Etats financiers arrêtés au 31 décembre 2012
(montants exprimés en Dinars)
| BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2012 | ||
|---|---|---|
| ACTIF | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
| Portefeuille-titres | 49 454 133 | 43 411 201 |
| Obligations et valeurs assimilées | 46 715 578 | 41 243 258 |
| Titres OPCVM | 2 738 555 | 2 167 943 |
| Placements monétaires et disponibilités | 12 690 467 | 17 481 451 |
| Placements monétaires | 10 968 909 | 9 039 196 |
| Disponibilités | 1 721 558 | 8 442 255 |
| Créances d'exploitation | 4 785 | 51,443 |
| Autres actifs | 7 364 | 22,339 |
| TOTAL ACTIF | 62 156 749 | 60 966 434 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 68 518 | 67,462 |
| Autres créditeurs divers | 39 011 | 29,159 |
| TOTAL PASSIF | 107 529 | 96,621 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 59 814 893 | 58 523 468 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 152 | 448 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 2 234 175 | 2 345 897 |
| ACTIF NET | 62 049 220 | 60 869 813 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 62 156 749 | 60 966 434 |
| ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2012 | ||
|---|---|---|
| Année 2012 | Année 2011 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 2 130 508 | 2 220 121 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 2 005 672 | 1 897 552 |
| Revenus des titres OPCVM | 124 836 | 322,569 |
| Revenus des placements monétaires | 511 532 | 597,688 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 2 642 040 | 2 817 809 |
| Charges de gestion des placements | (257 351) | (259,813) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 2 384 689 | 2 557 996 |
| Autres charges | (136 905) | (121,385) |
| Autres produits | 39 149 | 60,382 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 286 933 | 2 496 992 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (52 758) | (151,095) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 2 234 175 | 2 345 897 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 52 758 | 151,095 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 4 979 | 794 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres | 14 998 | (83,326) |
| Frais de négociation | (767) | (354) |
| RÉSULTAT DE LA PERIODE | 2 306 143 | 2 414 106 |
| ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET | ||
| Année 2012 | Année 2011 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 2 306,143 | 2 414 106 |
| Résultat d'exploitation | 2 286 933 | 2 496 992 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 4 979 | 794 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 14 998 | (83,326) |
| Frais de négociation | (767) | (354) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (2 437 862) | (3 179 318) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 1 311 126 | 2 453 367 |
| Souscriptions | ||
| Capital | 36 959 899 | 49 401 279 |
| Régularisation des sommes non distribuables | (692) | (31,038) |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 192 464 | 1 914 850 |
| Rachats | ||
| Capital | (35 688 727) | (47 550 383) |
| Régularisation des sommes non distribuables | 1 735 | 61,446 |
| Régularisation des sommes distribuables | (1 153 553) | (1 342 787) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1 179 407 | 1 688 155 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 60 869 813 | 59 181 658 |
| En fin de période | 62 049 220 | 60 869 813 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 588 609 | 570,010 |
| En fin de période | 601 394 | 588,609 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103,176 | 103,413 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF