مكسولا للاستثمار سيكاف
شركة ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 83-2004 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص هينة السوق المالية عدد 51-2006 بتاريخ 27 ديسمبر 2006
المقر الإجتماعي :مركز النورز عمارة عدد 2 - 1053 ضفاف البحيرة تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2012 (بالدينار)
| الفصل | 2012/12/31 | 2011/12/31 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| السندات | 6 295 309.963 | 6 853 623.993 |
| الرقاع والقيم النظيرة | 5 907 164.815 | 6 678 219.666 |
| سندات مؤسسات التوظيف الجماعي | 388 145.148 | 175 404.327 |
| التوظيفات المالية والإيداعات | 1 766 758.044 | 1 658 377.666 |
| التوظيفات المالية | 1 185 741.527 | 1 225 878.443 |
| إيداعات | 581 016.517 | 432 499.223 |
| حسابات مدينة | 0.697 | 164 130.638 |
| مجموع الأصول | 8 062 068.704 | 8 676 132.297 |
| الخصوم | ||
| حسابات مزودة | 13 858.529 | 22 362.254 |
| حسابات مزودة أخرى | 6 305.361 | 5 728.860 |
| مجموع الخصوم | 20 163.890 | 28 091.114 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 7 800 999.660 | 8 411 525.539 |
| المبالغ القابلة التوزيع | ||
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة التوزيع | 55.694 | 204.029 |
| مبالغ السنوات المحاسبية القابلة التوزيع | 240 849.460 | 236 311.615 |
| الأصول الصافية | 8 041 904.814 | 8 648 041.183 |
| مجموع الأصول الصافية والخصوم | 8 062 068.704 | 8 676 132.297 |
صفحة 2542 عـدد 49
ص 2543جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2012 (بالدينار)
| 2011/12/31 | 2012/12/31 | |
|---|---|---|
| 267 153.382 | 270 967.332 | مداخيل السندات |
| 263 346.429 / 3 806.953 / 62 267.576 | 270 939.430 / 27.902 / 24 039.049 | مداخيل الرقاع و القيم النظيرة / مداخيل سندات مؤسسات التوظيف الجماعي / مداخيل الإيداعات المالية |
| 329 420.958 | 295 006.381 | جملة مداخيل التوظيفات |
| -74 376.622 | -62 223.338 | مصاريف التصرف في التوظيفات |
| 255 044.336 | 232 783.043 | مداخيل التوظيفات الصافية |
| -9 105.058 | -9 027.999 | مصاريف أخرى |
| 245 939.278 | 223 755.044 | نتائج الإستغلال |
| -9 627.663 | 17 094.416 | تصحيح نتائج الإستغلال |
| 236 311.615 | 240 849.460 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 9 627.663 | -17 094.416 | تصحيح نتائج الإستغلال |
| -2 541.234 | 1 051.234 | تغير زيادة -نقص القيمة المحتملة على السندات |
| 17 024.202 | 18 917.447 | الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الاوراق المالية |
| -16.688 | -32.954 | نفقات تداول السندات |
| 260 405.558 | 243 690.771 | نتائج الفترة |
قائمة تغير الاصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2012 (بالدينار)
| 2011/12/31 | 2012/12/31 | البيان |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 260 405.558 | 243 690.771 | تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الإستغلال |
| 245 939.278 | 223 755.044 | تنيجة الإستغلال |
| -2 541.234 | 1 051.234 | تغير زيادة -نقص القيمة المحتملة على السندات |
| 17 024.202 | 18 917.447 | زيادة -نقص -القيمة على بيع السندات |
| -16.688 | -32.954 | نفقات تداول السندات |
| -292 969.435 | -190 615.193 | توزيع حصص الارباح |
| -402 969.934 | -659 211.947 | عمليات على رأس المال |
| اكتتاب | ||
| 13 202 211.857 | 8 837 324.326 | رأس مال |
| 11 095.108 | 896.653 | تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| 360 445.489 | 296 323.249 | تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| بيع | ||
| -13 590 023.230 | -9 467 570.786 | رأس مال |
| -11 776.546 | -1 111.799 | تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| -374 922.612 | -325 073.590 | تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| -435 533.811 | -606 136.369 | تغير الأصل الصافي |
| الأصل الصافي | ||
| 9 083 574.994 | 8 648 041.183 | في اول الفترة |
| 8 648 041.183 | 8 041 904.814 | في آخر الفترة |
| عدد الاسهم | ||
| 87 196 | 83 347 | في اول الفترة |
| 83 347 | 77 102 | في آخر الفترة |
| 103.759 | 104.302 | قيمة التصفية |
| 2.88% | 3.26% | المردودية |