Suite à l'annonce n° 2013S0366ASPF1 publiée au JORT n° 26 du 26/02/2013 page 1220.
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p. 1718BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Internationale Obligataire Sicav
Etat de variation de l'actif net
exercice clos le 31 Décembre 2012
(En Dinars)
| Variation de l'actif net résultant des operations d'exploitation | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|---|---|
| 1,617,944.585 | 1,917,614.086 | |
| Résultat d'exploitation | 1,629,256.450 | 1,867,818.827 |
| Variation des plus ou moins values potentielles | -37,825.356 | -13,382.014 |
| Variation des plus ou moins values réalisées | 26,513.491 | 63,177.273 |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | 1,763,458.944 | 1,875,799.224 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -4,113,512.986 | -5,836,134.860 |
| Souscriptions | 31,803,708.447 | 30,838,429.433 |
| Capital | 30,902,231.820 | 29,946,103.889 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -4,701.117 | 2,385.013 |
| Régularisation des sommes distribuables | 906,177.744 | 889,940.531 |
| Rachats | 35,917,221.433 | 36,674,564.293 |
| Capital | 34,921,159.580 | 35,592,279.207 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -8,235.264 | 3,282.759 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1,004,297.117 | 1,079,002.327 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -4,259,027.345 | -5,794,319.998 |
| ACTIF NET | ||
| En début d'exercice | 52,370,779.285 | 58,165,099.283 |
| En fin d'exercice | 48,111,751.940 | 52,370,779.285 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début d'exercice | 491,090 | 545,898 |
| En fin d'exercice | 452,064 | 491,090 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 106.427 | 106.648 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.16% | 3.46% |
Bilan arrêté au 31 Décembre 2012
(En Dinars)
| Note | 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 3.1 | 41,461,044.976 | 41,758,183.819 |
| Titres Sicav | 207,490.000 | 0.000 | |
| Obligations et valeurs assimilées | 41,253,554.976 | 41,758,183.819 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 3.3 | 6,966,393.943 | 10,931,059.883 |
| Placements monétaires | 0.000 | 1,954,523.590 | |
| Disponibilités | 6,966,393.943 | 8,976,536.293 | |
| Créances d'exploitation | 0.000 | 5,604.140 | |
| Autres actifs | 6,406.304 | 0.000 | |
| TOTAL ACTIF | 48,433,845.223 | 52,694,847.842 | |
| Operateurs créditeurs | 65,057.813 | 68,098.758 | |
| Autres créditeurs divers | 257,035.470 | 255,969.799 | |
| TOTAL PASSIF | 3.6 | 322,093.283 | 324,068.557 |
| CAPITAL | 3.5 | 46,582,108.063 | 50,608,813.541 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE CLOS | 35.435 | 293.168 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE EN COURS | 1,529,608.442 | 1,761,672.576 | |
| ACTIF NET | 48,111,751.940 | 52,370,779.285 | |
| PASSIF ET ACTIF NET | 48,433,845.223 | 52,694,847.842 |
Etat de résultat
exercice clos le 31 Décembre 2012
(En Dinars)
| Note | 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 3.2 | 1,747,147.392 | 1,813,349.097 |
| Revenus des obligations | 1,743,725.392 | 1,813,349.097 | |
| Revenus des titres OPCVM | 3,422.000 | ||
| Revnus des placements monétaires | 3.4 | 240,154.951 | 429,514.837 |
| Total des revenus des placements | 1,987,302.343 | 2,242,863.934 | |
| Charges de gestion | 3.7 | 265,463.493 | 286,479.810 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1,721,838.850 | 1,956,384.124 | |
| Autres produits | 0.000 | 0.000 | |
| Autres charges | 3.8 | 92,582.400 | 88,565.297 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1,629,256.450 | 1,867,818.827 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -99,648.008 | -106,146.251 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 1,529,608.442 | 1,761,672.576 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 99,648.008 | 106,146.251 | |
| Plus ou moins values potentielles | -37,825.356 | -13,382.014 | |
| Plus ou moins values réalisées | 26,513.491 | 63,177.273 | |
| Frais de négociation | 0.000 | 0.000 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 1,617,944.585 | 1,917,614.086 |