سيكاف تونس والإمارات
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
5 مكرر نهج محمد بدرة 1002 تونس بلفيدير
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2012
( الوحدة : بالدينار)
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| الأصــــــول | ||
| 43.411.201 | 49 454 133 | 1- محفظة السندات |
| 41.243.258 | 46 715 578 | - الرّقاع والقيم المماثلة |
| 2.167.943 | 2 738 555 | - أسهم شركات التوظيف الجماعي |
| 17.481.451 | 12 690 467 | 2- التوظيفات النقدية والسيولة |
| 9.039.196 | 10 968 909 | - التوظيفات النقدية |
| 8.442.255 | 1 721 558 | - السيولة |
| 51.443 | 4 785 | 3- مستحقات الاستغلال |
| 22.339 | 7 364 | 4- أصول أخرى |
| 60.966.434 | 62 156 749 | مجموع الأصول |
| الخصــــوم | ||
| 67.462 | 68 518 | 1- متعاملون دائنون |
| 29.159 | 39 011 | 2- دائنون مختلفون آخرون |
| 96.621 | 107 529 | مجموع الخصوم |
| الأصــــول الصّافيــة | ||
| 58.523.468 | 59 814 893 | 1- رأس المال |
| 448 | 152 | 2- مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 2.345.897 | 2 234 175 | 3- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 60.869.813 | 62 049 220 | مجموع الأصول الصّافية |
| 60.966.434 | 62 156 749 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمـــة النتــــائج
( الوحدة : بالدينار)
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| 2.220.121 | 2 130 508 | مداخيل محفظة السندات |
| 1.897.552 | 2005672 | - مداخيل الرّقاع والقيم المماثلة |
| 322.569 | 124 836 | - مداخيل أسهم التوظيف الجماعي |
| 597.688 | 511 532 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 2.817.809 | 2 642 040 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| (259.813) | (257 351) | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 2.557.996 | 2 384 689 | دخل التوظيفات الصافي |
| (121.385) | (136 905) | عباء أخرى |
| 60.382 | 39 149 | |
| 2.496.992 | 2 286 933 | نتيجة الاستغلال |
| (151.095) | (52 758) | تسوية نتيجة الاستغلال |
| 2.345.897 | 2 234 175 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 151.095 | 52 758 | - تسوية نتيجة الاستغلال (الغاء) |
| 794 | 4 979 | - تغيير زوائد (أو نواقس) القيمة المحتملة على السندات |
| (83.326) | 14 998 | - تغيير زوائد (أو نواقس) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| (354) | (767) | - نفقات تداول السندات |
| 2.414.106 | 2 306 143 | النتيجة الصـافية |
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| قائمـــة تغير الأصول الصافية | ||
| ( الوحدة : بالدينار) | ||
| 2011 | 2012 | |
| 2.414.106 | 2 306,143 | تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 2.496.992 | 2286933 | - نتيجة الاستغلال |
| 794 | 4979 | - تغيير زوائد(أو نواقس) القيمة المحتملة على السندات |
| (83.326) | 14998 | - زوائد (أو نواقس) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| (354) | (767) | - نفقات تداول السندات |
| (3.179.318) | (2437862) | - توزيع النتائج |
| 2453367 | 1311126 | معاملات على رأس المال |
| 49.401.279 | 36959899 | ■ اكتتاب / - رأس المال |
| (31.038) | (692) | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| 1.914.850 | 1192464 | - تسوية مبالغ القابلة للتوزيع |
| (47.550.383) | (35688727) | ■ اعـادة الشراء / - رأس المال |
| 61.446 | 1735 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| (1.342.787) | (1153553) | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 1.688.155 | 1179407 | تغير الأصول الصـافية |
| الأصول الصافية | ||
| 59.181.658 | 60869813 | - في بداية السنة المحاسبية |
| 60.869.813 | 62049220 | - في نهاية السنة المحاسبية |
| عـدد الأسـهم | ||
| 570.010 | 588609 | - في بداية السنة المحاسبية |
| 588.609 | 601394 | - في نهاية السنة المحاسبية |
| 103.413 | 103.176 | قيـــمة التصفيـــة |
القوائم المالية متوفّرة بأكملها في المنشور الرسمي لهيئة السوق المالية.