Top half
موازنات وحسابات مالية
قاعدة فيدالية
شركة ذات رأس مال متغير
الطابق الثاني ضفاف ... 1053
| البيان | سنة 2011 | سنة 2012 |
|---|---|---|
| قائمة النتائج المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر | ||
| الوحدة: الدينار | ||
| مداخيل محفظة السندات | 10,610,627 | 10,120,192 |
| مداخيل الرقاع و القيم المماثلة / أسهم شركات استثمار ذات رأس مال متغير | 9,636,331 / 974,296 | 9,271,182 / 849,010 |
| ايرادات التوظيفات التقنية | 1,690,948 | 1,697,188 |
| مجموع مداخيل التوظيف | 12,301,575 | 11,817,380 |
| اعباء التصرف في التوظيفات | (2,386,426) | (2,371,565) |
| دخل التوظيفات الصافي | 9,915,149 | 9,445,815 |
| ايرادات أخرى | - | - |
| أعباء أخرى | (271,946) | (268,388) |
| نتيجة الاستغلال | 9,643,203 | 9,177,427 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | -195,014 | -220,708 |
| مبلغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 9,448,189 | 8,956,719 |
| تسوية نتيجة الاستغلال المحتملة على السندات (الغاء) | 195,014 | 220,708 |
| تغيير زوائد(أو نقائص) القيمة المحتملة على السندات | 9,976 | 154,101 |
| زوائد(أو نقائص) القيمة المحققة على التوظيف في السندات / مصاريف المفاوضة | -741,332 | -787,461 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 8,911,847 | 8,544,067 |
Bottom half
قاعدة فيدالية
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
شركة سنتر عمارة ع ج الطابق الثاني
| البيان | سنة 2011 | سنة 2012 |
|---|---|---|
| الميزانية المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر | ||
| الوحدة: الدينار | ||
| الأصول: محفظة السندات | 211,191,826 | 205,452,334 |
| الرقاع و القيم المماثلة / أسهم شركات استثمار ذات رأس مال متغير | 205,965,042 / 5,226,784 | 198,613,585 / 6,838,749 |
| التوظيفات التقنية و السيولة | 54,957,758 | 58,031,647 |
| التوظيفات التقنية / السيولة | 46,454,160 / 8,503,598 | 47,141,504 / 10,890,143 |
| ديون الاستغلال | 370,806 | 252,325 |
| مجموع الأصول | 266,520,390 | 263,736,306 |
| الخصوم: معاملون دائنون | 602,193 | 595,714 |
| دائنون مختلفون اخرون | 22,965 | 22,281 |
| مجموع الخصوم | 625,158 | 617,995 |
| الأصول الصافية: رأس المال | 256,445,857 | 254,161,496 |
| المبالغ القابلة للتوزيع العام الماضي | 1,186 | 96 |
| المبالغ القابلة للتوزيع العام الحالي | 9,448,189 | 8,956,719 |
| مجموع الأصول الصافية | 265,895,232 | 263,118,311 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 266,520,390 | 263,736,306 |
تم نشر القوائم المالية لهيئة السوق المالية بأكملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1440رقاعية فيداليتي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قرين سنتر عمارة ج الطابق الثاني ضفاف البحيرة 1053
قائمة تغير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
الوحدة الدينار
| البيان | سنة 2012 | سنة 2011 |
|---|---|---|
| تغيرات الاصول الصافية الناتجة عن عمليات الاستغلال | 8,544,067 | 8,911,847 |
| نتيجة الاستغلال | 9,177,427 | 9,643,203 |
| تغيير زيادة (او نقصان) القيمة المحتملة على السندات و القروض | 154,101 | 9,976 |
| زيادة (او نقصان) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 787,461 | -741,332 |
| توزيع المرابيح | (9,567,841) | (9,271,632) |
| معاملات على رأس المال | -1,753,147 | -24,088,238 |
| اكتتابات | ||
| رأس المال | 360,341,127 | 334,485,816 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | -666,865 | -751,757 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 9,724,120 | 9,315,576 |
| اعادة الشراء | ||
| رأس المال | (362,008,928) | (357,280,376) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | 683,665 | 764,089 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | (9,826,266) | (10,621,586) |
| تغير الاصول الصافية | -2,776,921 | -24,448,023 |
| الاصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 265,895,232 | 290,343,255 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 263,118,311 | 265,895,232 |
| عدد الاسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 2,511,103 | 2,733,682 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 2,494,772 | 2,511,103 |
| قيمة التصفية | 105.468 | 105.888 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية