الصادر بالرائد الرسمي عدد 41 بتاريخ 4 أفريل 2013.
يقرأ | : | تم | توقيع | تعديل | للإتفاقية
بتاريخ 17 جانفي 2013 (تاريخ رجعي 2012/12/24.
. وبناء على توقيع الإتفاقية المعدّلة المذكورة.
عوضا عن : تم ترفيع تعديل للإتفاقية بتاريخ
17 | جانفي | 2013 | (تاريخ | رجعي
2012/12/24.
. وبناء على توقيع الإتفاقية المعدّلة المذكورة.
والبقية بدون تغيير.
إصلاح خطأ
ورد في الرائد الرسمي عدد 42 بتاريخ 6 أفريل 2013 بالإعلان 2013N00457SRLB1. يقرأ : المقر الاجتماعي نهج ماربلا 8000 نابل.
والبقية بدون تغيير.
ص 2401موازنات وحسابات مالية
سيكاف أكسيس سيولة
67 شارع محمد الخامس 1002 تونس
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2012
(الوحدة : الدينار)
| الأصول | إيضاحات | 2012/12/31 | 2011/12/31 |
|---|---|---|---|
| أصل 1 – محفظة السندات | 4.1 | 28 358 234 | 28 918 365 |
| الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 1 602 105 | 1 327 036 | |
| الرقاع والقيم المماثلة | 26 756 129 | 27 591 329 | |
| أصل 2 – التوظيفات النقدية والسيولة | 7 703 864 | 6 842 848 | |
| التوظيفات النقدية | 4.3 | 4 678 150 | 5 614 891 |
| السيولة | 3 025 714 | 1 227 957 | |
| أصل 4 – أصول أخرى | 3 132 | 3 132 | |
| مجموع الأصول | 36 065 230 | 35 764 345 |
| الخصوم | إيضاحات | 2012/12/31 | 2011/12/31 |
|---|---|---|---|
| الخصوم | |||
| خصم 1 – متعاملون دائنون | 34 982 | 34 900 | |
| خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 39 036 | 39 513 | |
| مجموع الخصوم | 74 018 | 74 413 | |
| الأصول الصافية | |||
| أصل صافي 1 – رأس المال | 4.5 | 34 845 803 | 34 429 612 |
| أصل صافي 2 – المبالغ القابلة للتوزيع | 1 145 409 | 1 260 320 | |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 226 | 257 | |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 1 145 183 | 1 260 063 | |
| الأصول الصافية | 35 991 212 | 35 689 932 | |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 36 065 230 | 35 764 345 |
عـدد 47 صفحـة 2401
ص 2402قائمة النتائج
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2012
(الوحدة : الدينار)
| ايضاحات | 2012/12/31 | 2010/12/31 | |
|---|---|---|---|
| إيراد 1 – مداخيل محفظة السندات | 4.2 | 1 335 811 | 1 864 805 |
| حصص الأرباح | 36 575 | 539 | |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 1 299 | 729 | |
| 236 | 1 325 076 | ||
| إيراد 2 – مداخيل التوظيفات النقدية | 4.4 | 289 514 | 207 938 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 1 625 325 | 2 072 743 | |
| أعباء 1 – أعباء التصرّف في التوظيفات | 4.6 | -348 273 | -408 228 |
| دخل التصرّف في التوظيفات | 1 277 052 | 1 664 515 | |
| أعباء 2 – أعباء أخرى | 4.7 | -65 927 | -62 300 |
| نتيجة الإستغلال | 1 211 125 | 1 602 215 | |
| إيراد 4 – تسوية نتيجة الإستغلال | -65 942 | -342 152 | |
| مبالغ السنة القابلة للتوزيع | 1 145 183 | 1 260 063 | |
| إيراد 4 – تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 65 942 | 342 152 | |
| تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | -94 415 | -28 984 | |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات / نفقات تداول السندات | 14 713 | -151 133 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 131 423 | 1 422 098 |
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2012
(الوحدة : الدينار)
| 2010/12/31 | 2012/12/31 | ايضاحات | |
|---|---|---|---|
| 1 422 098 | 1 131 423 | تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | |
| 1 602 215 | 1 211 125 | - نتيجة الإستغلال | |
| -28 984 | -94 415 | - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | |
| -151 133 | 14 713 | - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | |
| -1 470 421 | -1 431 615 | ||
| 669 980 | 601 472 | توزيع حصص الأرباح | |
| معاملات على رأس المال | |||
| 123 358 725 | 109 012 022 | أ / اكتتابات | |
| 119 952 804 | 105 580 136 | - رأس المال | |
| -287 985 | -105 805 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | |
| 3 693 906 | 3 537 691 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | |
| -122 688 745 | -108 410 550 | ب / إعادة الشراء | |
| -119 382 360 | -105 091 255 | - رأس المال | |
| 339 788 | 112 817 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | |
| -3 646 173 | -3 432 112 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | |
| 621 657 | 301 280 | تغير الأصول الصافية | |
| الأصول الصافية | |||
| 35 068 275 | 35 689 932 | - في بداية السنة المحاسبية | |
| 35 689 932 | 35 991 212 | - في نهاية السنة المحاسبية | |
| عدد الأسهم | |||
| 327 337 | 332 831 | - في بداية السنة المحاسبية | |
| 332 831 | 337 557 | - في نهاية السنة المحاسبية | |
| 107,231 | 106,623 | قيمة التصفية | |
| 3,17 % | 2,96% | نسبة المردود السنوي |