــــــــوع أعبـــــــــاء الإستغـــــــــلال | -31 967 820 | -31 651 401 |
| نتيجـــــــــة الإستغـــــــــلال | -4 842 608 | -4 602 748 |
| أعبـــــــــاء مالـــــــيـــــــة صافيـــــــــة | -883 767 | -413 836 |
| خسائـــــــــر عاديـــــــــة أخـــــــرى | -2 321 | -60 |
| إيـــــــــرادات التوظيفـــــــــات | 85 300 | 76 268 |
| الأربـــــــــاح العاديـــــــــة الأخـــــــــرى | 125 984 | 190 256 |
| نتيجـــــــــة الأنشطـــــــة العاديـــــــــة قبـــــل إحتســـــاب الأداءات | -5 517 412 | -4 750 120 |
| الأداءات علـــــــــى الأربـــــــــاح | -28 588 | -27 897 |
| نتيجـــــــــة الأنشطـــــــة العاديـــــــــة بعـــــد إحتســـــاب الأداءات | -5 546 000 | -4 778 017 |
| إنعكاســـــــات التعديلات المحـــــــاسبيـــــــة | 4 823 903 | |
| النتيجـــــــــة الصافيـــــــــة للسنـــــــة المحاسبيـــــــــة | -5 546 000 | 45 886 |
جــــــدول التدفقـــــات النقديـــــــة
(بالدينــــار)
سنـــة محاسبيـــة مختـــومـة في 31 ديسمبر 2011
| سنــــة 2011 | سنـــــــة 2010 | |
|---|---|---|
| التدفقـــات النقديـــــة المتصلــــة بالإستغــــلال | ||
| النتيجـــــــة الصافيـــــــة | -5 546 000 | 45 886 |
| الإستهلاكـــــات والمدخـــــرات | 4 118 666 | 3 144 910 |
| تغيـــــــرات : | ||
| - المخزونـــــــات | 319 195 | -616 716 |
| - المستحقـــــــات | -704 209 | 176 995 |
| - أصـــــــول أخـــرى | 453 206 | -574 254 |
| - المزوديـــــــــن | -330 799 | 1 958 914 |
| - ديــــــون أخـــــرى | 2 816 760 | -2 544 852 |
| - فوائـــــد مطلوبـــــــة | 79 369 | -1 008 114 |
| حصص منح الإستثمار المسجلة في حساب الإيرادات | 0 | 0 |
| خســـارة في قيمـــة التفويـــت | 0 | 283 346 |
| مقـــابيـــض متأتيـــة مـــن تفويـــت في المخزون | 0 | 5160 |
| التدفقـــات النقديـــــة المتأتيـــة من الإستغـــلال | 1 206 188 | 871 275 |
| التدفقـــات النقديـــة المتصلـــة بأنشطـــة الإستثمـــار | ||
| الدفوعـــات المتأتيـــة من إقتنـــاء أصـــول ثابتـــة | ||
| مادیـــــــة وأصــــول غيــــر ماديـــــة | -6 173 524 | -4 453 206 |
| مقـــابيـــض متأتيـــة من تفـويـــت في أصـــول ثـــابتة | ||
| دفوعـــــات بعنـــوان قـــروض للأعـــوان | 0 | -392 577 |
| مقابيـــض متأتيـــة من سـداد قـروض الأعـوان | 148 046 | 523 738 |
| التدفقـــات النقديـــة المخصصـــة لأنشطـــة الإستثمـــار | -6 025 478 | -4 322 045 |
| التدفقـــات النقديـــة المتصلـــة بأنشطـــة التمويـــل | ||
| مقابيـــض متأتيـــة مـــن القـــروض | 5 278 400 | 11 279 545 |
| ســـــداد القـــــروض | -297 461 | -8 225 633 |
| التدفقـــات النقديـــة المتأتيـــة من أنشطـــة التمويـــل | 4 980 939 | 3 053 912 |
| تغيـــــــر الخزينـــــــة | 161 649 | -396 858 |
| الخزينـــة في بدايـــة السنـــة المحاسبيـــة | -2 043 179 | -1 646 321 |
| الخزينـــة في ختــــم السنـــة المحاسبيـــة | -1 881 531 | -2 043 179 |