Nom : Crayon des Sciences à Tozeur
But : L'association a pour but de cohabiter entre les compétents et de s'ouvrir à l'université et les établissements scientifique de tous genres et d'organiser des thèmes et des conférences scientifiques.
Créateurs :
- Mlik Said
- Hadhri Hachmi
- Zoubeidi Mohamed Ali.
- Mabrouk Faouzi.
- Daouadi Adel
- Awled Abdallah Mohedinne
Cet avis annule et remplace l'avis n° 201310021APSF1 parue au JORT n° 26 du 28 février 2013.
p. 1437BILANS ET COMPTES FINANCIERS
FIDELITY OBLIGATIONS SICAV
Green Center Bloc "C" 2ème Etage
Les Berges du Lac Tunis 1053
| BILAN (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
| Pertefeuille-titres | 205,452,334 | 211,191,826 |
| Obligations et valeurs assimilées | 198,613,585 | 205,965,042 |
| Titres OPCVM | 6,838,749 | 5,226,784 |
| Placements monétaires et disponibilités | 58,031,647 | 54,957,758 |
| Placements monétaires | 47,141,504 | 46,454,160 |
| Disponibilités | 10,890,143 | 8,503,598 |
| Créances d'exploitation | 252,325 | 370,806 |
| TOTAL ACTIF | 263,736,306 | 266,520,390 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 595,714 | 602,193 |
| Autres créditeurs divers | 22,281 | 22,965 |
| TOTAL PASSIF | 617,995 | 625,158 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 254,161,496 | 256,445,857 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 96 | 1,186 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 8,956,719 | 9,448,189 |
| ACTIF NET | 263,118,311 | 265,895,232 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 263,736,306 | 266,520,390 |
Les Etats financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
| ETAT DE RESULTAT (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 10,120,192 | 10,610,627 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 9,271,182 | 9,636,331 |
| Revenus des titres OPCVM | 849,010 | 974,296 |
| Revenus des placements monétaires | 1,697,188 | 1,690,948 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 11,817,380 | 12,301,575 |
| Charges de gestion des placements | (2,371,565) | (2,386,426) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 9,445,815 | 9,915,149 |
| Autres produits | - | |
| Autres charges | (268,388) | (271,946) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 9,177,427 | 9,643,203 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (220,708) | (195,014) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 8,956,719 | 9,448,189 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 220,708 | 195,014 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 154,101 | 9,976 |
| Variation des plus ou moins values réalisées sur titres | (787,461) | (741,332) |
| Frais de négociation | ||
| RESULTAT DE LA PERIODE | 8,544,067 | 8,911,847 |
| ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
| VARIATION DEL'ACTIFNET RESULTANT | 8,544,067 | 8,911,847 |
| DES OPERATIONSD'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 9,177,427 | 9,643,203 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 154,101 | 9,976 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (787,461) | (741,332) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (9,567,841) | (9,271,632) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (1,753,147) | (24,088,238) |
| Capital initial | ||
| Souscriptions | ||
| - Capital | 360,341,127 | 334,485,816 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (666,865) | (751,757) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 9,724,120 | 9,315,576 |
| Rachats | ||
| - Capital | (362,008,928) | (357,280,376) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 683,665 | 764,089 |
| - Régularisation des sommes distribuables | (9,826,266) | (10,621,586) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (2,776,921) | (24,448,023) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 265,895,232 | 290,343,255 |
| En fin de période | 263,118,311 | 265,895,232 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 2,511,103 | 2,733,682 |
| En fin de période | 2,494,772 | 2,511,103 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105.468 | 105.888 |
Les Etats financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF