Annonce n° 2013TAPSF2 paru au JORT n° 23 du 21/02/2013 page 1097.
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Trésorier Mohamed Khalil Cherif.
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p. 1664BILANS ET COMPTES FINANCIERS
COMPAGNIE TUNISIENNE DE FORAGE
BILAN
(Exprimé en Dinars)
Du 01.01.2011 Au 31.12.2011
| NOTES | 31.12.2011 | 31.12.2010 | |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | Note 1 | ||
| Immobilisations incorporelles | Note 1.1 | 428 019 ,954 | 356 017 ,954 |
| Moins : amortissements | - 386 886 ,955 | - 336 591 ,682 | |
| 41 132 ,999 | 19 426 ,272 | ||
| Immobilisations corporelles | Note 1.2 | 92 215 425 ,798 | 93 755 937 ,529 |
| Moins : Amortissements & Provisions | -79 556 415 ,626 | -77 132 504 ,773 | |
| 12 659 010 ,172 | 16 623 432 ,756 | ||
| Immobilisations financières | Note 1.3 | 820 153 ,871 | 573 750 ,155 |
| Moins : provisions | - 12 776 ,484 | - 12 776 ,484 | |
| 807 377 ,387 | 560 973 ,671 | ||
| Total des actifs immobilisés | 13 507 520 ,558 | 17 203 832 ,699 | |
| Autres actifs non courants | |||
| Total des actifs non courants | 13 507 520 ,558 | 17 203 832 ,699 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stock | Note 2 | 8 175 907 ,492 | 8 598 543 ,352 |
| Moins : provisions | -2 957 056 ,738 | -2 776 618 ,594 | |
| 5 218 850 ,754 | 5 821 924 ,758 | ||
| Clients et comptes rattachés | Note 3 | 11 628 313 ,048 | 12 922 033 ,902 |
| Moins : provisions | -1 750 310 ,542 | -1 539 075 ,347 | |
| 9 878 002 ,506 | 11 382 958 ,555 | ||
| Autres actifs courants | Note 4 | 5 074 683 ,912 | 2 134 356 ,093 |
| Moins : Provisions | - 240 335 ,735 | - 235 631 ,428 | |
| 4 834 348 ,177 | 1 898 724 ,665 | ||
| Autres actifs financiers | Note 5 | 162 677 ,911 | 122 471 ,993 |
| Liquidité et équivalents de liquidités | Note 6 | 9 150 675 ,107 | 8 806 373 ,850 |
| Total des actifs courants | 29 244 554 ,455 | 28 032 453 ,821 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 42 752 075 ,013 | 45 236 286 ,520 |
BILAN
(Exprimés en Dinars)
Du 01.01.2011 Au 31.12.2011
Capitaux Propres et Passifs
| Notes | 31.12.2011 | 31.12.2010 | |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | Note 7 | ||
| Capital social | Note 7.1 | 500 000 ,000 | 500 000 ,000 |
| Réserves | Note 7.2 | 50 000 ,000 | 50 000 ,000 |
| Fonds social | Note 7.3 | 1 396 735 ,343 | 1 300 292 ,263 |
| Résultat reporté | Note 7.4 | 29 538 460 ,507 | 24 640 352 ,574 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 31 485 195 ,850 | 26 490 644 ,837 | |
| Résultat de l'exercice | 2 012 250 ,163 | 8 098 107 ,933 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 33 497 446 ,013 | 34 588 752 ,770 | |
| Passifs | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Emprunt bancaire | 7Bis | 30 000 ,000 | 30 000 ,000 |
| Total des Passifs non courants | 30 000 ,000 | 30 000 ,000 | |
| PASSIFS COURANTS | Note 8 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | Note 8.1 | 5 935 485 ,389 | 3 452 997 ,770 |
| Autres passifs courants | Note 8.2 | 2 973 143 ,611 | 6 873 535 ,980 |
| Provisions courantes pour risque | Note 8.3 | 316 000 ,000 | 291 000 ,000 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | Note 8.4 | ||
| Total des passifs courants | 9 224 629 ,000 | 10 617 533 ,750 | |
| Total des passifs | 9 254 629 ,000 | 10 647 533 ,750 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 42 752 075 ,013 | 45 236 286 ,520 |
ETAT DE RESULTAT
(Exprimés en Dinars)
Du 01.01.2011 Au 31.12.2011
| Notes | 31.12.2011 | 31.12.2010 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | Note 9 | ||
| Revenus | Note 9.1 | 32 693 282 ,453 | 44 141 681 ,009 |
| Autres produits d'exploitation | Note 9.2 | 33 873 ,160 | 191 414 ,825 |
| Transfert de charge | |||
| Total des produits d'exploitation | 32 727 155 ,613 | 44 333 095 ,834 | |
| Charges d'exploitation | Note 10 | ||
| Variations des stocks des produits finis et des encours | |||
| Achats des marchandises consommées | |||
| Achats d'approvisionnements consommés | Note 10.1 | 3 328 462 ,960 | 3 228 112 ,568 |
| Charges de personnel | Note 10.2 | 12 657 276 ,413 | 12 257 771 ,231 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | Note 10.3 | 7 111 289 ,330 | 7 816 599 ,710 |
| Autres charges d'exploitation | Note 10.4 | 6 681 876 ,415 | 9 036 225 ,486 |
| dont : * Services extérieurs : 5 393 830,276 | Note 10.4.1 | ||
| * Autres services extérieurs : 874 762,680 | Note 10.4.2 | ||
| * Impôts et taxes : 413 283,459 | Note 10.4.3 | ||
| Total des charges d'exploitation | 29 778 905 ,118 | 32 338 708 ,995 | |
| Résultat d'exploitation | 2 948 250 ,495 | 11 994 386 ,839 | |
| Charges financières nettes (gains de change) | Note 11 | 7 442 ,818 | 163 412 ,923 |
| Produits financiers | Note 12 | 150 536 ,715 | 60 080 ,847 |
| Autres gains ordinaires et reprises sur provisions | Note 13 | 614 395 ,486 | 1 070 078 ,299 |
| Autres charges ordinaires | Note 14 | - 325 287 ,701 | - 298 907 ,225 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 3 395 337 ,813 | 12 989 051 ,683 | |
| Impôt sur les bénéfices | 1 383 087 ,650 | 4 890 943 ,750 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 2 012 250 ,163 | 8 098 107 ,933 | |
| Éléments extraordinaires (Gains / Pertes) | |||
| Résultat net de l'exercice | 2 012 250 ,163 | 8 098 107 ,933 | |
| Résultat net de l'exercice | 2 012 250 ,163 | 8 098 107 ,933 | |
| Effets des modifications comptables (net d'impôt) | |||
| Résultat après modifications comptables | 2 012 250 ,163 | 8 098 107 ,933 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Du 01.01.2011 Au 31.12.2011
| 31.12.2011 | 31.12.2010 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 2 012 250 ,163 | 8 098 107 ,933 |
| Ajustements pour : | ||
| * Amortissements et provisions | 7 111 289 ,330 | 7 816 599 ,710 |
| * Variations des : | ||
| - Stocks | 422 635 ,860 | - 518 507 ,251 |
| - Créances | 1 293 720 ,854 | -5 867 612 ,552 |
| - Autres actifs | -3 354 772 ,581 | 1 009 616 ,593 |
| - Fournisseurs et autres dettes | - 334 103 ,898 | 2 812 590 ,994 |
| * Plus ou moins values de cession | - 319 678 ,540 | - 459 702 ,967 |
| * Transfert de charges | ||
| * Reprise sur provisions | - 285 000 ,000 | - 599 772 ,816 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 6 546 341 ,188 | 12 291 319 ,644 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -2 572 328 ,626 | -1 384 551 ,975 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 760 455 ,249 | 101 284 ,810 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | - 246 403 ,716 | - 89 598 ,311 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisation financières | ||
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -2 058 277 ,093 | -1 372 865 ,476 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissement provenant des emprunts (cautions) | ||
| Remboursement d'emprunts | - 248 000 ,000 | |
| Dividendes et autres distributions | -3 800 000 ,000 | -2 350 000 ,000 |
| Décaissements affectés au fonds social | - 343 762 ,838 | - 217 462 ,407 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | -4 143 762 ,838 | -2 815 462 ,407 |
| Variation de la trésorerie | 344 301 ,257 | 8 102 991 ,761 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 8 806 373 ,850 | 703 382 ,089 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 9 150 675 ,107 | 8 806 373 ,850 |