Suite à la publication sur le JORT n° 136 du 13/11/2012 page 7133 Avis 2012P01159SRUB1.
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p. 7636BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Société Nationale de Transport Interurbain
BILAN
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Excercice clos le 31 Décembre 2011
| Actifs | Année 2011 | Année 2010 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations Incorporelles | 62 192 | 62 192 |
| Amortissements | -46 570 | -32 594 |
| 15 622 | 29 598 | |
| Immobilisations corporelles | 62 144 210 | 57 519 413 |
| Amortissements | -46 598 281 | -44 015 432 |
| 15 545 929 | 13 503 981 | |
| Immobilisations Financières | 606 906 | 796 149 |
| Provisions | -1 060 | -1 060 |
| 605 846 | 795 089 | |
| Total des Actifs Immobilisés | 16 167 397 | 14 328 668 |
| Autres actifs non courants courants | ||
| Total des Actifs non courants | 16 167 397 | 14 328 668 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 2 072 059 | 2 391 255 |
| Provisions | -191 513 | -237 162 |
| 1 880 546 | 2 154 093 | |
| Clients et comptes rattachés | 6 421 141 | 5 716 932 |
| Provisions | -1 037 631 | -1 103 989 |
| 5 383 510 | 4 612 943 | |
| Autres actifs courants | 5 276 868 | 5 712 032 |
| Provisions | -619 199 | -507 711 |
| 4 657 669 | 5 204 321 | |
| Placements et autres actifs financiers | 166 077 | 142 922 |
| Provisions | -39 436 | -39 436 |
| 126 641 | 103 486 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 230 267 | 804 905 |
| Total des Actifs courants | 12 278 633 | 12 879 748 |
| Total des Actifs | 28 446 030 | 27 208 416 |
BILAN
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Exercice clos le 31 Décembre 2011
| Capitaux propres et passifs | Année 2011 | Année 2010 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Fonds de dotation | 8 451 720 | 8 451 720 |
| Autres Capitaux propres | 4 823 903 | |
| Resultats reportés | -19 368 612 | -19 414 495 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | -10 916 892 | -6 138 872 |
| Resultat de l'exercice | -5 546 000 | -4 778 017 |
| Total des capitaux propres avant affectation | -16 462 892 | -10 916 889 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non courants | ||
| Emprunts | 14 346 623 | 10 187 123 |
| Autres passifs financiers | 1 072 363 | 1 687 147 |
| Provisions | 41 815 | 41 815 |
| Total des passifs non courants | 15 460 801 | 11 916 085 |
| Passifs courants | ||
| Founisseurs et comptes rattachés | 13 278 862 | 13 635 790 |
| Autres passifs courants | 11 779 302 | 8 962 541 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 4 389 957 | 3 610 889 |
| Total des passifs courants | 29 448 121 | 26 209 220 |
| Total des passifs | 44 908 922 | 38 125 305 |
| Total des capitaux propres et passifs | 28 446 030 | 27 208 416 |
| --- | --- | --- |
ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Exercice clos le 31 Décembre 2011
| DESIGNATIONS | Année 2011 | Année 2010 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenues | 26 219 696 | 25 392 410 |
| Autres produits d'exploitation | 537 204 | 606 948 |
| Production Immobilisée | 368 312 | 1 049 295 |
| Total des produits d'exploitation | 27 125 212 | 27 048 653 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Variation des stocks | -319 195 | 616 716 |
| Achats consommés | -9 593 973 | -10 942 031 |
| Charges de personnel | -14 556 028 | -13 526 047 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | -4 118 666 | -3 144 910 |
| Autres charges d'exploitation | -3 379 958 | -4 655 129 |
| Total des charges d'exploitation | -31 967 820 | -31 651 401 |
| RESULTAT NET D'EXPLOITATION | -4 842 608 | -4 602 748 |
| Charges financières | -883 767 | -413 836 |
| Autres pertes ordinaires | -2 321 | -60 |
| Produits financiers | 85 300 | 76 268 |
| Autres gains ordinaires | 125 984 | 190 256 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -5 517 412 | -4 750 120 |
| Impôt sur bénéfices | -28 588 | -27 897 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | -5 546 000 | -4 778 017 |
| Effets des modifications comptables | 4 823 903 | |
| Résultat après modifications comptables | -5 546 000 | 45 886 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Excercice clos le 31 Décembre 2011
| Rubriques | Année 2011 | Année 2010 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| Résultat net | -5 546 000 | 45 886 |
| Ajustement pour : Dotations aux amortissements et aux provisions | 4 118 666 | 3 144 910 |
| Variation des : | ||
| Stocks | 319 195 | -616 716 |
| Créances | -704 209 | 176 995 |
| Autres actifs courants | 453 206 | -574 254 |
| Fournisseurs d'exploitation | -330 799 | 1 958 914 |
| Autres passifs courants | 2 816 760 | -2 544 852 |
| Intérêts courus | 79 369 | -1 008 114 |
| Quotes-arts des subventions d'équipement inscrites au résultat | 0 | 0 |
| Moins value sur cessions d'immobilisations | 0 | 283 346 |
| Encaissements sur cessions de stocks | 0 | 5 160 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 1 206 188 | 871 275 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACT. D'INVESTSSEMENT | ||
| Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles | -6 173 524 | -4 453 206 |
| Encaissements provenant des cessions d'immobilisations | ||
| Octroi des prêts au personnel | 0 | -392 577 |
| Remboursement de prêts accordés au personnel | 148 046 | 523 738 |
| FLUX DE TRESOR AFFECTES AUX ACT. D'INVESTISSEMENT | -6 025 478 | -4 322 045 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACT. DE FINANCEMENT | ||
| Encaissements provenant des emprunts | 5 278 400 | 11 279 545 |
| Remboursement d'emprunts | -297 461 | -8 225 633 |
| FLUX DE TRES AFFECTES AUX ACT. DE FINANCEMENT | 4 980 939 | 3 053 912 |
| VARIATION DE TRESORERIE | 161 649 | -396 858 |
| Trésorerie au début de l'exercice | -2 043 179 | -1 646 321 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | -1 881 531 | -2 043 179 |