ميلانيم الرقاعية سيكاف
6 نهج جمال الدين الافغاني تونس 1002
الموازنة
السنة المحاسبية في 31 ديسمبر 2012
(الوحدة : الدينار )
| البيان | 31/12/2011 | 31/12/2012 |
|---|
| محفظة السنادات | 13,799,273 | 12,410,786 |
| الأسهم والقيم المماثلةوالحقوق المتصلة بها | 899,334 | 174,688 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 12,899,939 | 12,236,098 |
| التوظيفات النقدية والسيولة | 1,331,005 | 3,581,752 |
| التوظيفات النقدية | 1,106,748 | 3,536,353 |
| السيولة | 224,258 | 45,399 |
| ديون الإستغلال | 0 | 0 |
| أصول أخرى | 3,996 | 12 |
| مجموع الأصول | 15,134,274 | 15,992,550 |
| البيان | 31/12/2011 | 31/12/2012 |
|---|
| الخصوم | | |
| متعاملون دائنون | 37,134 | 37,295 |
| دائنون مختلفون آخرون | 1,478 | 3,176 |
| مجموع الخصوم | 38,612 | 40,471 |
| الأصول الصافية | 15,095,662 | 15,952,079 |
| رأس المال | 14,600,472 | 15,422,151 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 495,190 | 529,927 |
| الأصول الصافية | 15,095,662 | 15,952,079 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 15,134,274 | 15,992,550 |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية في 31 ديسمبر 2012
( الوحدة : الدينار )
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|
| 571,764 | 565,365 | مداخيل محفظة السنادات |
| 30,284 | 7,109 | حصص الأرباح |
| 541,480 | 558,255 | مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 0 | 0 | مداخيل القيم الأخرى |
| 108,105 | 73,724 | مداخيل التوضيفات النقدية |
| 679,870 | 639,089 | مجموع مداخيل التوضيف |
| (96,524) | (92,100) | أعباء التصرف في التوضيفات |
| 583,346 | 546,989 | دخل التوضيفات الصافي |
| (32,652) | (31,744) | أعباء أخرى |
| 550,694 | 515,245 | نتيجة الإستغلال |
| (20,854) | (20,363) | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 529,840 | 494,882 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 20,854 | 20,363 | تسوية نتيجة الإستغلال ( إلغاء ) |
| (30,722) | (22,259) | النتيجة غير القابلة للتوزيع |
| (17,437) | (16,274) | تغير زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحتملة على السنادات والقروض |
| (12,612) | (3,852) | زوائد ( أو نواقص ) القيمة المتحققة على التفويت في السنادات |
| (673) | (2,133) | نفقات تداول السنادات |
| 519,971 | 492,286 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية في 31 ديسمبر 2012
( الوحدة : الدينار )
| البيان | 31/12/2011 | 31/12/2012 |
|---|
| تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 492,986 | 519,971 |
| نتيجة الإستغلال | 515,245 | 550,694 |
| تغير زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحتملة على السنادات والقروض | (16,274) | (17,437) |
| زوائد ( أو نواقص ) القيمة المتحققة على التفويت في السنادات | (3,852) | (12,612) |
| نفقات تداول السنادات | (2,133) | (673) |
| توزيع حصص الأرباح | (537,292) | (495,190) |
| معاملات على رأس المال | (118,078) | 831,636 |
| إكتتابات | 33,578,559 | 55,048,510 |
| رأس المال | 32,244,900 | 53,150,600 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 681,552 | 1,077,945 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 652,106 | 819,966 |
| إعادة الشراء | (33,696,637) | (54,216,874) |
| رأس المال | (32,340,000) | (52,317,300) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | (684,475) | (1,058,842) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | (672,162) | (840,732) |
| تغير الأصول الصافية | (162,384) | 856,417 |
| الأصول الصافية | | |
| في بداية السنة المحاسبية | 15,258,045 | 15,095,662 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 15,095,662 | 15,952,079 |
| عدد الأسهم | | |
| في بداية السنة المحاسبية | 143,963 | 143,012 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 143,012 | 151,345 |
| قيمة التصفية | 105.555 | 105.402 |
| نسبة المردود السنوي | 3.11% | 3.13% |
للإحالة: ميلانيم الرقاعية سيكاف، الإعلانات القانونية عدد 47 لسنة 2013 بتاريخ 18 أفريل 2013، صفحة 2404.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.