الشركة التونسية للتنقيب
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 2011.12.31
الأصول
| البيان | إيضاحات | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|---|---|---|---|
| الا صول غير الجاريه | 1 | ||
| الأصول الثابتة | 1.1 | ||
| الأصول غير المادية | 428 019 ,954 | 356 017 ,954 | |
| تطرح الاستهلاكات | - 386 886 ,955 | - 336 591 ,682 | |
| 41 132 ,999 | 19 426 ,272 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2.1 | 92 215 425 ,798 | 93 755 937 ,529 |
| تطرح الاستهلاكات و المدخرات | -79 556 415 ,626 | -77 132 504 ,773 | |
| 12 659 010 ,172 | 16 623 432 ,756 | ||
| الأصول المالية | 3.1 | 820 153 ,871 | 573 750 ,155 |
| تطرح المدخرات | -12 776 ,484 | -12 776 ,484 | |
| 807 377 ,387 | 560 973 ,671 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 13 507 520 ,558 | 17 203 832 ,699 | |
| أصول غير جارية أخرى | |||
| مجموع الأصول غير الجارية | 13 507 520 ,558 | 17 203 832 ,699 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 2 | 8 175 907 ,492 | 8 598 543 ,352 |
| تطرح المدخرات | -2 957 056 ,738 | -2 776 618 ,594 | |
| 5 218 850 ,754 | 5 821 924 ,758 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 3 | 11 628 313 ,048 | 12 922 033 ,902 |
| تطرح المدخرات | -1 750 310 ,542 | -1 539 075 ,347 | |
| 9 878 002 ,506 | 11 382 958 ,555 | ||
| أصول جارية أخرى | 4 | 5 074 683 ,912 | 2 134 356 ,093 |
| تطرح المدخرات | - 240 335 ,735 | -235 631 ,428 | |
| 4 834 348 ,177 | 1 898 724 ,665 | ||
| توظيفات و اصول مالية أخرى | 5 | 162 677 ,911 | 122 471 ,993 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 6 | 9 150 675 ,107 | 8 806 373 ,850 |
| مجموع الأصول الجارية | 29 244 554 ,455 | 28 032 453 ,821 | |
| مجموع الأصول | 42 752 075 ,013 | 45 236 286 ,520 |
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 2011.12.31
الأموال الذاتية و الخصوم
| البيان | إيضاحات | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | 7 | ||
| رأس المال الاجتماعي | 1.7 | 500 000 ,000 | 500 000 ,000 |
| الاحتياطات | 2.7 | 50 000 ,000 | 50 000 ,000 |
| الصندوق الإجتماعي | 3.7 | 1 396 735 ,343 | 1 300 292 ,263 |
| النتائج المؤجلة | 4.7 | 29 538 460 ,507 | 24 640 352 ,574 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 31 485 195 ,850 | 26 490 644 ,837 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 2 012 250 ,163 | 8 098 107 ,933 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 33 497 446 ,013 | 34 588 752 ,770 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 7مكرر | 30 000 ,000 | 30 000 ,000 |
| مجموع الخصوم الغير جارية | 30 000 ,000 | 30 000 ,000 | |
| الخصوم الجارية | 8 | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 1.8 | 5 935 485 ,389 | 3 452 997 ,770 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2.8 | 2 973 143 ,611 | 6 873 535 ,980 |
| مدخرات جارية للمخاطر والأعباء | 3.8 | 316 000 ,000 | 291 000 ,000 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 4.8 | ||
| مجموع الخصوم الجارية | 9 224 629 ,000 | 10 617 533 ,750 | |
| مجموع الخصوم | 9 254 629 ,000 | 10 647 533 ,750 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 42 752 075 ,013 | 45 236 286 ,520 |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 2011.12.31
| البيان | إيضاحات | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | 9 | ||
| مداخيل | 1.9 | 32 693 282,453 | 44 141 681,009 |
| إيرادات الإستغلال الاخرى | 2.9 | 33 873 160,191 | 191 414,825 |
| تحويلات الأعباء | |||
| مجموع إيرادات الإستغلال | 32 727 155,613 | 44 333 095,834 | |
| اعباء الاستغلال | |||
| قطع غيار خاصة | |||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 1.10 | 3 328 462,960 | 3 228 112,568 |
| أعباء الأعوان | 2.10 | 12 657 276,413 | 12 257 771,231 |
| مخصصات الإستهلاك و المدخرات | 3.10 | 7 111 289,330 | 7 816 599,710 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 4.10 | 6 681 876,415 | 9 036 225,486 |
| خدمات خارجية | 1.4.10 | 5 393 830,276 | |
| خدمات خارجية أخرى | 2.4.10 | 874 762,680 | |
| ظرائب و أداءات | 3.4.10 | 413 283,459 | |
| مجموع أعباء الإستغلال | 29 778 905,118 | 32 338 708,995 | |
| نتيجة الإستغلال | 2 948 250,495 | 11 994 386,839 | |
| أعباء مالية صافية (أرباح الصرف) | 11 | 7 442,818 | 163 412,923 |
| إيرادات مالية | 12 | 150 536,715 | 60 080,847 |
| الأرباح العادية الأخرى | 13 | 614 395,486 | 1 070 078,299 |
| الأعباء العادية الأخرى | 14 | -325 287,701 | -298 907,225 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 3 395 337,813 | 12 989 051,683 | |
| الأداءات على الأرباح | 1 383 087,650 | 4 890 943,750 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | 2 012 250,163 | 8 098 107,933 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 2 012 250,163 | 8 098 107,933 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 2 012 250,163 | 8 098 107,933 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 2 012 250,163 | 8 098 107,933 |
بالدينار
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 2011.12.31
| 31.12.2010 | 31.12.2011 | البيان |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| 8 098 107 ,933 | 2 012 250 ,163 | النتيجة الصافية |
| تسويات بالنسبة ل : | ||
| 7 816 599 ,710 | 7 111 289 ,330 | ▪ الإستهلاكات و المدخرات |
| - 518 507 ,251 | 422 635 ,860 | ▪ تغييرات : - المخزونات |
| -5 867 612 ,552 | 1 293 720 ,854 | - المستحقات |
| 1 009 616 ,593 | -3 354 772 ,581 | - اصول اخرى |
| 2 812 590 ,994 | -334 103 ,898 | - المزودون و ديون اخرى |
| - 459 702 ,967 | -319 678 ,540 | ▪ زائد او فائض قيمة التفويت / ▪ تحويل الاعباء |
| -599 772 ,816 | -285 000 ,000 | ▪ استردادات على المدخرات |
| 12 291 319 ,644 | 6 546 341 ,188 | التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال |
| -1 384 551 ,975 | -2 572 328 ,626 | الدفوعات المتأتية من اقتناء اصول ثابتة مادية و أصول غير مادية / المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية |
| 101 284 ,810 | 760 455 ,249 | |
| - 89 598 ,311 | - 246 403 ,716 | الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية |
| -1 372 865 ,476 | -2 058 277 ,093 | التدفقات النقدية المخصصة لانشطة الاستثمار |
| مقابيض متأتية من القروض / سداد القروض | ||
| - 248 000 ,000 | ||
| -2 350 000 ,000 | -3 800 000 ,000 | حصص الارباح و غيرها من انواع التوزيع |
| - 217 462 ,407 | - 343 762 ,838 | الدفوعات من الصندوق الاجتماعي |
| -2 815 462 ,407 | -4 143 762 ,838 | التدفقات النقدية المخصصة لانشطة التمويل |
| 8 102 991 ,761 | 344 301 ,257 | تغيير الخزينة |
| 703 382 ,089 | 8 806 373 ,850 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية |
| 8 806 373 ,850 | 9 150 675 ,107 | الخزينة عند ختم السنة المحاسبية |