BILANS COMPARES AU 31-12-2012
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | Montants en Dinars | Montants en Dinars | ||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 680,258,892.923 | 680,502,470.251 |
| AC1-A | OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 106,786,234.630 | 100,444,481.561 | |
| AC1-B | EMPRUNTS D'ETAT | 563,590,588.974 | 558,574,426.127 | |
| AC1-C | AUTRES VALEURS (OPC) | 9,882,069.319 | 21,483,562.563 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 64,564,424.023 | 166,568,672.130 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 64,563,708.714 | 166,568,317.718 | |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 715.309 | 354.412 | |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 0.000 | 511,065.448 |
| AC3-A | AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION | 0.000 | 511,065.448 | |
| TOTAL ACTIF | 744,823,316.946 | 847,582,207.829 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 333,213.467 | 365,818.795 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 134,913.952 | 167,812.811 |
| TOTAL PASSIF | PA | 468,127.419 | 533,631.606 | |
| ACTIF NET | 744,355,189.527 | 847,048,576.223 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 716,517,371.717 | 815,109,971.802 |
| CP2 | SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 27,837,817.810 | 31,938,604.421 |
| CP2-A | SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 1,820.836 | 1,997.051 | |
| CP2-B | RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 31,810,135.709 | 31,204,107.741 | |
| CP2-C | REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | -3,974,138.735 | 732,499.629 | |
| ACTIF NET | 744,355,189.527 | 847,048,576.223 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 744,823,316.946 | 847,582,207.829 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2012 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1482SICAV TRESOR
ETATS DE RESULTAT COMPARES AU 31-12-2012
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | |||
| PR1 | REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 32,070,067.690 | 30,445,151.332 |
| PR1-A | REVENUS DES OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 4,407,774.953 | 4,285,300.972 | |
| PR1-B | REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT ET VALEURS ASSIMILEES | 27,156,491.325 | 25,383,304.410 | |
| PR1-C | REVENUS DES AUTRES VALEURS | 505,801.412 | 776,545.950 | |
| PR2 | REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 4,913,716.445 | 5,794,729.614 |
| PR2-A | REVENUS DES BONS DU TRESOR | 3,528,917.322 | 1,453,566.680 | |
| PR2-B | REVENUS DES BILLETS DE TRESORERIE | 374,421.274 | 496,280.728 | |
| PR2-C | REVENUS DES CERTIFICATS DE DEPOT | 1,010,377.849 | 3,844,882.206 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 36,983,784.135 | 36,239,880.946 | ||
| CH1 | CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -4,227,190.189 | -4,111,448.500 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 32,756,593.946 | 32,128,432.446 | ||
| CH2 | AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -946,458.237 | -924,324.705 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 31,810,135.709 | 31,204,107.741 | ||
| PR4 | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | -3,972,317.899 | 734,496.680 | |
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | -3,974,138.735 | 732,499.629 | |
| PR4-B | REPORT À NOUVEAU | 1,820.836 | 1,997.051 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 27,837,817.810 | 31,938,604.421 | ||
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | 3,974,138.735 | -732,499.629 | |
| PR4-B | REPORT À NOUVEAU (ANNULATION) | -1,820.836 | -1,997.051 | |
| PR4-C | VARIAT.DES +/- VAL.POT.SUR TITRES | -2,139,515.394 | -404,812.025 | |
| PR4-D | VARIAT.DES +/- VAL.REAL./CESSION TITRES | -180,080.675 | -89,082.743 | |
| PR4-E | FRAIS DE NEGOCIATION | 0.000 | -19.339 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 29,490,539.640 | 30,710,193.634 |
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p. 1483SICAV TRESOR
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31-12-2012
| DESIGNATION | 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | ||
| AN1 | VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPL | 29,490,539.640 | 30,710,193.634 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 31,810,135.709 | 31,204,107.741 |
| AN1-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | -2,139,515.394 | -404,812.025 |
| AN1-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | -180,080.675 | -89,082.743 |
| AN1-D | FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | 0.000 | -19.339 |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -32,547,868.188 | -30,098,313.000 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -99,638,058.148 | 72,214,131.640 |
| SOUSCRIPTIONS | 671,895,141.753 | 701,466,224.623 | |
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 652,935,100.000 | 681,025,600.000 |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES | -828,899.231 | 237,338.355 |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | 8,074,200.036 | 6,904,181.024 |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. EN COUR | 11,714,740.948 | 13,299,105.244 |
| RACHATS | -771,531,199.901 | -629,252,092.983 | |
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -749,500,000.000 | -610,459,300.000 |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES | 1,120,795.215 | -196,622.411 |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | -7,463,115.433 | -6,029,564.957 |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. EN COUR | -15,688,879.683 | -12,566,605.615 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -102,693,386.696 | 72,826,012.274 | |
| AN4 | ACTIF NET | ||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 847,048,576.223 | 774,222,563.949 |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 744,355,189.527 | 847,048,576.223 |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | ||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 8,151,235 | 7,445,572 |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 7,185,586 | 8,151,235 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | |||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 103.916 | 103.984 |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 103.590 | 103.916 |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT | 3.46% | 3.71% |
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