الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه
الموازنة
(بالدينار)
الأصول
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | مذكرة | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الاصول الثابتة | |||
| - الاصول غير المادية | IV.1. | 1 298 725 | 1 132 378 |
| - تطرح الاستهلاكات | (1 167 055) | (1 026 117) | |
| 131 669 | 106 261 | ||
| - الاصول الثابتة المادية | IV.1. | 2 076 475 470 | 1 997 098 490 |
| - تطرح الاستهلاكات | (875 316 347) | (817 199 925) | |
| 1 201 159 123 | 1 179 898 564 | ||
| - الاصول المالية | IV.2. | 58 007 691 | 52 952 636 |
| - تطرح المدخرات | (1 433 321) | (786 329) | |
| 56 574 370 | 52 166 306 | ||
| مجموع الاصول الثابتة | IV.3. | 1 257 865 162 | 1 232 171 132 |
| أصول غير جارية أخرى | 24 895 501 | 26 060 935 | |
| مجموع الاصول غير الجارية | 1 282 760 663 | 1 258 232 067 | |
| الأصول الجارية | |||
| - المخزونات | IV.4. | 22 372 835 | 21 979 555 |
| - تطرح المدخرات | (4 291 767) | (6 030 017) | |
| 18 081 068 | 15 949 538 | ||
| - الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | IV.5. | 198 196 846 | 158 033 635 |
| - تطرح المدخرات | (51 434 081) | (39 254 359) | |
| 146 762 765 | 118 779 277 | ||
| - أصول جارية أخرى | IV.6. | 47 258 756 | 52 248 001 |
| تطرح المدخرات | (6 935 933) | (10 782 957) | |
| 40 322 823 | 41 465 043 | ||
| - توظيفات و أصول مالية أخرى | IV.7. | 13 795 694 | 13 201 333 |
| - السيولة و ما يعادل السيولة | IV.8. | 6 711 982 | 11 886 071 |
| مجموع الأصول الجارية | 225 674 332 | 201 281 262 | |
| مجموع الأصول | 1 508 434 995 | 1 459 513 329 |
الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه – مذكرات حول القوائم المالية المختومة في 31 /12/ 2011
ص 142| البيان | مذكرة | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| الاموال الذاتية | |||
| الاموال المخصصة | IV.9. | 497 501 871 | 487 092 470 |
| الاحتياطات | IV.10. | 106 894 766 | 106 879 658 |
| النتائج المؤجلة | (113 773 207) | (77 336 639) | |
| التعديلات المحاسبية | IV.29. | (952 667) | (352 667) |
| ألاموال الذاتية الأخرى | IV.11. | 477 413 551 | 444 456 287 |
| مجموع الاموال الذاتية قبل نتيجة السنة | 967 084 314 | 960 739 108 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | (36 958 061) | (36 436 568) | |
| مجموع الاموال الذاتية قبل التخصيص | 930 126 252 | 924 302 540 | |
| ألخصوم | |||
| ألخصوم الغير جارية | |||
| القروض | IV.12. | 284 302 160 | 262 100 422 |
| خصوم غير جارية اخرى | - | 1 464 | |
| مدخرات | IV.13. | 11 603 416 | 13 247 435 |
| مجموع الخصوم الغير جارية | 295 905 576 | 275 349 321 | |
| ألخصوم الجارية | |||
| المزوّدون و الحسابات المتعلقة بهم | IV.14. | 50 470 867 | 53 736 320 |
| الخصوم الجارية الأخرى غير المالية | IV.15. | 155 919 194 | 128 803 677 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | IV.16. | 76 013 107 | 77 321 471 |
| مجموع الخصوم الجارية | 282 403 167 | 259 861 469 | |
| مجموع الخصوم | 578 308 743 | 535 210 789 | |
| مجموع الأمــوال الذاتية و الخصوم | 1 508 434 995 | 1 459 513 329 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
| البيان | مذكرة | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر |
إيرادات الإستغلال
| البيان | مذكرة | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| - مداخيل | IV.17. | 247 132 837 | 236 682 955 |
| - إنتاج ثابت | 673 657 | 1 235 216 | |
| - إيرادات الإستغلال الأخرى | IV.18. | 29 607 337 | 26 717 923 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 277 413 831 | 264 636 095 |
أعباء الإستغلال
| البيان | مذكرة | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| - مشتريات السلع المستهلكة | IV.19. | 76 173 275 | 75 004 579 |
| - أعباء الأعوان | IV.20. | 140 496 449 | 126 753 955 |
| - مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | IV.21. | 63 308 624 | 63 347 805 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | IV.22. | 27 561 497 | 27 672 253 |
| مجموع اعباء الاستغلال | 307 539 845 | 292 778 593 |
| البيان | مذكرة | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| نتيجة الإستغلال | (30 126 014) | (28 142 498) |
| البيان | مذكرة | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| - إيرادات التوظيفات | IV.23. | 6 758 856 | 5 729 174 |
| - أعباء مالية صافية | IV.24. | (10 592 580) | (10 394 862) |
| - خسائر الصرف | IV.25. | (5 435 237) | (4 980 845) |
| - أرباح عادية أخرى | IV.26. | 2 803 736 | 3 344 708 |
| - خسائر عادية أخرى | IV.27. | (88 563) | (1 715 465) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الآداء | (36 679 801) | (36 159 787) | |
| - الآداءات على الأرباح | IV.28. | 278 261 | 276 781 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الآداءات | (36 958 061) | (36 436 568) | |
| - انعكاسات التغييرات المحاسبية | IV.29. | (952 667) | (352 667) |
| النتيجة الصافية بعد التغييرات المحاسبية | (37 910 728) | (36 789 235) |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| سنة محاسبيَة مختومة في 31 ديسمبر | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| - النتيجة الصافية | (36 958 061) | (36 436 568) |
| - الاستهلاكات و المدَخرات | 63 308 624 | 63 347 805 |
| - تسويات ناتجة غن تغييرات الخصوم و الاصول الجارية | (25 080 336) | (24 066 642) |
| مجموع التدفقات النقدية المتاتية من الاستغلال | 1 270 227 | 2 844 595 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| - الدفو عات المتاتية من اقتناء الأصول | (83 300 350) | (84 267 670) |
| - المقابيض المتأتية من التفويت | 7 524 | 432 188 |
| - االتدفقات المتأية من الأصول المالية | (5 055 055) | (4 166 603) |
| مجموع التدفقات النقدية المتاتية من انشطة الاستثمار | (88 347 881) | (88 002 085) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| - مقابيض صافية متأتية من القروض | 22 250 964 | 300 000 |
| - مقابيض متأتية من حجز الضمانات | (49 226) | (4 712 653) |
| - مقابيض متأتية من من الودائع و الكفالات | 3 085 727 | 2 910 503 |
| - مقابيض الامول المخصصة | 10 365 178 | 28 454 971 |
| - تمويلات متأتية من المشتركين | 50 172 154 | 47 045 274 |
| - دفوعات متأية الصندوق الاجتماعي | (251 142) | (138 811) |
| - مقابيض متأتية عن تغييرات الخصوم الجارية الأخرى | 170 630 | (2 229 746) |
| مجموع التدفقات النقدية المتاتية من انشطة التمويل | 85 744 286 | 71 629 538 |
| تغيير الخزينة | (1 333 369) | (13 527 952) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | (27 728 636) | (14 200 684) |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | (29 062 005) | (27 728 636) |