SONEDE — Annonces légales JORT n° 3 du 5 janvier 2013

BILAN
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Actifs	Solde au 31 Décembre
	Notes	2011	2010
Actifs non courants
-
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles	IV.1.	1 298 725	1 132 378
- Amortissements des immobilisations incorporelles		(1 167 055)	(1 026 117)
		131 669	106 261
Immobilisations corporelles	IV.1.	2 076 475 470	1 997 098 490
- Amortissements des immobilisations corporelles		(875 316 347)	(817 199 925)
		1 201 159 123	1 179 898 564
Immobilisations financières	IV.2.	58 007 691	52 952 636
-Provision pour dépréciation des immobilisations financières		(1 433 321)	(786 329)
		56 574 370	52 166 306
Total des actifs immobilisés		1 257 865 162	1 232 171 132
Autres actifs non courants	IV.3.	24 895 501	26 060 935
Total des actifs non courants		1 282 760 663	1 258 232 067
Actifs courants
---	---	---	---
-
Stocks	IV.4.	22 372 835	21 979 555
-Provisions pour dépréciation des stocks		(4 291 767)	(6 030 017)
		18 081 068	15 949 538
-
Clients et comptes rattachés	IV.5.	198 196 846	158 033 635
-Provisions pour dépréciation des comptes clients		(51 434 081)	(39 254 358)
		146 762 765	118 779 277
Autres actifs courants	IV.6.	47 258 756	52 248 001
-Provisions pour dépréciation des autres actifs courants		(6 935 933)	(10 782 957)
		40 322 823	41 465 043
Placements et autres actifs financiers	IV.7.	13 795 694	13 201 333
Liquidités et équivalents de liquidités	IV.8.	6 711 982	11 886 071
Total des actifs courants		225 674 332	201 281 262
Total des actifs		1 508 434 995	1 459 513 329

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Solde au 31 Décembre

Capitaux propres et passifs	Notes	2011	2010
Capitaux propres
Fonds de dotation	IV.9.	497 501 871	487 092 470
Réserves et primes liées au capital	IV.10.	106 894 766	106 879 658
Résultat reporté		(113 773 207)	(77 336 639)
Autres capitaux propres	IV.11.	477 413 551	444 456 287
Modifications comptables	IV.29.	(952 667)	(352 667)
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		967 084 314	960 739 109
Résultat de l'exercice		(36 958 061)	(36 436 568)
Total des capitaux propres avant affectation		930 126 252	924 302 540
Passifs
Passifs non courants
Emprunts et dettes assimilées	IV.12.	284 302 160	262 100 422
Autres passifs non courants		-	1 464
Provisions pour risques et charges	IV.13.	11 603 416	13 247 435
Total des passifs non courants		295 905 576	275 349 321
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés	IV.14.	50 470 867	53 736 320
Autres passifs courants	IV.15.	155 919 194	128 803 677
Concours bancaires et autres passifs financiers	IV.16.	76 013 107	77 321 471
Total des passifs courants		282 403 167	259 861 469
Total des passifs		578 308 743	535 210 789
Total des capitaux propres et des passifs		1 508 434 995	1 459 513 329

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Etat de résultat

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Exercice de 12 mois
clos le 31 Décembre

	Notes	2011	2010
Produits d'exploitation
Revenus	IV.17.	247 132 837	236 682 955
Production d'immobilisations		673 657	1 235 216
Autres produits d'exploitation	IV.18.	29 607 337	26 717 923
Total des produits d'exploitation		277 413 831	264 636 095
Charges d'exploitation
Achats consommés	IV.19.	76 173 275	75 004 579
Charges de personnel	IV.20.	140 496 449	126 753 955
Dotations aux amortissements et aux provisions	IV.21.	63 308 624	63 347 805
Autres charges d'exploitation	IV.22.	27 561 497	27 672 253
Total des charges d'exploitation		307 539 845	292 778 593
Résultat d'exploitation		(30 126 014)	(28 142 498)
Produits des placements	IV.23.	6 758 856	5 729 174
Charges financières nettes	IV.24.	(10 592 580)	(10 394 862)
Pertes de change	IV.25.	(5 435 237)	(4 980 845)
Autres gains ordinaires	IV.26.	2 803 736	3 344 708
Autres pertes ordinaires	IV.27.	(88 563)	(1 715 465)
Résultat des activités ordinaires avant impôt		(36 679 801)	(36 159 787)
Impôt sur les bénéfices	IV.28.	278 261	276 781
Résultat des activités ordinaires après impôt		(36 958 061)	(36 436 568)
Éléments extraordinaires
Résultat net de l'exercice		(36 958 061)	(36 436 568)
Résultat net de l'exercice		(36 958 061)	(36 436 568)
Effets des modifications comptables (Net d'impôt)	IV.29.	(952 667)	(352 667)
Résultat de l'exercice après modification comptable		(37 910 728)	(36 789 235)

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Etat des flux de trésorerie

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

	Exercice de 12 Mois clos le 31 Décembre
	2011	2010
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Résultat Net avant modification comptable	(36 958 061)	(36 436 568)
Ajustements pour:
Production immobilisée	(673 657)
Dotations aux amortiss et aux provisions nettes de reprises	63 308 624	63 347 805
Différence de conversion	1 165 435	(1 339 199)
Quote part des subventions virées en résultat	(17 214 891)	(16 336 322)
Variation des stocks	(393 280)	6 619 695
Variation des créances	(40 163 211)	(9 318 162)
Variation des autres actifs courants	4 989 245	(6 927 245)
Variation des placements et autres actifs financiers	(594 361)	1 304 510
Variation des fournisseurs et des autres passifs	27 474 061	1 775 114
Perte de change latente net	337 847	587 158
Produit net sur d'autres ventes	(7 524)	(432 188)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation	1 270 227	2 844 595
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements pour acquisitions d'immobilisations	(83 300 350)	(84 267 670)
Encaissements provenant d'autres ventes	7 524	432 188
Encaissements provenant de la cession des immobilisations financières	(5 055 055)	(4 166 603)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement	(88 347 881)	(88 002 085)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements nets des remboursements des emprunts	22 250 964	300 000
Décaissements des retenues de garantie	(49 226)	(4 712 653)
Avances sur consommations reçues des abonnés	3 085 727	2 910 503
Encaissements budget de l'Etat	10 365 178	28 454 971
Encaissements provenant des financements des abonnés	50 172 154	47 045 274
Décaissements nets fonds social	(251 142)	(138 811)
Encaissements autres passifs financiers	170 630	(2 229 746)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	85 744 286	71 629 538
Variation de trésorerie	(1 333 369)	(13 527 952)
Trésorerie au début de l'exercice	(27 728 636)	(14 200 684)
Trésorerie à la clôture de l'exercice	(29 062 005)	(27 728 636)