الرقاعية الدولية - سيكاف - — الإعلانات القانونية عدد 34 لسنة 2013

البيان	31/12/2012	31/12/2011
تغيير صافي الأصول نتيجة لعمليات الإستغلال	1,617,944.585	1,917,614.086
أ - نتائج الإستغلال	1,629,256.450	1,867,818.827
ب - تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة في قيمة السندات	-37,825.356	-13,382.014
ج - زيادات أو إنخفاضات في القيمة المنجرة عند التفويت في السندات	26,513.491	63,177.273
د- نفقات تداول السندات	0.000	0.000
توزيع المرابيح	1,763,458.944	1,875,799.224
معاملان على رأس المال	-4,113,512.986	-5,836,134.860
أ - إكتتابات	31,803,708.447	30,838,429.433
رأس المال	30,902,231.820	29,946,103.889
تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع	-4,701.117	2,385.013
تسوية مبالغ قابلة للتوزيع	906,177.744	889,940.531
ب - إستخلاصات	35,917,221.433	36,674,564.293
رأس المال	34,921,159.580	35,592,279.207
تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع	-8,235.264	3,282.759
تسوية مبالغ قابلة للتوزيع	1,004,297.117	1,079,002.327
تغيير صافي الأصول	-4,259,027.345	-5,794,319.998
صافي الأصول
أ- في بداية الفترة	52,370,779.285	58,165,099.283
ب - في نهاية الفترة	48,111,751.940	52,370,779.285
عدد الأسهم
أ - في بداية الفترة	491,060	545,898
ب - في نهاية الفترة	452,064	491,060
قيمة التصفية	106.427	106.648
نسبة المردودية	3.16%	3.46%

ص 1719

	إيضاحات	31ديسمبر 2012	31ديسمبر2011
محفظة السندات	4	41,461,044.976	41,758,183.819
أسهم سيكاف		207,490.000	0.000
الرقاع والقيم المماثلة		41,253,554.976	41,758,183.819
التوضيفات النقدية والسيولة		6,966,393.943	10,931,059.883
التوضيفات النقدية	5	0.000	1,954,523.590
السيولة		6,966,393.943	8,976,536.293
مستحقات الإستغلال		0.000	0.000
أصول أخرى		6,406.304	5,604.140
مجموع الأصول		48,433,845.223	52,694,847.842
متدخلون دائنون	8	65,057.813	68,098.758
دائنون آخرون	9	257,035.470	255,969.799
مجموع الخصوم		322,093.283	324,068.557
رأس المال	12	46,582,108.063	50,608,813.541
مبالغ للتوزيع للسنة المختتمة		1,529,608.442	1,761,672.576
مبالغ للتوزيع للسنة الجارية		35.435	293.168
الأصول الصافية		48,111,751.940	52,370,779.285
مجموع الخصوم والأصول الصافية		48,433,845.223	52,694,847.842

تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية

ص 1720

قائمة النتائج
31/12/2012
( دينار تونسي)

البيان	إيضاحات	31ديسمبر 2012	31ديسمبر 2011
مداخيل محفظة السندات	6	1,747,147.392	1,813,349.097
المرابيح		3,422.000	0.000
مداخيل الرقاع		1,743,725.392	1,813,349.097
مداخيل التوضيفات النقدية	7	240,154.951	429,514.837
مجموع مداخيل التوضيفات		1,987,302.343	2,242,863.934
أعباء التصرف	10	265,463.493	286,479.810
مجموع مداخيل التوضيفات الصافية		1,721,838.850	1,956,384.124
إيرادات أخرى		0.000	0.000
أعباء أخرى	11	92,582.400	88,565.297
نتيجة الإستغلال		1,629,256.450	1,867,818.827
تسوية نتيجة الإستغلال		-99,648.008	-106,146.251
مبالغ للتوزيع		1,529,608.442	1,761,672.576
تسوية نتيجة الإستغلال		99,648.008	106,146.251
زوائد أو نواقص القيمة المحتملة		-37,825.356	-13,382.014
زوائد أو نواقص القيمة المحققة		26,513.491	63,177.273
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية		1,617,944.585	1,917,614.086