Top
سيكاف الذخيرة
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2012
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2011/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 680.502.470,251 | 680.258.892,923 |
| الرقاع | 100.444.481,561 | 106.786.234,630 |
| سندات أخرى | 21.483.562,563 | 9.882.069,319 |
| سندات الخزينة | 558.574.426,127 | 563.590.588,974 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 166.568.672,130 | 64.546.424,023 |
| التوظيفات النقدية | 166.568.317,718 | 64.563.708,714 |
| الأموال المودعة | 354,412 | 715,309 |
| مستحقات الاستغلال | 511.065,448 | 0,000 |
| مجموع الأصول | 847.582.207,829 | 744.823.316,946 |
| الخصوم |
Bottom
| الخصوم | 2011/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|
| دائنون مختلفون | 365.818,795 | 333.213,467 |
| ديون أخرى | 167.812,811 | 134.913,952 |
| مجموع الخصوم | 533.631,606 | 468.127,419 |
| الأصول الصافية | 847.048.576,223 | 744.355.189,527 |
| رأس المال | 815.109.971,802 | 716.517.371,717 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 31.938.604,421 | 27.837.817,810 |
| نتيجة الاستغلال | 31.204.107,741 | 31.810.135,709 |
| حساب تعديل النتيجة | 732.499,629 | -3.974.138,735 |
| الرصيد المحول | 1.997,051 | 1.820,836 |
| الأصول الصافية | 847.048.576,223 | 744.355.189,527 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 847.582.207,829 | 744.823.316,946 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2012 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 1484حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر2012
(بالدينار التونسي )
| البيان | 2011/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة السندات | 30.445.151,332 | 32.070.067,690 |
| مداخيل أخرى / مداخيل الرقاع / مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في البورصة | 776.545,950 / 4.285.300,972 / 25.383.304,410 | 505.801,412 / 4.407.774,953 / 27.156.491,325 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 5.794.729,614 | 4.913.716,445 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 36.239.880,946 | 36.983.784,135 |
| مصاريف تصرف التوظيفات | -4.111.448,500 | -4.227.190,189 |
| المداخيل الصافية للتوظيفات | 32.128.432,446 | 32.756.593,946 |
| مصاريف الاستغلال | -924.324,705 | -946.458,237 |
| نتيجة الاستغلال | 31.204.107,741 | 31.810.135,709 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال / الرصيد المحول | 732.499,629 / 1.997,051 | -3.974.138,735 / 1.820,836 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 31.938.604,421 | 27.837.817,810 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال(إلغاء) / الرصيد المحول(إلغاء) / زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات / زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات / مصاريف الوسيط | -732.499,629 / -1.997,051 / -404.812,025 / -89.082,743 / -19,339 | 3.974.138,735 / -1.820,836 / -2.139.515,394 / -180.080,675 / 0,000 |
| نتيجة الممارسة الصافية | 30.710.193,634 | 29.490.539,640 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر2012 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1485| البند | 2011/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|
| قائمة تغير الأصول الصافية | ||
| السنة المحاسبية ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2012 | ||
| الوحدة (بالدينار) | ||
| 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 30.710.193,634 | 29.490.539,640 |
| أ- نتيجة الاستغلال | 31.204.107,741 | 31.810.135,709 |
| ب - تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -404.812,025 | -2.139.515,394 |
| ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -89.082,743 | -180.080,675 |
| د- نفقات تداول السندات | -19,339 | 0,000 |
| 2- توزيع حصص الأرباح | -30.098.313,000 | -32.547.868,188 |
| 3- معاملات على رأس المال | 72.214.131,640 | -99.636.058,148 |
| أ- اكتتاب | 701.466.224,623 | 671.895.141,753 |
| - رأس المال | 681.025.600,000 | 652.935.100,000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 237.338,355 | -828.899,231 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 20.203.286,268 | 19.788.940,984 |
| ب- إعادة الشراء | -629.252.092,983 | -771.531.199,901 |
| - رأس المال | -610.459.300,000 | -749.500.000,000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -196.622,411 | 1.120.795,215 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -18.596.170,572 | -23.151.995,116 |
| تغير الأصول الصافية | 72.826.012,274 | -102.693.386,696 |
| 4- الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة | 774.222.563,949 | 847.048.576,223 |
| ب- في نهاية السنة | 847.048.576,223 | 744.355.189,527 |
| 5- عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة | 7.445.572 | 8.151.235 |
| ب- في نهاية السنة | 8.151.235 | 7.185.586 |
| 6- قيمة التصفية | 103,916 | 103,590 |
| 7- نسبة المردود السنوي | 3,71% | 3,46% |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2012 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية